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Verschiedene Termingeldtransaktionen wie die Einzahlung verschiedener Einlagen, die Übertragung der Einlage auf ein Konto, Ertragsberechnungen und Rediskontierung können auf Workcube durchgeführt werden.

Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Bank > Festgeld auf ein Konto einzahlen

Um die Leistung zu erbringen, müssen einige vorläufige Definitionen vorgenommen werden Festgeldgeschäfte.

Prozesskategoriedefinitionen sollten auf der Seite Systemsteuerung > BPM > Prozesskategorien vorgenommen werden. Die Kontrollkästchen „Buchhaltungstransaktion“ und „Budgettransaktion durchführen“ sowie autorisierte Positionen müssen aktiviert sein.
Bankkonten müssen erstellt werden. Für detaillierte Informationen können Sie den Artikel mit dem Titel „Definition von Bankkonten“ lesen.
„Quellensteuersatz“ usw. Bankparameter sollten auf der Seite Systemsteuerung > System > Parameter vorgenommen werden.
Buchhaltungspläne für Konten sollten definiert werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Buchhaltungskontenplan“.
Es müssen Haushaltsposten erstellt werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Budgetkategorien und Budgetposten“.
Es sollten Kosten-/Ertragsstellen eingerichtet werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Ausgaben- und Ertragsstellen“.

Einlagen eines Festgeldkontos

Verschiedene Definitionen für die Einzahlung eines Festgeldkontos erstellen.

Transaktionstyp: Transaktionstypen können entsprechend den Transaktionskategoriedefinitionen ausgewählt werden. Es können „Termineinzahlungstransaktion“ und „Periodische Rückzahlungstransaktion“ ausgewählt werden.
Prozess: Es wird festgelegt, in welcher Phase sich der Prozess der Transaktion befindet.
Von welchem Konto – auf welches Konto:Von welchem Konto die Festgeldeinlage auf welches Konto eingezahlt wird, wird entsprechend den auf dem Bankkonto eröffneten Bankkonten ausgewählt System.
Anmelden. Filiale – Ausgangsfiliale: Ein- und Ausgangsfilialen werden ausgewählt.
Projekt: Wenn sich die Festgeldeinlage auf ein Projekt bezieht, kann dies hinzugefügt werden.
Dokumentnr.: Die Dokumentnummer wird eingegeben.
Datum: Transaktionsdatum ist ausgewählt.
Betrag: Der Betrag, der in das Festgeld eingezahlt werden soll, wird eingegeben.
Fremdwährungsbetrag:Der Fremdwährungsäquivalent des Betrags wird automatisch empfangen.
Fälligkeit: Die Anzahl der Fälligkeitstage und das Datum, an dem er in der Einlage verbleibt, sind ermittelt.
Rendite – YGS:Die Rendite wird als Prozentsatz eingegeben und wie viele Tage diese Rendite entspricht.
Rückgabebetrag: Der Gesamtrückgabebetrag ändert sich automatisch je nach Rücksendequote und -tag. Wenn wir den Rücksendebetrag ändern, ändert sich automatisch auch die Rücksendequote entsprechend.
Tabelle für periodische Rücksendungen: Abhängig von der Auswahl des Rückzahlungszeitraums werden Datum und Betrag der Rücksendung angezeigt. Die Rückzahlungszeiträume werden in einer Tabelle als monatlich, alle 3 Monate, alle 6 Monate, jährlich, speziell und bei Fälligkeit angezeigt. Bei der Auswahl „Spezial“ wird die Anzahl der Tage eingegeben, nach denen die Retoure auf das Konto überwiesen werden muss. Beispiel: Um die Rückzahlung einer 365-tägigen Anzahlung in tabellarischer Form alle 10 Tage zu sehen, muss der Rückzahlungszeitraum als „Spezial“ ausgewählt werden und „10“ muss in das Tagesfeld geschrieben werden.
Anzahl der Rückeinzüge: Die Anzahl der Rückeinzüge basiert automatisch auf dem im ausgewählten Zeitraum periodische Rückkehrtabelle. Einkommen.
Finanzszenariotyp: Der Status des Finanzszenariotyps kann entsprechend den vorgenommenen Parameterdefinitionen angezeigt werden. Beispiel: Optimistisch, Pessimistisch usw.
Erklärung: Eine Erläuterung zu dieser Transaktion kann hinzugefügt werden.
Budgetpostenabgrenzung: Auswahl des Budgetpostens für die Abgrenzung gemäß den vorgenommenen Budgetpostendefinitionen.
Budgetpostensammlung: Die Auswahl der Budgetposten kann gemäß den Budgetpostendefinitionen für die Sammlung getroffen werden.
Kosten: Kostenbetrag dieser Transaktion, Kostenstelle und Budgetpostenauswahl können im Abschnitt „Ausgaben“ getroffen werden.
Transaktionsgeld Einheit: Transaktionswährung ist ausgewählt.

Nachdem die Transaktionsdetails abgeschlossen sind, wird auf die Schaltfläche „Speichern“ geklickt.

