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Auf diesem Bildschirm können Sie sehen, wie viel Restbetrag von den auf Ihren Girokonten ausgestellten Rechnungen verbleibt und wie viel Zinsdifferenz gemäß dem festgelegten Zinssatz und Basisdatum berechnet wird. Darüber hinaus können Sie Aufschlüsselungen der Zahlungsleistung von Kunden entsprechend der Abschlussmethode der ausgestellten Rechnung (manueller Abschluss oder automatischer Abschluss) auflisten und ausdrucken.

XML-Einstellungsdefinitionen

Bevor Sie es verwenden, müssen Sie XML-Einstellungsdefinitionen erstellen. Zugriff auf: Wenn ausgewählt, werden Zinsen und durchschnittliche Laufzeitberechnungen ab dem ausgewählten Transaktionsdatum im Kreditkarteneinzug durchgeführt; Wenn „Nein“ und „Zahlungsleistung“ ausgewählt ist, werden die ausgewählte Laufzeitdifferenz und die Berechnung der durchschnittlichen Laufzeit im Kreditkarteneinzug durchgeführt.

2-Sollte die Zahlungsleistung gemäß dem Datumsbereich funktionieren?
Es stellt sicher, dass die Zahlungsleistung gemäß dem Datumsbereich funktioniert. Bei der Betrachtung des Transaktionsdatums wird das Zahlungsdatum für bezahlte Schecks und Wechsel und das Transaktionsdatum für andere Transaktionen gefiltert. Es ist nur im Abschnitt „Zahlungsleistung“ gültig und hat keinen Einfluss auf die Sperre bei offenen Transaktionen.

Achtung:Sie müssen über Administratorrechte verfügen, um auf die XML-Einstellungen zugreifen zu können.

Anleitung Verwenden?

ERP > Finanzbuchhaltung > Debitorenverwaltung > Zahlung Sie können auf die Seite zugreifen, indem Sie die Schritte Leistung (AGEING) bis ausführen.

Die Seite besteht aus 2 Teilen: Filterbereich und Auflistungsbereich.

Auf diesem Bildschirm:

Aktuelles Konto: Wählen Sie das Mitglied aus, dessen Zahlungsleistungsinformationen Sie anzeigen möchten.
Abschlussmethode:Geben Sie an, welche Abschlussmethode Sie zur Bewertung der Zahlungsleistung des von Ihnen gewählten Girokontos verwenden möchten.
- Manueller Abschluss: Wenn Ihr Finanzteam Soll- und Habentransaktionen mit Eins-zu-eins-Abgleich für Dokumentabschlusstransaktionen durchführt, führen Sie manuelle Transaktionen durch Schließen.
- Automatisches Schließen. Abschluss: Wenn die Auflistung, also der Abschluss, durch automatisches Abgleichen der Transaktionen im System entsprechend ihrem Fälligkeitsdatum erfolgt, wird diese Methode als automatischer Abschluss bezeichnet.
Startdatum: In diesem Feld wird automatisch der erste Tag des aktuellen Geschäftsjahres angezeigt. Sie können das Datum ändern, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Enddatum:Der letzte Tag des aktuellen Geschäftsjahres wird automatisch in diesem Feld angezeigt. Sie können das Datum ändern, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Nach Transaktionswährung gruppieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Transaktionen basierend auf der Transaktionswährung gruppieren möchten, die sich aus dem automatischen Abschluss ergibt.
Schecks und Schuldscheine nach Inkassodatum berechnen: Aktivieren Sie dieses Kästchen, um Schecks und Schuldscheine nach Inkassodatum in der Zahlungsleistung zu berechnen.

Klicken Sie nach Eingabe der erforderlichen Informationen auf die Schaltfläche „Entsorgen“;

Abschlussmethode „Automatisch Durch Auswahl „Abschluss“: Sie können die Zahlungsleistungsinformationen und offenen Transaktionen Ihres relevanten aktuellen Mitglieds innerhalb des von Ihnen ausgewählten Datumsbereichs anzeigen.
- Transaktionsdatum (Start): Was Sie in diesem Feld auswählen: Basierend auf dem Startdatum können Sie die Datensätze anzeigen, die am und nach dem eingegebenen Datum verarbeitet wurden. Sie können das Datum aus dem Fenster auswählen, das geöffnet wird Klicken Sie auf das Kalendersymbol auf der rechten Seite des Feldes.
- Transaktionsdatum (Ende): Anhand des Enddatums, das Sie in diesem Feld auswählen, können Sie die Datensätze anzeigen, die am und vor dem eingegebenen Datum verarbeitet wurden. Sie können das Datum aus dem Fenster auswählen, das sich öffnet, indem Sie auf das Kalendersymbol auf der rechten Seite klicken Feld.
- Fälligkeitsdatum (Beginn): Basierend auf dem Fälligkeitsdatum, das Sie in diesem Feld auswählen, können Sie das Datum aus dem Fenster auswählen, das sich öffnet, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
- Fälligkeitsdatum (Ende): Basierend auf dem Fälligkeitsenddatum, das Sie in diesem Feld auswählen, können Sie die Datensätze am und vor dem eingegebenen Datum anzeigen. Sie können das Datum aus dem Fenster auswählen, das sich öffnet, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
- Währung auswählen: In diesem Feld können Sie die Datensätze auflisten, die in der von Ihnen verwendeten Währung gehandelt werden Wählen Sie aus. Wenn Sie auf das Feld klicken, können Sie aus der sich öffnenden Liste auswählen.
- Berechnen Sie den Fälligkeitstag anhand des eingegebenen Datums: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die „Transaktionsdatumdifferenz/Tag“ entsprechend dem Ablaufdatum anzeigen, das Sie beim Empfangen der Zahlung in das Filterfeld eingegeben haben.
  
