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Eingehende und ausgehende Bankanweisungen „+“ im Warenkorbfeld. Dies erfolgt über die Schaltflächen „Eingehender Bankauftrag“ und „-“ Ausgehender Bankauftrag.

Transaktionstyp: Der Transaktionstyp „Bankauftrag“ kann als eingehend oder ausgehend ausgewählt werden. Die Einstellungen für diese Transaktion werden auf der Seite Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien vorgenommen.
Bank/Konto: Die Bank oder das Konto der Bankanweisung wird ausgewählt.
Kreditlimit: Auswahl des Kreditlimits wird durchgeführt.
Aktuelles Konto:Das aktuelle Konto, auf dem die Transaktion durchgeführt wird, wird ausgewählt.
Projekt:Wenn mit der Bankanweisung ein Projekt verknüpft ist, wird dies angegeben.
Physischer Vermögenswert:Wenn eine physische Einheit verknüpft ist Bei der Bankanweisung wird dies angegeben.
Betrag/Fremdwährungsbetrag:Der Auftragsbetrag wird eingegeben. Der Fremdwährungsbetrag wird automatisch entsprechend der Transaktionswährungsauswahl auf der rechten Seite angezeigt.
Zahlungsdatum und Transaktionsdatum:Das Zahlungsdatum und die Transaktionsdaten der Anweisung können ausgewählt werden.
Erklärung:Bei Bedarf kann eine Erklärung zur Anweisung hinzugefügt werden.

Anders als die Auf dem Bildschirm „Hinzufügen“ ist der Bildschirm zur Aktualisierung der Bankanweisungen mit dem Dokument verknüpft. Notizen und Verrechnungsbelege können angezeigt werden. Soll ein ausgehender Bankauftrag bearbeitet werden, können auf dem Aktualisierungsbildschirm auch die aktuellen Bankkonten ausgewählt werden.

Bankanweisungen-Auflistung

Die Auflistung kann mit verschiedenen Filtermöglichkeiten auf den Bankanweisungen erfolgen Bildschirm.

Die Filteroptionen hier sind wie folgt.

Überweisungsstatus: Bankanweisungen können danach aufgelistet werden, ob der Überweisungsstatus erstellt wurde oder nicht.
Sortierung: Die Sortierung kann nach Datum oder nach aktuellem Konto erfolgen.
Überweisungsdatum: Auswahl nach Überweisungsdatum
Aktuelles Konto: Die Auswahl kann basierend auf dem aktuellen Konto erfolgen.
Datei: Die Auswahl kann basierend auf dem Dateierstellungsstatus getroffen werden.
Transaktionsdatum und Zahlungsdatum: Die Auflistung kann in ausgewählten Datumsbereichen durch Eingabe von Transaktionsdatum und Zahlungsdaten erfolgen separat.
Bank. Konto: Bankkontobasierte Suche kann durchgeführt werden.
Projekt: Alle mit einem Projekt verbundenen Bankanweisungen können aufgelistet werden.
Eingehende/ausgehende Anweisungen: Bankanweisungen können als eingehend oder aufgelistet werden ausgehend.

Hinweis: Wenn Sie beim Filtern Änderungen an den Optionen vornehmen möchten, können die Seiteneinstellungen über Systemsteuerung > System > Seiteneinstellungen vorgenommen werden.

Nach der Bank können verschiedene Vorgänge ausgeführt werden Anweisungen werden aufgelistet.

Ausgehende Bestellungen können durch Klicken auf die Schaltfläche „-“ bearbeitet werden. Der Bankauftrag in derselben Zeile kann durch Klicken auf die Positionsschaltfläche in der Liste aktualisiert werden.
Die eingehende Bestellung kann durch Klicken auf den „+“-Button oben bearbeitet werden. Je nachdem, ob es sich bei der Bankanweisung in der Liste um einen eingehenden oder ausgehenden Bankauftrag handelt, können mit den „+“-Buttons in der Zeile eingehende oder ausgehende Überweisungen getätigt werden. Für weitere Informationen können Sie den Artikel mit dem Titel „Eingehende und ausgehende Überweisung“ lesen.
Eine Sammelauftragsdatei kann durch Auswahl der Bankanweisungen in der Zeile erstellt werden.
Die Bankanweisungen in der Zeile können durch Auswahl der Auswahlfelder gedruckt werden.
Eine Sammelübertragung kann für eingehende oder ausgehende Bankanweisungen durchgeführt werden, indem der Übertragungsstatus als „Nicht“ ausgewählt wird Erstellt".

