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Sie können Ihre Bankkonten anzeigen Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankkonten auf der Seite '+' durch Klicken auf die Kontonummer, IBAN, Kontotyp, Bankfilialbeziehung und zugehörige Informationen. Buchhaltungskonten werden definiert.

Filiale: Führt Transaktionen gemäß der ausgewählten Filiale durch. Wenn in den Berechtigungsgruppen „Arbeiten nach Filiale“ ausgewählt ist, können Benutzer, die keine Berechtigung für die entsprechende Filiale haben, keine Datensätze aus dem entsprechenden Bankkonto erstellen.
IBAN-Code: Dies ist das Feld, in dem der IBAN-Code definiert wird. Eine Registrierung mit ungültigen IBAN-Codes ist nicht möglich.
Bankname/Filiale: Bankdefinitionen, die über „Banken“ (finance.list_bank_types) und „Bankfilialen“ (finance.list_bank_branch) registriert wurden, werden aufgelistet.
Kontotyp: Drei verschiedene Banken: Kredit, Laufzeit und Kommerziell. Es kann ein Registrierungstyp vorgenommen werden.
Währungstyp: Es wird ausgewählt, mit welchem Währungstyp das entsprechende Bankkonto arbeiten soll. Die unter Parameter > Währungen definierten Währungstypen werden aufgelistet.
Buchhaltungscode: Der Buchhaltungskontocode, der belastet/gutgeschrieben wird, wenn die Buchhaltungstransaktion auf dem entsprechenden Bankkonto erfolgt, wird ausgewählt. Es ist möglich, dass ein Bankkonto mit mehr als einer Währung funktioniert. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, für jeden Währungstyp ein eigenes Bankkonto anzulegen und die Buchungskreise nacheinander auf die gleiche Weise zu definieren. Zum Beispiel: 102.01.01 Akbank TL-Konto – 102.01.02 Akbank USD-Konto – 102.01.03 Akbank Eur-Konto.
Buchhaltungscode für Bankanweisungen: Wird für die Datensätze verwendet, die mit den Transaktionskategorien „Ausgehende Bankanweisungen“ und „Eingehende Bankanweisungen“ erstellt werden. Es wird der Buchungscode festgelegt, der dem Belastungsabschnitt der eingehenden Bankanweisung und dem Habenabschnitt der ausgehenden Bankanweisung zugewiesen werden soll.
Buchhaltungscode für ausgestellte Schecks: Der Buchungscode ist für über das Bankkonto ausgestellte Schecks definiert.
Buchhaltungscode für Verrechnungsschecks/Notizen: Der Buchungscode ist für die Verrechnung von Schecks und Schecks definiert Rechnungen.
Schecks auf Sicherheiten Buchhaltungscode: Scheck ausgestellt. Lohn- und Gehaltsabrechnung – Dies ist der Buchhaltungscode, der für den Datensatz definiert ist, der auf der Buchhaltungsseite in der Bankgarantie-Transaktion belastet werden soll.
Schuldscheine im Sicherheiten-Buchhaltungscode: Banknotenausgabe-Gehaltsabrechnung – Dies ist der Buchhaltungscode, der für den Datensatz definiert ist, der auf der Buchhaltungsseite in der Bankgarantie-Transaktion belastet werden soll.
Unzustellbare Schecks: Dies ist der Buchhaltungscode, der für ungültige Schecks verwendet wird. Schecks, die im Portfolio auf der Seite „Checkliste“ aufbewahrt werden, können durch Klicken auf „Schecknummer“ als nicht eingelöst definiert werden.
Eingelöste Rechnungen: Dies ist der Buchungscode, der für uneingelöste Rechnungen verwendet wird. Auf der Seite „Bill List“ können im Portfolio aufbewahrte Schecks durch Klicken auf „Note Number“ als nicht eingelöst definiert werden.

Bankkonten Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bankkonto hinzufügen,Page Settings / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bankfilialen / finance.list_bank_branch Master Data Wiki

Bankalar tanımlandıktan sonra çalışılan şubelerin tanımlanması için kullanılır.

Bankfilialen Transfer / settings.form_bank_branch_import Master Data Wiki

Var olan bankalara ait banka şubelerinin toplu bir şekilde sisteme kaydedilmesi için kullanılır.

Banken / settings.form_add_bank_type Implementation Step Wiki

Banka modülünde işlemlerin yapılması için çalışılan bankaların tanımlanması için kullanılır.

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Über Workcube-Objekte

Bankkonten

Nachdem Bankkonten in Workcube definiert wurden, werden Banken im System eröffnet und in den relevanten Datensätzen ausgewählt. Auf diese Weise werden die Salden auf Bankkonten überwacht.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

14.3.2. Bankimport

Auf der Importseite können für Banken zwei Import-(Übertragungs-)Vorgänge durchgeführt werden. Diese Prozesse stellen die Datenübertragung zum System sicher.

Fortsetzung

2.1.5.5. Bankkontoeröffnungen

Bankkontoeröffnung in Workcube; Es wird verwendet, um die Anfangssaldenbeträge von Bankkonten einzugeben, die in Ihrem System definiert oder neu definiert wurden.

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2.1.5.18. Devisenkauf-/Verkaufstransaktion

Der Devisenkauf und -verkauf ist der Bildschirm, auf dem Überweisungen zwischen Bankkonten in derselben Filiale einer Bank vorgenommen werden, sowohl in verschiedenen Währungen als auch in denselben Währungen.

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2.1.5.6. Banktransaktionen

Das Bankmodul hat einen vertrauten und einfachen Aufbau. Wie bei anderen W3-Anwendungen, die Geldtransaktionen durchführen, werden Buchhaltung, Budget und aktuelle Aufzeichnungen gleichzeitig mit den Einstellungen „Transaktionstyp“ erstellt. Jede Transaktion wird in drei Währungen erfasst. Auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ können Sie Ihre Transaktionen wie Kontoeröffnung, Einzahlung, Auszahlung, Ein-/Auszahlung und Überweisung auf allen Bankkonten Ihres Unternehmens erfassen und verfolgen.

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2.1.5.10. Einzahlung und Auszahlung

Sie können auf Workcube Geld bei der Bank einzahlen und Geld von der Bank abheben.

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