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Bargeld; Es ist der Ort, an dem Bargeldeinzugs- und Zahlungstransaktionen durchgeführt werden und an dem Bargeld und aufgeschobene Zahlungsinstrumente wie Schecks und Schuldscheine aufbewahrt werden. Tresore müssen nach Währung getrennt sein. Für jede verwendete Währung muss ein anderer Safe geöffnet werden. Tresore können nach Organisationseinheiten wie Zentrale, Fabrik, Filiale, Abteilung geöffnet werden. Jeder Safe verfügt über einen Code in den Kontenplänen.

Bargelder werden auf Workcube nach ihrer Währung getrennt. In diesem Bereich können Geldzu- und -abflüsse wie Bargeldeinzug, Zahlungen, Schecks und Schuldscheine erfasst und deren Salden überwacht werden. Entsprechend der Organisationsstruktur werden die Standorte der Registrierkassen und die Buchhaltungskontocodes, mit denen sie verknüpft sind, festgelegt. Salden und Bargeldtransaktionen können sofort überwacht werden.

Bevor Sie mit der Verwendung beginnen

Filialendefinitionen
Abteilungsdefinitionen
Währungen
Kontenplan
Modultransaktionskategorien müssen sein definiert.

Filiale & Abteilung: Die Filiale und Abteilung, der das entsprechende Bargeld zugeordnet ist, werden ausgewählt. Auf diese Weise können Bargeldtransaktionen nach Filiale und Abteilung auf der Seite „Bargeldtransaktionen“ überwacht werden.
Cash-Name und Cash-Code : Der Name und Code der Registrierkasse werden definiert.
Cash-Buchhaltungscode : Der zuvor im Kontenplan festgelegte Code des Cash-Accounting-Kontos wird definiert. Gleichzeitig kann beim Erstellen einer Registrierkassendefinition der Buchhaltungskontocode für die entsprechende Registrierkasse separat erstellt werden.
Buchhaltungscode für empfangene Schecks : Dies ist der Buchhaltungscode, der für Schecks definiert ist, die mit dem Scheckeingangsschein in das Portfolio aufgenommen werden.
Buchhaltungscode für erhaltene Notizen : Wechseleingangsschein und Wechsel – bei Inkasso in den Bestand übernommen. Dies ist der für Schuldscheine definierte Buchhaltungskontocode.
Buchhaltungscode für ausgegebene Schuldscheine : Es ist der Buchhaltungskontocode, der für Schuldscheine aus der Registrierkasse verwendet wird.
Buchungscode für Laufzeitdifferenzen : Zinserträge beginnend mit 642 Im Fall des Laufzeitdifferenzinkassos bei Schuldscheininkassogeschäften. verwendet.
Buchhaltungscode für Schecks und Wechsel im Transit : Er wird verwendet, um die Dokumente zu verfolgen, die beim Inkassoteam oder den Verkaufsteams eingegangen sind und noch nicht an der Kasse abgeholt wurden.
Unzustellbare Schecks : Das Buchhaltungskonto, das bei der Abrechnung der Rechnungsrückgabe für protestierte Rechnungen verwendet wird. ist der Code.
Protestierte Rechnungen: Es handelt sich um den Buchhaltungskontocode, der bei der Rechnungsrückgabeerfassung, Gehaltsabrechnung und Rechnungsrückgabeausgabe von protestierten Rechnungen verwendet wird.

Achtung: Wie bei der Registrierkasse zu sehen ist Innerhalb der Transaktionen des Schuldscheinmoduls werden Definitionen vorgenommen, gleichzeitig geprüft und Definitionen vorgenommen. Bei der Definition von Tresoren sollten Sie auch die Einstellungen berücksichtigen, die Sie im Scheck- und Schuldscheinmodul anwenden.

Achtung: Der für Tresore verwendete Transaktionskategorietyp ist die Transaktionskategorie „Tresoreröffnungsgutschein“ mit der Prozess-ID: 30. Es ist wichtig, ihn für Geldtransfers während Periodentransfertransaktionen zu definieren. Stellen Sie sicher, dass die Option „Buchhaltungstransaktion“ für die Transaktionskategorie „Gelderöffnungsgutschein“ ausgewählt ist.

Hinweis: Die Option „Lass es mit Whops funktionieren“ ist im Wesentlichen mit dem Whops-Modul (Einzelhandel) verknüpft, das als Add-on verwendet wird. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der entsprechende Safe bei der Aufnahme auf Whops ausgewählt werden. Wenn die Option deaktiviert ist, kann Whops nicht im Einzelhandelsmodul verwendet werden.

Hinweis: Transaktionen im Zusammenhang mit Registrierkassen können auf der Auflistungsseite „Bargeldtransaktionen“ überwacht werden.

Bargeld Öffnen

Kasseneröffnungen werden geöffnet, wenn eine neue Kassendefinition erstellt wird, in der die entsprechende Kasse bereits vorhanden ist. Wenn ein Saldo vorhanden ist, wird dieser zur Festlegung dieses Betrags verwendet. Es werden keine Buchhaltungstransaktionen durchgeführt. Es dient ausschließlich der Identifizierung des Kassensaldos.

Typ:Die Transaktionskategorie „Falleröffnungsbeleg“ mit der Prozess-ID: 30 wird bei Tresoröffnungsvorgängen verwendet.

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Über Workcube-Objekte

Kassen-Transaktionen

Listet die durch Auswahl der Registrierkasse durchgeführten Vorgänge auf. In diesem Bereich werden Inkasso-, Zahlungs- oder erfasste Spesen-/Einnahmenabrechnungen aufgelistet und die Kassen werden nachverfolgt.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.4.8. Devisenkauf-Verkaufstransfer

Devisen-Kauf-Verkauf-Transfertransaktion; Damit ist der Vorgang gemeint, bei dem Geld von einem Konto auf ein anderes Konto oder von einem Tresor in Ihrem Unternehmen auf einen anderen überwiesen wird.

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2.1.5.10. Einzahlung und Auszahlung

Sie können auf Workcube Geld bei der Bank einzahlen und Geld von der Bank abheben.

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Bis

Alle Bargeldtransaktionen, Bargeldbeträge, Bargeldtransfers, Überweisungen, Kauf- und Verkaufsrechnungsabschluss, Bargeldeinzug, Scheck- und Zahlungstransaktionen werden über das Cash-Modul durchgeführt. Das Cash-Modul ist in das allgemeine Finanzmanagement eingebunden und arbeitet integriert mit allen Finanz- und Rechnungswesenmodulen.

Fortsetzung