Änderungen können auf dem Detailbildschirm der Transaktion vorgenommen werden und der Verrechnungsbeleg dieser Transaktion kann oben angezeigt werden richtig. Mit Ausnahme des Offset-Slips; Auf Wunsch können Dokumente und Notizen zu dieser Transaktion hinzugefügt, Transaktionsdetails gedruckt und eine weitere ähnliche Transaktion durchgeführt werden, indem eine Kopie der Transaktion erstellt wird.

Wenn auf das Symbol „Liste“ geklickt wird, wird der Bildschirm „Banktransaktionen“ angezeigt. Hier getätigte Termineinlagentransaktionen können aufgelistet werden, indem Sie sie aus den Filteroptionen auswählen.

Liste der Termineinlagenrenditen

Die Renditeliste der Termineinlagentransaktionen ist auf diesem Bildschirm verfügbar. Auf Wunsch kann die Retourenliste nach Transaktionsdatumsbereichen, Fälligkeitsbereichen, Person, die die Transaktion erfasst, Bankkonto und Rediskontbewertungsdatum aufgelistet werden.

Details zu den aufgeführten Retouren finden Sie im Warenkorbbereich. Auf Wunsch können die Details jeder Rückgabe aktualisiert werden und der Inkassostatus wird in der Liste angezeigt.

Alle Details sind im Detail des Festgeldrückgabekontos sichtbar. Hier können Sie auf Wunsch über den Button „Kapital abheben“ das gesamte Geld auf dem Festgeldkonto abheben. Transaktionen können unter der Ertragstabelle und der Rediskonttabelle durchgeführt werden. Die Rediskonttabelle wird im nächsten Abschnitt besprochen.

Wenn Sie zum Aktualisierungsbildschirm einer Rendite gehen, können Sie zu einem Festgeldkonto wechseln. Hier können im Gegensatz zur Einzahlung auf ein Festgeldkonto folgende Transaktionen getätigt werden:

Tagesdifferenz: Die Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum wird bei der Überweisung des Fälligkeitserlöses auf das Konto automatisch angezeigt. Achtung: Die Durchführung dieses Vorgangs kann zum Verlust der Rendite führen!
Kapital abheben: Wenn dieses Auswahlfeld ausgewählt ist, wird der Kapitalbetrag automatisch angezeigt. Dies kann ausgewählt werden, um das gesamte Kapital auf dem Festgeldkonto abzuheben.
Gesamtrabattwert: Der Rediskontwert kann eingegeben werden.
Erster Rückgabebetrag: Der erste Rückgabebetrag ergibt sich aus der hier getätigten Transaktion.
Renditeverlust: Als Folge von die Überweisung des Festgeldes auf das Konto. Der Betrag des eventuell auftretenden Ertragsverlustes ergibt sich automatisch.
Nettoertragsbetrag: Der Nettoertragsbetrag ergibt sich hier entsprechend dem Ertragsverlust.
Quellensteuersatz und Quellensteuerbetrag: Wenn die Auswahl gemäß den Quellensteuersatzdefinitionen erfolgt, ergibt sich der Quellensteuerbetrag automatisch.
Nettosumme: Der Quellensteuerbetrag wird aus dem Rückgabebetrag berechnet. sinkt und somit erscheint automatisch die Nettosumme.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ wird die Transaktion abgeschlossen. Auf dem Bildschirm „Liste der Termineinlagen-Renditen“ wird der Status „Sammlung“ ganz rechts im Warenkorbbereich grün.

Liste der Termineinlagen-Renditen Rediskont

Um die Rediskont-Transaktion durchzuführen, gehen Sie zum Bildschirm „Liste der Termineinlagenrenditen“ und geben Sie das Datum in das Filterdetail „Rediskont-Bewertungsdatum“ ein. Wenn Sie eine Liste wie diese erstellen, werden im Warenkorbbereich Einzelheiten zum Rediskont angezeigt. Wenn Sie entsprechend der getroffenen Auswahl unten rechts auf die Schaltfläche „Einkommenstransaktion durchführen“ klicken, ist der Rediskontvorgang abgeschlossen.

Auf dem Bildschirm „Termineinlagen-Renditekontodetails“ werden nun die Gegenbelege dieser Transaktionen angezeigt im Feld Rediscount-Tabelle. sichtbar.

Auf das Termineinlagenkonto einzahlen Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Szenario-Typ / finance.list_scenarios Param Wiki

Nakit Akışı gelir-gider tanımları için senaryo (iyimser/kötümser vb.) parametreleri tanımlanır.

Auf das Termineinlagenkonto einzahlen,Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Termineinlagenkonto-Transaktion,Prozessgestaltung / process.list_process Process Cat Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

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Aydin ERSÖZ - 07/11/2024

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Über Workcube-Objekte

Auf das Termineinlagenkonto einzahlen

Termineinlage auf ein Konto Festgeldeinlage ist die Verzinsung eines bestimmten Geldbetrags für einen bestimmten Zeitraum. Gegen Rückgabe wird es bei der Bank hinterlegt. Transaktionsschritte: Vereinbarung mit dem Kunden: Laufzeit, Zinssatz und weitere Konditionen werden mit dem Kunden festgelegt,...

Type: WBO Version: Catalyst v1 Licence: Standard Author: Workcube Core

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