Wiki Detay | wiki workcube

Transaktionsbeträge können durch festgelegte Kunden-Lieferanten-Risikolimits begrenzt werden. Dadurch werden Risiken vorhergesagt und Transaktionen mit Überschreitungen verhindert.

Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Risiko und Sicherheiten > Kunden-Lieferanten-Risikolimits

Achtung: Notwendige Prozess-, Transaktions- und Parameterdefinitionen sollten durch Lesen des Artikels mit dem Titel „Risiko und Sicherheiten“ vorgenommen werden Definitionen". Die Grenzwerte für das Kunden-Lieferanten-Risiko können nicht ermittelt werden, ohne dass diese Definitionen vollständig erstellt wurden.

Hinzufügen des Kunden-Lieferanten-Risikogrenzwerts

Es gibt viele Details, die hinzugefügt werden können, um das Risiko zu bestimmen Limits;

Prozess: Kunde-Lieferanten-Risiko Eine der Prozessstufen kann entsprechend der Prozessdefinition des Limits ausgewählt werden. Zum Beispiel: Vorbereitung, Einheitengenehmigung, Managergenehmigung, Veröffentlichung.
Unser Unternehmen: Die Auswahl des Unternehmens wird getroffen.
Girokonto: Das Girokonto, für das das Risikolimit ermittelt wird, wird ausgewählt.
Limit und Währung des offenen Kontos: Die Eröffnung Es wird das Kontolimit des Girokontos festgelegt. und Fremdwährungsäquivalent wird abhängig von der Auswahl der Transaktionswährung automatisch einbezogen.
Grenze und Währung für die Weiterleitung von Zahlungen: Das aufgeschobene Zahlungslimit des Kunden wird bestimmt und der Fremdwährungsäquivalent wird automatisch entsprechend der Auswahl der Transaktionswährung einbezogen.
Zahlungsblockade: Die Zahlungsblockade wird numerisch ausgedrückt.
Blockierung. Typ: Die Art der Zahlungssperre kann basierend auf Prozentsatz, Betrag und Lagerkosten ausgewählt werden.
Verzögerungsdifferenz:Die fällige Differenz wird als Prozentsatz angegeben.
Vorzeitiger Zahlungsrabatt:Der bei vorzeitiger Zahlung anzuwendende Rabatt wird als Prozentsatz angegeben.
Kauf- und Verkaufszahlungsmethoden: Standardzahlungsmethoden und Kreditkartenzahlung Für die Kauf- und Verkaufsmethoden können separate Auswahlmöglichkeiten getroffen werden. Hinweis: Um Zahlungsmethoden zu definieren, können Definitionen über die Parameter „Zahlungsmethoden“ und „Kreditkarten-Zahlungs-/Einzugsmethoden“ auf dem Bildschirm „Systemsteuerung > System > Parameter“ vorgenommen werden.
Ratenzahlungstransaktionen können durchgeführt werden: Wenn ausgewählt, wird das Girokonto für Ratentransaktionen geeignet.
Schwarze Liste: Kundenschulden Wenn Sie sie zur Liste hinzufügen möchten, ist dieses Auswahlfeld aktiviert. Wenn die Gründe für die Sperrung auf der Parameterseite definiert sind, kann eine Auswahl getroffen werden. Definitionen können über Systemsteuerung > System > Parameter > Risiko-Garantie-Parameter vorgenommen werden. Zum Beispiel überfällige Schulden, Vollstreckungsverfahren usw. Gründe für die schwarze Liste können parametrisch hinzugefügt werden. Die aktuelle Sperrliste wird durch Auswahl des Sperrdatums aufgenommen.
Transaktionswährung: Abhängig von der Auswahl der Transaktionswährung werden automatisch die Fremdwährungsäquivalente der Limits angezeigt.

Nach dem Ausfüllen der erforderlichen Felder werden die Kunden-Lieferanten-Risikolimits durch Klicken auf die Schaltfläche „Registrieren“ ermittelt.

Achtung: Wenn Risikogrenzen festgelegt sind, werden Sie gewarnt, wenn Sie versuchen, eine Transaktion oberhalb dieser Grenze durchzuführen.

Hinweis: Wenn Kunden-Lieferanten-Risikodefinitionen angefordert werden, können Sie zu den Kontodetails auf den Seiten „Unternehmenskonten“ und „Einzelkonten“ gehen und oben rechts auf die Schaltfläche „Risiko- und Arbeitsinformationen“ klicken.

Auflistung und Aktualisierung der Risikodefinitionen

Risikodefinitionen werden nach der Unternehmensauswahl aufgelistet. Diese Liste umfasst die Mitgliedsnummer der Girokonten, den Sondercode, die Zahlungsmethode für Käufe, die Zahlungsmethode für Verkäufe, das Limit für offene Konten selbst, die Währung dieses Limits, den Fremdwährungsäquivalent des Limits, das Limit für Terminzahlungsinstrumente, die Währung dieses Limits, das Fremdwährungsäquivalent des Limits und die Zahlungssperre pro Tag Basis.

Schauen wir uns nun den Bildschirm an, auf dem das Risikolimit des Girokontos aktualisiert werden kann.

