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Scheck-/Wechselübertragungstransaktionen; Dabei handelt es sich um den Übertragungsprozess von Schecks und Wechseln von Unternehmen, die mehr als eine Registrierkasse mit der Kassierer-zu-Bargeld-Logik verwenden.

Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck-Notiz > Wechselübertragung

Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck-Notiz > Scheck Transfer

Notentransfer

Notentransfertransaktionen; Es funktioniert in zwei Transaktionstypen: Rechnungsübertragungseingang und Rechnungsübertragungsausgang. Für den Überweisungsprozess wird zunächst die Transaktionsart „Ausgabe“ ausgewählt und die entsprechende Rechnung in die Überweisungsstufe zur Kasse gebracht, wo die Rechnung ausgestellt wird. Da sich die Rechnung in diesem Schritt noch in der Übertragungsphase befindet, verlässt sie die entsprechende Kasse nicht.

Der Transaktionstyp für die Überweisung wird ausgewählt.
Die Kasse, an die die Rechnung übertragen werden soll, wird ausgewählt.

Wenn die Option „Rechnung auswählen“ ausgewählt wird Durch Anklicken der Schaltfläche werden die Scheine in der Kasse aufgelistet, an die die Rechnung ausgegeben wird. Eine oder mehrere Rechnungen werden markiert und die Rechnung(en) werden auf dem Überweisungsbildschirm ausgewählt.

Der Eintrag zum Stand der betreffenden Rechnung kann in den Rechnungslisten eingesehen werden.

Nach der Übertragung der Rechnung ist erfasst, wird die Rechnung mit dem Vorgang Rechnungsübernahme (Eingabe) an die Kasse übertragen. Der Überweisungsvorgang ist abgeschlossen und die Rechnung wird an die entsprechende Registrierkasse übertragen.

Scheckübertragung

Bei Scheckübertragungstransaktionen wird wie bei der Rechnungsübertragungstransaktion zunächst der entsprechende Scheck zur Übertragungsstufe für die Registrierkasse gebracht, wo Der Scheck wird über den Scheckübertragungs-Exit-Prozess ausgestellt. Anschließend wird der entsprechende Scheck mit dem Scheckübertragungseingabevorgang an die ausgewählte Registrierkasse übertragen, wie in den folgenden Bildern dargestellt.

Nach den Überweisungen Zu den Kassen werden die in den Kassen vorhandenen Schecks und Wechsel in den Standardberichten „Scheck“ aufgelistet. Sie können über „Banknotenanalysebericht “ nachverfolgt werden. Mit Filtermöglichkeiten können sowohl die Schecks/Wechsel in den Tresoren im Transferprozess als auch die gesamten Schecks/Wechsel in den Tresoren nach der Überweisung detailliert eingesehen werden angezeigt.

Achtung: Erforderliche Scheck-/Banknotenbuchhaltungscodes für ausgewähltes Bargeld Register ERP > Finanzbuchhaltung > Registrierkassenbildschirm Es muss über definiert werden. Wenn die Buchhaltungscodes nicht definiert sind, warnt das System vor einer Soll-Haben-Ungleichheit.

Scheckübertragung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Transaktionskategorie der Scheck Transfertransaktion (ausgehend) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

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Transaktionskategorie der Scheck Transfertransaktion (eingehend) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

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Output-Vorlagen,Scheck-Transfertransaktion (ausgehend) / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Output-Vorlagen,Übertragung von Schecks (Eingehend) / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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Über Workcube-Objekte

Scheckübertragung

Überprüfen Sie die Ein- und Ausstiegstransaktionen; Hierbei handelt es sich um Transaktionen, bei denen Unternehmen, die mehr als eine Registrierkasse nutzen, Schecks von Kassierer zu Kassierer weiterleiten. Die Prüfphase wird übertragen.

Type: WBO Version: Catalyst v4 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.6.2.3. Massentransaktionen zur Scheck-Notiz-Eingabe

Mit der Massenscheck- und Schuldscheineingabe werden nur die ursprünglich vorhandenen Schecks und Schuldscheine von Unternehmen, die Workcube verwenden, in das System übertragen.

Fortsetzung

2.1.6.2.1. Wechsellohnabrechnungen

Wechsellohnabrechnungen; Dies sind die Bildschirme, die im Falle eines Sicherheitsverlassens aus dem Unternehmen verwendet werden. Es wird nicht nur für die abgegebenen Schuldscheine verwendet, sondern auch in Fällen wie der Bestätigung der vom Kunden erhaltenen Schuldscheine, der Rückgabe eines zuvor erhaltenen Schuldscheins an die empfangene Konkubine, der Übermittlung des Schuldbriefs an den Anwalt, wenn er nicht eingezogen werden kann, oder der Übermittlung an die Bank zur Verrechnung (Inkasso).

Fortsetzung

2.1.6.1.1. Überprüfen Sie die Ausgabescheine

Überprüfen Sie die Ausgabescheine. Dies sind die Bildschirme, die für den Fall verwendet werden, dass ein Scheck das Unternehmen auf irgendeine Weise verlässt.

Fortsetzung

2.1.6.2. Schuldscheintransaktionen

Mit Workcube Bill Transactions können Sie Rechnungen Ihrer Kunden im Tresor aufbewahren, zum Inkasso abgeben, zum Inkasso an die Bank schicken oder sie für Ihre Schuldenzahlungstransaktionen indossieren und an Ihre Lieferanten weitergeben.

Fortsetzung

2.1.6.1. Überprüfen Sie Transaktionen

Mit Workcube Check Transactions können Sie die Schecks Ihrer Kunden im Safe aufbewahren, die Schecks der Bank zum Einzug übergeben, sie als Sicherheit für Ihre Kredite verwenden und sie Ihren Lieferanten geben, indem Sie sie für Ihre Schuldenzahlungstransaktionen indossieren.

Fortsetzung