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Auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ können Sie Ihre Transaktionen wie Kontoeröffnung, Einzahlung, Auszahlung, Ein-/Auszahlung und Überweisung auf allen Bankkonten Ihres Unternehmens aufzeichnen und verfolgen. Das Workcube-Bankmodul lässt sich problemlos in Bank- und Anlagetools integrieren und ist somit für die automatische Datenübertragung geeignet.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Banktransaktionen

Filteroptionen für Banktransaktionen:

Filtern über Klicken Sie auf die Filterschaltfläche „Mehr“ auf dem Bildschirm mit der Auflistung der Banktransaktionen. Sie können auf die Optionen zugreifen.

Projekt: Auswahl verwandter Projekte wird bereitgestellt.
Girokonto: Auswahl des Girokontos, das mit der Banktransaktion verknüpft ist bereitgestellt.
Aufgezeichnet von: Mitarbeiterbasierte Auswahl
Ein-/Ausstieg: Die Auswahl der Ein- oder Ausstiegstransaktionen wird in Bezug auf die Transaktionskategorie bereitgestellt.
Filiale: Die Auswahl der Filialen wird bereitgestellt.
Transaktionstyp: Auswahl der Transaktionsart erstellt für Der Bildschirm „Banktransaktionen“ wird bereitgestellt. Damit dieses Auswahlfeld ausgefüllt erscheint, müssen Transaktionskategorien auf dem Bildschirm „Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien“ definiert und mit dem Bankmodul verknüpft werden.
Konto: Eine Auswahl definierter Bankkonten wird bereitgestellt. Damit dieses Auswahlfeld gefüllt erscheint, müssen Kontodefinitionen auf dem Bildschirm ERP > Finanzbuchhaltung > Bankkonten vorgenommen werden.
Aufzeichnungsdatum: Die Auswahl des Aufzeichnungsdatums ist verfügbar.
Transaktionsdatum:Die Auswahl des Transaktionsdatums ist verfügbar.

Hinweis: Zusätzlich zu diesen sind „Filter“, „Dokumentnummer“, „Aufsteigendes/Absteigendes Datum“ und „Kontotyp“. (Aktiv/Passiv)“ Sie können Ihre Eintragsoptionen auch über erweitern.

Achtung: Wenn das Kontrollkästchen „TL-Äquivalent“ im Filterfeld auf dem Listenbildschirm aktiviert ist und die Suche durch Auswahl eines Fremdwährungskontos im Feld „Bankkonto“ erfolgt, erscheint die Spalte „Saldo“ auf dem Listenbildschirm.

Seiteneinstellungen für Banktransaktionen/XML-Einstellungen:

Um die XML-Einstellungen auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ anzuzeigen, klicken Sie auf Systemsteuerung > System > Seiteneinstellungen. öffnet sich.

Zwischensummen anzeigen: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Am Ende jeder Auflistungsseite werden die Gesamtbeträge kumuliert und in Transaktionswährung angezeigt.
Der Inkasso-/Zahlungstyp kann ausgewählt werden: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Das Auswahlfeld „Einzugs-/Zahlungstyp“ wird angezeigt.
Gezeigte Projektspalte: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Die Projektspalte wird angezeigt und hat keinen Einfluss auf das Projekt-Popup.
Zweigspalte anzeigen: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Die Zweigspalte wird angezeigt und hat keinen Einfluss auf das Zweig-Popup.
Lassen Sie den Ausgabenbetrag und die Forderung zusammen in der Kreditzahlung erscheinen: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Dadurch können der Aufwandsbetrag und der Forderungsbetrag bei der Kreditzahlung zusammen angezeigt werden.
Über E-Konto getätigte Überweisungen anzeigen: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Es ermöglicht die Anzeige der vom E-Konto gesendeten Überweisungsbeträge unabhängig von der Berechtigung des aktuellen Kontotyps.

Auflistung der Banktransaktionen:

Ermöglicht die Auflistung der Banktransaktionen nach Zeitraum und Firma.

Nach der Auflistung auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ kann die Auflistung mit Hilfe der Dateiexportschaltfläche oben rechts als Google-Tabelle, Excel, Word und PDF extrahiert werden. Sie können diese Transaktionsliste auch per E-Mail versenden und über den gleichen Button ausdrucken.

Nach der Auflistung können die Transaktionsdetails in der Spalte „Transaktionskategorie“ abgerufen und der Gegenbeleg eingesehen werden.

Zu diesem Thema können Sie sich unser Wiki-Dokument zu Banktransaktionen für Ein- und Auszahlungen ansehen.

Die Definitionen von „Bank“ finden Sie in unserem Wiki-Dokument Transaktionskategorien.

Bank. Sie können unser Wiki-Dokument für Kontodefinitionen einsehen.

Hinweis:Banktransaktionen wirken sich je nach Transaktionskategorie auf die Buchhaltung, das Girokonto und das Budget aus. Workcube verarbeitet die Werte automatisch im Hintergrund entsprechend der durchgeführten Operation.

Bankgeschäfte Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bankgeschäfte,Seiten-Designer / bank.list_bank_actions Page Designer Wiki

Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Bankgeschäfte,Page Settings / bank.list_bank_actions Xml Setup Wiki

Eingehende Geldüberweisung,Page Settings / bank.form_add_gelenh Xml Setup Wiki

Gelen Havale

Banka hesabında bulunan bir paranın, Aynı banka içerisindeki diğer hesaptan veya başkasına ait bir hesaptan gelme işlemine gelen havale denir. Gelen havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Gelen havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Bankgeschäfte,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Bankkonten / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bankkonto Übertragung / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Bankkonto eröffnen / bank.form_add_bank_account_open Implementation Step Wiki

Workcube'de Banka Hesap Açılış; sisteminizde tanımlı olan ya da yeni tanımlanmış banka hesaplarına ait açılış bakiye tutarlarını girmek için kullanılır.

Gesamt 7 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_total Alt Toplamlar Gösterilsin

Alt toplamlar gösterilsin:Her listeleme sayfas sonunda kümülatif olarak ve işlem dövizi cinsinden toplamların görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_type_info Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin

Tahsilat/Ödeme Tipi Seçilebilsin;Tahsilat/ödeme tipi selectboxının listeleme sayfasındaki görünürlüğü ile ilgilidir.Evet seçilirse görülür.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_project_info Proje Sütunu Görünsün

Proje sütunu görünsün:Listeleme sayfasında proje sütununun görülmesini sağlar.Hayır ise proje popupı görülmeye devam eder.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_branch_info Şube Sütunu Görünsün

Şube sütunu görünsün:Listeleme sayfasında şube sütununun görülmesini sağlar.Hayır ise şube filtresi görülmeye devam eder.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_masraf_alacak Kredi Ödemesinde Masraf Tutarı ve Alacak Birlikte Görünsün

Kredi ödemesinde masraf tutarı ve alacak tutarının birlikte veya ayrı görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_ehesap_records_show E-Hesap Tarafından Yapılan Havalelerin Görüntülenmesi Cari Hesap Tipi Yetkilerine Göre Çalışır

Cari Hesap Tipi Yetkisine Bakılmaksızın E-Hesap Tarafından Gönderilen Havalelerin Görüntülenmesini Sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

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Über Workcube-Objekte

Bankgeschäfte

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Bank

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