  2.Durch Auswahl der Abschlussmethode „Manuell Abschluss“, Ihr relevantes aktuelles Mitglied befindet sich innerhalb des von Ihnen ausgewählten Datumsbereichs. Sie können offene Transaktionen, Transaktionsdatum, Fälligkeitsdatum und die Differenz zwischen diesen Daten auf Tages- und Monatsbasis anzeigen. Sie können Ihre Rechnungsabschlusstransaktionen auch durchführen, indem Sie Ihre offenen Transaktionen auf der Seite abgleichen, zu der Sie über die Schaltfläche „Dokumentenabschluss“ auf diesem Bildschirm weitergeleitet werden. Vergangene Fälligkeitstermine werden in angezeigt rot.
- Gruppieren nach Monat:Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie offene Transaktionen nach Monat gruppiert anzeigen.
- Dokumentenabschluss: Wann Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, leitet das System Sie automatisch zum Bildschirm „Rechnungsabschlusstransaktionen“ weiter. In diesem Bildschirm können Sie den Rechnungsabschlussvorgang durchführen, um alle oder einen Teil der Forderungs- und Sollbeträge in Ihren Soll-/Habentransaktionen mit dem Mitglied auszugleichen, dessen Zahlungsleistungsinformationen Sie anzeigen Transaktionen)
Typ:
- Wenn Sie auf diesem Bildschirm auf die Überschriften „Zahlungsleistung“ und „Offene Transaktionen“ klicken, können Sie die Ergebnisse unter der Überschrift ausblenden. Wenn Sie erneut klicken, werden die Ergebnisse angezeigt angezeigt.
- Wenn mehr als ein Suchkriterium eingegeben wird, zeigt das System Suchergebnisse an, die alle Kriterien zusammen erfüllen.
- Wenn Sie offene Transaktionen anzeigen möchten, ohne irgendwelche Kriterien aus den Filterfeldern einzugeben, klicken Sie direkt auf die Schaltfläche „SUCHEN“ auf der Seite. Alle offenen Transaktionen, die im System für das entsprechende Girokonto registriert sind, werden auf dem Bildschirm in aufsteigender Reihenfolge nach dem Fälligkeitsdatum aufgelistet.

Zahlungsleistung (Alterung) Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Zahlungsleistung (Alterung),Page Settings / ch.dsp_make_age Xml Setup Wiki

Ödeme Performansı ile cari hesaplarınıza kesilen faturaların hangisinden ne kadar bakiye kaldığını ve belirlenen faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini görebilirsiniz. Ayrıca, carilerin ödeme performans dökümlerini kesilen faturanın kapama yöntemine göre (Manuel Kapama veya Otomatik Kapama) listeleyebilir ve çıktı alabilirsiniz. Ödeme performansını kullanmadan önce mutlaka xml ayarlarını yapmanız gerekir.

Gesamt 1 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_revenue_duedate Kredi Kartı Tahsilatlarını İşlem Tarihinden Hesapla

Kredi Kartı Tahsilatlarını İşlem Tarihinden Hesapla; Evet ise ve ödeme performansı seçilmişse,kredi kartı tahsilatında seçilen işlem tarihinden vade farkı ve ortalama vade hesaplamaları yapılır;hayır ise ve ödeme performansı seçilmişse kredi kartı tahsilatında seçilen vade tarihinden vade farkı ve ortalama vade hesaplamaları yapılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_make_age_date Ödeme Performansı Tarih Aralığına Göre Çalışsın Mı?

Ödeme Performansının tarih aralığına göre çalışmasını sağlar. İşlem tarihine bakarken ödenmiş çek senetler için ödeme tarihinden ,diğer işlemler için de işlem tarihinden filtreleme yapar. Sadece ödeme performansı kısmında geçerlidir, açık işlemlerdeki bloğu etkilemez.

Evet = 1 Hayır = 0

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Zahlungsleistung (Alterung)

Mit Payment Performance können Sie sehen, wie viel Restbetrag auf den auf Ihren Girokonten ausgestellten Rechnungen verbleibt und wie viel Zinsdifferenz je nach ermitteltem Zinssatz und Basisdatum berechnet wird. Darüber hinaus können Sie Zahlungsaufschlüsselungen der Kunden entsprechend der Abschlu...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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