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Auszahlungsbeleg ist der Abrechnungsbeleg, der verwendet wird, wenn Geld aus der Registrierkasse freigegeben wird. Es zeigt die Gründe an, aus denen das Geld aus Ihrem Safe ausgezahlt wird und von welchen Konten es abgebucht wird.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungstransaktionen > Auszahlung hinzufügen Gutschein

Datum: Das Datum, an dem Geld aus dem Safe entnommen wird. ausgewählt ist.
Transaktionstyp: Der relevante Transaktionstyp wird ausgewählt, um den Stecker zu schließen. Achtung: Um einen Transaktionstyp auszuwählen, müssen relevante Definitionen im Feld BPM>Transaktionskategorien vorgenommen werden.
Dokumentnummer: Die Dokumentnummer wird für den Eintrag im Abholschein eingegeben.
Dokument Typ: Abzugseinzug Der relevante Dokumenttyp (Scheck, Spesen, Rechnung) wird für den Gutschein ausgewählt.
Zahlungsmethode: Die Zahlungsart des von der Registrierkasse auszugebenden Geldes wird ausgewählt.
Transaktionswährung: Die Währung, die für die ausgestellte Quittung verwendet werden soll, wird ausgewählt.
Name des Geldkontos: Die Kasse, von der das Geld für den Einzahlungsschein ausgegeben wird, wird ausgewählt. ausgewählt ist.
Forderung – Systemwährung: Wird vom System automatisch als Reaktion auf den in Feld Nr. 10 eingegebenen Sollbetrag ausgefüllt.
Quittungsnummer: Die Quittungsnummer wird für den Datensatz im Auszahlungsbeleg eingegeben.
In diesem Feld wird der Kontenplan der Reihe nach verarbeitet zum Abheben von Geld an der Kasse ausgewählt ist. Achtung: Kontopläne müssen definiert werden, um in diesem Feld eine Auswahl treffen zu können. Ausführlichere Informationen zum Kontenplan finden Sie in unserem Artikel „Buchhaltungskontenplan“. In der Spalte Belastung wird der Geldbetrag eingetragen, der aus dem Tresor entnommen werden soll. Typ: Da das Kreditorenkonto immer das Geldkonto im Barauszahlungsbeleg ist, wird nur das Debitorenkonto geschrieben.

Der erstellte Auszahlungsbelegdatensatz wird auf dem Bildschirm „Buchhaltungsbelege“ aufgeführt.

Auf der Auf dem Bildschirm „Auszahlungsbeleg hinzufügen“ erfolgt die Geldabhebung von der Registrierkasse manuell, ebenso wie die Quittung. Wird bei Transaktionen wie Rechnungen, Spesenabrechnungen etc. die Option „Bargeld“ gewählt, wird Geld aus der Kasse freigegeben, so dass auch für diese Transaktionen eine automatische Zahlungsbelegerfassung durch das System erfolgt.

Zahlungsbeleg Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

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XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

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Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

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Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

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Evet = 1 Hayır = 0

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Zahlungsbeleg

Dies ist der Abrechnungsbeleg, der verwendet wird, wenn Geld aus dem Safe entnommen wird. Es zeigt an, aus welchen Gründen das Geld aus Ihrem Safe ausgezahlt wurde und von welchen Konten es abgebucht wird.

Type: WBO Version: Catalyst v6 Licence: Standard Author: Workcube Core

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