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Finanzprüfung ist eine Prüfung, die durchgeführt wird, um zu überprüfen, ob der Finanzstatus und die Ergebnisse von Unternehmen in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen und der Gesetzgebung widergespiegelt werden. Die Genauigkeit der Buchhaltung, der Giro-, Bargeld- und Bankkonten vor der Prüfung wird durch den Vergleich der in den relevanten Modulen durchgeführten Transaktionen ermittelt.

Pfad:BI – Bericht > Standardberichte > Buchhaltung und aktueller Saldovergleich

Durch den Bericht werden Giro-, Bargeld- und Bankkonten gemäß den ausgewählten Kriterien verglichen.

Girokonto: Bei der Auswahl wird das Girokonto entsprechend dem zugeordneten Buchungscode abgeglichen. Je nach dem im Feld „Mitgliedskontoinformationen“ ausgewählten Buchungscode werden aktuelle Transaktionen angezeigt. In the Ledger account balance field, it displays in which accounting transactions the accounting code assigned to the concubine is used.

Bank Account: When selection is made, it compares the Bank Balance (bank transactions) with the Ledger Account Balance (accounting transactions).

Geldkonto: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Barbestand (Bargeldtransaktionen) mit dem Sachkontosaldo (Buchhaltungstransaktionen) verglichen.

Wer keinen Buchungscode hat, sollte nicht Folgendes eingeben: Wenn kein Buchungscode zugewiesen ist, werden das relevante Girokonto, Bargeld und Bankkonto nicht angezeigt.

Nur Unterschiede anzeigen: Es werden nur diejenigen mit Unterschieden angezeigt, nicht alle relevanten Transaktionen.

Nur der Saldo. Was passiert:Transaktionen mit einem Saldo von Null werden nicht verarbeitet.

Hinweis: Wenn es einen Unterschied gibt, werden Schecks bereitgestellt. For example; The accounting code assigned to the client may have been used not only in the current transaction but also in other transactions, or different criteria may have been selected for transaction types.

Where the relevant account is used can also be checked through the Account Control Report under Maintenance.

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Über Workcube-Objekte

Vergleich der Buchführung und des aktuellen Saldos

Der Bilanzvergleich der Buchhaltung und der aktuellen Transaktionen der Kunden erfolgt auf der Grundlage von Kunde, Bank und Bargeld.

Type: Report Version: Catalsyt v20 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.4.1. Fallmanagement

Bis; Es ist der Ort, an dem Bargeldeinzugs- und Zahlungstransaktionen durchgeführt werden und an dem Bargeld und aufgeschobene Zahlungsinstrumente wie Schecks und Schuldscheine aufbewahrt werden. Tresore müssen nach Währung getrennt sein. Für jede verwendete Währung muss ein anderer Safe geöffnet werden. Tresore können nach Organisationseinheiten wie Zentrale, Fabrik, Filiale, Abteilung geöffnet werden. Jede Registrierkasse verfügt über einen Code in den Kontenplänen.

Fortsetzung

2.1.1.1.4. Buchhaltungsgutscheine

Auf dieser Seite können Sie alle Belege aus Buchhaltungstransaktionen in Workcube auflisten und Änderungen daran vornehmen.

Fortsetzung

2.1.5.6. Banktransaktionen

Das Bankmodul hat einen vertrauten und einfachen Aufbau. Wie bei anderen W3-Anwendungen, die Geldtransaktionen durchführen, werden Buchhaltung, Budget und aktuelle Aufzeichnungen gleichzeitig mit den „Transaktionstyp“-Einstellungen erstellt. Jede Transaktion wird in drei Währungen erfasst. Auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ können Sie Ihre Transaktionen wie Kontoeröffnung, Einzahlung, Auszahlung, Ein-/Auszahlung und Überweisung auf allen Bankkonten Ihres Unternehmens aufzeichnen und verfolgen.

Fortsetzung

2.1.3.3. Girokonten

Mit dem Modul „Aktuelle Transaktionen“ können aktuelle Transaktionen detailliert eingesehen, Kontoauszüge erstellt und manuelle Rechnungsabschlussvorgänge durchgeführt werden.

Fortsetzung

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