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Vor Ein- und Auszahlungstransaktionen müssen einige Definitionen vorgenommen werden. Diese sind in drei Überschriften unterteilt: Transaktionskategorien, Tresore und Bankkonten.

Gehen Sie auf der Seite Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien zu den Details der Transaktionen „Einzahlung“ und „Auszahlung“ und aktivieren Sie die Auswahlkästchen für Buchhaltungs- und Budgettransaktionen. Somit ermöglicht es der Transaktion, Buchhaltungs- und Budgettransaktionen durchzuführen.
ERP > Finanzbuchhaltung > Bargeld > Tresore Es müssen sichere Definitionen vorgenommen werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Cash Management“.
ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankkonten Es sollten Bankkontodefinitionen vorgenommen werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Definieren von Bankkonten“.

Einzahlungs- und Auszahlungstransaktion

Nachdem die erforderlichen Definitionen vorgenommen wurden, können Ein- und Auszahlungen vorgenommen werden. Es gibt einige Details zur Durchführung von Ein- und Auszahlungstransaktionen;

Transaktionstyp: Der Transaktionstyp kann ausgewählt werden, wie am Anfang des Artikels angegeben. Wenn Sie Ihre Transaktionskategoriedefinitionen entsprechend vornehmen, können Sie die Transaktion durchführen. Es handelt sich um ein Pflichtfeld, das ausgewählt werden muss.
Tresor: Sie können aus den geöffneten Tresoren auswählen, indem Sie diese definieren. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bank/Konto: Das definierte Bankkonto kann ausgewählt werden. Es handelt sich um ein Pflichtfeld.
Projekt: Das mit der Transaktion verbundene Projekt kann zugeordnet werden.
Dokumentnummer: Die Dokumentnummer kann eingegeben werden.
Datum: Das Datum der Transaktion kann ausgewählt werden. Dies ist ein Pflichtfeld.
Betrag:Der Betrag der Ein- oder Auszahlung kann eingegeben werden. Es handelt sich um ein Pflichtfeld zur Eingabe.
Fremdwährungsbetrag: Fremdwährungsbetrag kann hinzugefügt werden.
Einzahler: Die Person, die das Geld einzahlt, kann ausgewählt werden.
Beschreibung: Bei Bedarf kann eine Erläuterung zu dieser Ein- oder Auszahlungstransaktion geschrieben werden.
Transaktionswährung: Die Auswahl der Transaktionswährung wurde vorgenommen. Die Fremdwährung der Transaktion muss mit den Währungstypen der Bargeld- und Bankkonten kompatibel sein!
Liste: Mit dieser Schaltfläche können Sie zum Listenbildschirm wechseln, um die Auszahlungs- und Einzahlungstransaktionen anzuzeigen.
Speichern: Nach Eingabe der Transaktionsdetails wird die Transaktion durch Klicken auf Speichern abgeschlossen Schaltfläche.

Hinweis: Außerdem gibt es bei der Geldabhebung im Vergleich zur Einzahlung eine Filialoption zur Auswahl.

Achtung: Die Auswahl der Ein- und Auszahlungstransaktionen erfolgt nach Transaktion, Tresor und Bankkonto. Nach diesem Vorgang finden im Hintergrund entsprechend Buchhaltungs- und Budgettransaktionen statt.

Auflistung und Aktualisierung von Ein- und Auszahlungstransaktionen

Auflistung durch Auswahl von Auszahlungs- oder Einzahlungstransaktionen als „Transaktionstyp“ aus den Filteroptionen für Banktransaktionen. kann gemacht werden.

Im Warenkorbfeld als Banktransaktion in der Liste; Details zur Transaktion finden Sie unter den Rubriken Auftrag, Belegnummer, Datum, Erfassungsdatum, Transaktionskategorie, Beschreibung, Filiale, Projekt, von Konto zu Konto, Aufwandsbetrag, Aufwandswährung, Soll, Sollwährung, Forderung, Forderungswährung. Um die Details der Transaktion einzusehen, wird unter der Überschrift Transaktionskategorie im Warenkorbbereich eine Auswahl getroffen.

Auf Wunsch kann die Liste dieser Transaktionen mit Hilfe der Schaltfläche oben rechts im Bereich Banktransaktionen als Google-Tabelle, Excel, Word und PDF geöffnet werden. Es ist auch möglich, diese Transaktionsliste per E-Mail zu versenden und auszudrucken.

Um den Verrechnungsbeleg Ihrer Transaktion anzuzeigen, klicken Sie auf den Button oben rechts im Detail der Transaktion.

Geldabhebung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Transaktion (Geldabhebung),Page Settings / bank.form_add_get_money Xml Setup Wiki

Banka hesabından çekilen paralar bu iş fonksiyonu üzerinden yapılır ve banka hareketlerine kayıt atarak banka hesap bakiyelerini etkiler.

Transaktionskategorie (Auszahlungs-/Abhebungs-) Prozess / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Finanzen - Bankeinzahlung - Auszahlung / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Gesamt 3 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_rate_purchase Kur Bilgisi Alış Kuruna Göre Şekillensin mi?

Kur Bilgisi Alış Kuruna Göre Şekillensin mi? Evet ise alış kuruna göre para çekme işlemini gerçekleştirir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 2 Registrieren

Tips

Para Çekme İşlemi Nereleri Etkiler?

Para yatırma ve çekme işlemleri seçimi yapılan işleme, kasaya ve banka hesaplarına göre yapılır. Bu işlem sonrası bunlara uygun olarak muhasebe ve bütçe işlemleri arka planda gerçekleşir.

İpucu bank.form_add_get_money

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Workcube Objects Hakkında

Para Çekme

Banka hesabından çekilen paralar bu iş fonksiyonu üzerinden yapılır ve banka hareketlerine kayıt atarak banka hesap bakiyelerini etkiler.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.1.5.18. Döviz Alış/Satış İşlemi

Döviz alış, satış işlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman(aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

Devamı

İşlem Kategorileri

Finans, muhasebe, cari işlem, bütçe işlemi, maliyetlendirme ve stok hareketi içeren tüm iş objelerinde “İşlem Tipi” tanımları vardır.

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Banka

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Gerçekleşen işlem masrafları bütçe kalemi seçilerek eş zamanlı masrafa yazılır.

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