Im Gegensatz zum Risikolimit Beim Hinzufügen des Bildschirms können hier einige Vorgänge ausgeführt werden:

Versandart: Die Versandart kann ausgewählt werden. Versandmethoden können auf dem Parameterbildschirm definiert werden.
Spediteur und Autorisierter Spediteur: Die Auswahl des Spediteurs erfolgt über die Konten. Die autorisierte Person des Kontos wird automatisch im Feld „Carrier Authorised“ angezeigt.
Prioritätsverkaufs- und Einkaufspreislisten: Preislisten können gemäß den im System vorgenommenen Preislistendefinitionen ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel „Preislisten“.
Wechselkurstyp: Als Typ können Kaufkurs, Verkaufskurs, Effektiver Kaufkurs und Effektiver Verkaufskurs ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel „Währung und Kurse“.
Einkaufs- und Verkaufsbedingungen können oben rechts festgelegt werden. Sonderangebote im Angebot können eingesehen werden. Ausführliche Informationen zu den Kauf- und Verkaufsbedingungen für Produkte finden Sie im Artikel mit dem Titel „Kauf- und Verkaufsbedingungen für Produkte“. Der Artikel mit dem Titel „Werbeaktionen“ enthält detaillierte Informationen zu den Werbeaktionen im Verkauf.

Im Rest des Aktualisierungsbildschirms können verschiedene Vorgänge ausgeführt werden;

Bearbeitete Preislisten: Die Auswahl der Preisliste erfolgt basierend auf Kauf/Verkauf. Wenn es eine funktionierende Preisliste gibt, die Vorrang vor anderen Preislisten in der Liste hat, wird sie mit diesem Auswahlfeld markiert.

DBS-Limits: Das DBS-Limit wird durch die Festlegung des Limits für jede Bank definiert.

Sonderpreise und Rabatte: In diesem Feld werden Kategorie, Marke, Modell, Produkt und Zahlungsmethode der Preisliste angezeigt ausgewählt und Rabattbeträge eingegeben. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Sonderpreise und Rabatte“.

Kontingente und Prämien: In diesem Abschnitt können Kontingente und Prämien hinzugefügt werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Ziele und Quoten“.

Allgemeine Rabatte: Allgemeine Rabatte werden durch Auswahl des Typs, Festlegen des Start- und Enddatums, Eingabe des Rabattprozentsatzes und Auswahl der Filialen, für die dieser Rabatt gültig sein soll, bestimmt.

Gruppenrisikolimits: In diesem Feld wird das Open-Account-Limit des Unternehmens und das Forward Term Payment Limit festgelegt und Gesamtlimit sind enthalten.

Verträge: Wenn es einen Vertrag oder eine Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Girokonto gibt, kann dieser hier hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Vereinbarungen“.

Risikoanalyse Bericht

Pfad: BI – Bericht > Standardberichte > Risiko und Sicherheiten > Risikoanalyse

Detaillierte Berichte können mit verschiedenen Filteroptionen im Risikoanalysebericht erstellt werden. Zum Beispiel; Der nach „Grenzwerten“ erstellte Bericht lautet wie folgt:

Tips

Datensatz wurde nicht gefunden

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Kunde-Lieferant Risikolimits

Transaktionsbeträge können durch festgelegte Kunden-Lieferanten-Risikolimits begrenzt werden. Dadurch werden Risiken vorhergesagt und Transaktionen mit Überschreitung verhindert.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

14.3.4. Risiko- und Sicherheitenimport

Es gibt einen Risikofaktor beim Handel. Es kommt vor, dass der Verkaufspreis nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht eingezogen werden kann. Das Risikomanagement jedes Unternehmens variiert je nach Strategie. Bei Barverkäufen ist das Risiko minimal. Beim Forward Sales ist das Risikomanagement wichtig. Workcube verfügt über entsprechende Tools zur Überwachung und Steuerung der Risikolimits auf Girokonten. Sie können viele Daten zu diesem Modul in das System importieren.

Fortsetzung

2.1.9.3. Blockieren von Transaktionen

Durch den Sperrvorgang wird verhindert, dass der Kunde Transaktionen auf dem System durchführt.

Fortsetzung

2.1.9.5. DBS-Grenzwerte

Beim Direktverkaufssystem zieht der Verkäufer den Rechnungsbetrag nach dem Verkauf des Produkts direkt von der Bank ein. Die Bank leistet diese Zahlung über die Kreditlimits, die im Konto des Händlers festgelegt sind, bei dem sie kauft.

Fortsetzung

2.1.9.6. Garantien

Für den Fall, dass der Verkaufspreis nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht eingezogen werden kann, entwickeln Unternehmen unternehmensspezifische Strategien. Eine der Methoden, die in riskanten Situationen eingesetzt werden können, ist „Sicherheiten“. Zur Begrenzung oder Beseitigung von Risiken werden Garantien übernommen. Sicherheit ist ein wichtiges Element, um das Vertrauen zwischen Geschäftsbereichen sicherzustellen.

Fortsetzung

2.2.3.1. Preislisten

Auf der Seite „Preislisten“ können Sie verschiedene Preislisten für bestimmte Kundensegmente erstellen.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Datensatz wurde nicht gefunden