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Das zu zahlende Unternehmen wird im Abschnitt „Girokonto“ ausgewählt. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Scheck auswählen“ am unteren Bildschirmrand werden die auf den Namen des ausgewählten Kunden registrierten Schecks aufgelistet. Ein Scheckdatensatz wird erstellt, indem die Schecks markiert werden, für die eine Zahlung angefordert wird.

Scheck-Ausstellungsbeleg – Bankgarantie

Schecks im Portfolio sind die Schecks, die die Bank garantieren.
Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck-Notiz > Scheck-Ausstellungsbeleg – Bankgarantie

Achtung: Bankauswahl vor Auswahl des auszustellenden Schecks

Nachdem Sie den entsprechenden Scheck ausgewählt und auf die Schaltfläche „Speichern“ geklickt haben, wird der Registrierungsprozess durch Auswahl des erforderlichen Ausgabenbetrags, der Ausgabenstelle und der Ausgabenpositionen abgeschlossen.

Scheckausgabeschein – Bank

Im Portfolio Dies sind die Schecks, mit denen die Schecks zur Einziehung an die Bank gesendet werden.
Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Schecknotiz > Scheckausgabeschein – Bank

Scheckausgabeschein – Inkasso

Wird für die Sammlung von Schecks im Portfolio verwendet
Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Scheck – Notiz > Scheck-Ausgabeschein – Abholung

Scheck-Rückgabeschein

Im Portfolio-Safe Diese befinden sich Schecks, die an die Person zurückgegeben werden, von der der Scheck eingezogen wurde.
Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Scheck – Notiz > Rücksendeschein prüfen

Bordereau ausgehender Schecks -Bank Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Transaktionskategorie des Scheckausgabebordereau (Bankeinzug) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Bordereau ausgehender Schecks -Bank,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

x_detail_acc_card Muhasebe Fişi Satır Açıklamalarında Çek Bilgileri Yazsın

Bu seçenek seçilirse muhasebe hareketinde çekin olduğu satırın açıklama satırında Ç.G.B.B.: Bodro numarası: Banka Adı: Banka Şubesi: Banka Hesap No şeklinde açıklama yazar.

Evet = 1 Hayır = 0

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Über Workcube-Objekte

Bordereau ausgehender Schecks -Bank

Dies sind die Schecks, mit denen die Schecks im Portfolio zur Abholung an die Bank gesendet werden.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.6.3. Übertragungstransaktionen prüfen/notieren

Überweisungstransaktionen prüfen/notieren; Hierbei handelt es sich um Transaktionen, die von Unternehmen durchgeführt werden, die mehr als eine Registrierkasse nutzen und dabei eine Cash-to-Cash-Logik für die Übertragung ihrer Schecks und Wechsel nutzen.

Fortsetzung

2.1.6.1. Überprüfen Sie Transaktionen

Mit Workcube Check Transactions können Sie die Schecks Ihrer Kunden im Safe aufbewahren, die Schecks der Bank zum Einzug übergeben, sie als Sicherheit für Ihre Kredite verwenden und sie Ihren Lieferanten geben, indem Sie sie für Ihre Schuldenzahlungstransaktionen indossieren.

Fortsetzung