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Vor Ein- und Auszahlungstransaktionen müssen einige Definitionen vorgenommen werden. Diese sind in drei Überschriften unterteilt: Transaktionskategorien, Tresore und Bankkonten.

Gehen Sie auf der Seite Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien zu den Details der Transaktionen „Einzahlung“ und „Auszahlung“ und aktivieren Sie die Auswahlfelder für Buchhaltung und Budgettransaktion. Somit ermöglicht es der Transaktion, Buchhaltungs- und Budgettransaktionen durchzuführen.
ERP > Finanzbuchhaltung > Bargeld > Tresore Es müssen sichere Definitionen vorgenommen werden. Für detaillierte Informationen können Sie den Artikel mit dem Titel „Cash Management“ lesen.
ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankkonten Es sollten Bankkontodefinitionen vorgenommen werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Definieren von Bankkonten“.

Einzahlungs- und Auszahlungstransaktion

Nachdem die erforderlichen Definitionen vorgenommen wurden, können Einzahlungen und Auszahlungen vorgenommen werden. Es gibt einige Details zur Durchführung von Ein- und Auszahlungstransaktionen;

Transaktionstyp: Der Transaktionstyp kann ausgewählt werden, wie am Anfang des Artikels angegeben. Wenn Sie Ihre Transaktionskategoriedefinitionen entsprechend vornehmen, können Sie die Transaktion durchführen. Es handelt sich um ein Pflichtfeld, das ausgewählt werden muss.
Tresor: Sie können aus den geöffneten Tresoren auswählen, indem Sie diese definieren. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bank/Konto: Das definierte Bankkonto kann ausgewählt werden. Es handelt sich um ein Pflichtfeld, das ausgewählt werden muss.
Projekt: Das mit der Transaktion verbundene Projekt kann zugeordnet werden.
Dokumentnummer: Die Dokumentnummer kann eingegeben werden.
Datum: Das Datum der Transaktion kann ausgewählt werden. Dies ist ein Pflichtfeld.
Betrag:Der Betrag der Ein- oder Auszahlung kann eingegeben werden. Dies ist ein Pflichtfeld zur Eingabe.
Fremdwährungsbetrag: Fremdwährungsbetrag kann hinzugefügt werden.
Einzahler: Die Person, die das Geld einzahlt, kann ausgewählt werden.
Beschreibung: Bei Bedarf kann eine Erläuterung zu dieser Ein- oder Auszahlungstransaktion geschrieben werden.
Transaktionswährung: Die Auswahl der Transaktionswährung wurde vorgenommen. Die Fremdwährung der Transaktion muss mit den Währungstypen der Bargeld- und Bankkonten kompatibel sein!
Liste: Mit dieser Schaltfläche können Sie zum Listenbildschirm wechseln, um die Auszahlungs- und Einzahlungstransaktionen anzuzeigen.
Speichern: Nach Eingabe der Transaktionsdetails wird die Transaktion durch Klicken auf Speichern abgeschlossen Schaltfläche.

Hinweis: Außerdem gibt es bei der Geldabhebung im Vergleich zur Einzahlung eine Filialoption zur Auswahl.

Achtung: Die Auswahl der Ein- und Auszahlungstransaktionen erfolgt nach Transaktion, Tresor und Bankkonto. Nach diesem Vorgang finden im Hintergrund entsprechend Buchhaltungs- und Budgettransaktionen statt.

Auflistung und Aktualisierung von Ein- und Auszahlungstransaktionen

Auflistung durch Auswahl von Auszahlungs- oder Einzahlungstransaktionen als „Transaktionstyp“ aus den Filteroptionen für Banktransaktionen. kann gemacht werden.

Im Warenkorbfeld als Banktransaktion in der Liste; Details zur Transaktion finden Sie unter den Überschriften Reihenfolge, Belegnummer, Datum, Erfassungsdatum, Transaktionskategorie, Beschreibung, Filiale, Projekt, von Konto zu Konto, Aufwandsbetrag, Aufwandswährung, Soll, Sollwährung, Forderung, Forderungswährung. Um die Details der Transaktion einzusehen, wird im Warenkorbbereich unter der Überschrift Transaktionskategorie eine Auswahl getroffen.

Auf Wunsch kann die Liste dieser Transaktionen mit Hilfe der Schaltfläche oben rechts im Bereich Banktransaktionen als Google-Tabelle, Excel, Word und PDF geöffnet werden. Es ist auch möglich, diese Transaktionsliste per E-Mail zu versenden und auszudrucken.

Um den Verrechnungsbeleg Ihrer Transaktion anzuzeigen, klicken Sie auf den Button oben rechts im Detail der Transaktion.

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Über Workcube-Objekte

Geldabhebung

Über diese Geschäftsfunktion wird Geld vom Bankkonto abgebucht und wirkt sich durch die Erfassung der Banktransaktionen auf den Bankkontosaldo aus.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.5.18. Devisenkauf-/Verkaufstransaktion

Der Devisenkauf und -verkauf ist der Bildschirm, auf dem Überweisungen zwischen Bankkonten in derselben Filiale einer Bank vorgenommen werden, sowohl in verschiedenen Währungen als auch in denselben Währungen.

Fortsetzung

1.7. Transaktionskategorien

Es gibt „Transaktionstyp“-Definitionen in allen Geschäftsobjekten, die Finanzen, Buchhaltung, aktuelle Transaktionen, Budgettransaktionen, Kalkulation und Lagerbewegungen umfassen.

Fortsetzung

2.1.5 Bank

In der heutigen Geschäftswelt sind Banken auf dem Weg, ein direkter Teil und eine Abteilung des Unternehmens zu werden. Andererseits bedarf es geeigneter Instrumente, um vielfältige und komplexe Bankprodukte und -dienstleistungen effektiv in Unternehmen nutzen zu können. W3 verfügt über Modulfunktionen wie Kreditkarte, automatische Zahlung, POS, Provisionierung sowie bekannte Banktransaktionsfunktionen. Darüber hinaus bieten Workcube-Anwendungen wie Kreditmanagement- und Kreditzahlungs- und -verfolgungstools, Lastschriftverfahren (DBS) und Online-Handel mit dem Bankmodul Unternehmen neue Möglichkeiten zur Geschäftsgründung.

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