Bankanweisungen Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bankanweisungen,Page Settings / bank.list_assign_order Xml Setup Wiki

Klasik yöntemde bankalar firmaların talep ettiği ödeme talimatlarını ıslak imzalı olarak istemektedir. Firmalar önce bu talimatları faksla veya maille bankalara ulaştırmakta daha sonra ıslak imzalı halleri tekrar bankalara gönderilmektedir. Bankaya gönderilen ya da bankadan gelen talimatlar bu sayfa üzerinden gerçekleştirilir.

Transaktionskategorie ausgehender Bankanweisung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Transaktionskategorie eingehender Bankanweisung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Bankanweisungen Druckvorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_show_bakiye Listede Bakiye Gösterilsin

Listede Bakiye Gösterilsin:Evet ise satırdaki işlemden önce ve sonra banka hesabında bulunan bakiyeyi gösteren sütunların görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_select_acc_member Cari veya Banka Seçme Zorunluluğu Olsun

Cari veya Banka Seçme Zorunluluğu Olsun:Evet ise listeleme yapabilmek için cari ya da banka hesaplarından birinin seçilmesini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_bsy Bireysel Üyelerde Temsilci Bilgisi Görüntülensin

Bireysel Üyelerde Temsilci Bilgisi Görüntülensin:Evet se bireysel üyeler için temsilci sütununda temsilci bilgisinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_iban_no Üyenin IBAN Nosu gelsin

Üyenin IBAN Nosu gelsin:Evet ise IBAN sütununda üyeye tanımlanan iban bilgisinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_add_multi_files Her Talimat İçin Bir Kere Dosya Oluşturulabilsin

Her Talimat İçin Bir Kere Dosya Oluşturulabilsin:Evet ise banka talimatlarının sadece bir kere havaleye dönüştürülmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_is_havale Havale Durumu

Havale Durumu:Havale durumu checkboxının oluşturuldu ya da oluşturulmadı olarak defaultta gelmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Oluşturuldu = 1 Oluşturulmadı = 2

Seçim

xml_payment_type Ödeme/Tahsilat Tipine Göre Filtrelensin

Ödeme/Tahsilat Tipine Göre Filtrelensin:Evet ise ödeme/tahsilat tipi filtresinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_bank_instruction_description_field Banka Talimatı Açıklama Alanı Gelsin

Banka Talimatı Açıklama Alanı Gelsin evet ise Banka Talimatları sayfasının en sonuna Açıklama sütunu getirir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_is_individual_checkbox_admin_information Şahıs checkboxı işaretli kurumsal hesaplarda cari hesap sütununda yönetici bilgisi görünsün

Kurumsal hesaplarda Şahıs checkboxı işaretli ise Cari hesap alanına yönetici bilgisi getirilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_manuel_date Talimat oluşturulurken farklı bir tarih seçilebilsin mi?

Evet ise talimat belge tarihi ekrandan seçilen tarih olarak oluşturulur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

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Über Workcube-Objekte

Bankanweisungen

Bei der klassischen Methode verlangen Banken die von den Unternehmen angeforderten Zahlungsanweisungen mit Nasssignaturen. Unternehmen übermitteln diese Weisungen zunächst per Fax oder E-Mail an die Banken und schicken diese dann unterschrieben an die Banken zurück. Auf dieser Seite werden Anweisung...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.7.6. Zahlungsanweisungen

Nachdem in der Debit-Haben-Verwaltung eine Zahlungsanforderung gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Neben der Anzeige von Zahlungsaufträgen im System besteht über diese Seite auch die Möglichkeit, Bankanweisungen zu erstellen.

Fortsetzung

Eingehende Überweisung

Eingehende Zahlungsanweisung, Zahlungsanweisung, EFT, FAST usw. Es handelt sich um eine der grundlegenden Finanztransaktionen, die eine genaue und zeitnahe Aufzeichnung von Transaktionen im System gewährleistet.

Fortsetzung

Bank

Das Bankmodul hat einen vertrauten und einfachen Aufbau. Wie bei anderen W3-Anwendungen, die Geldtransaktionen durchführen, werden Buchhaltung, Budget und aktuelle Aufzeichnungen gleichzeitig mit den Einstellungen „Transaktionstyp“ erstellt. Jede Transaktion wird in drei Währungen erfasst. Tatsächliche Transaktionskosten werden durch Auswahl eines Budgetpostens als gleichzeitige Ausgabe erfasst.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Liste der Bankanweisungen, IBAN-Code

IBAN-Code und Beschreibungsfeld wurden zur Seite mit den Bankanweisungen hinzugefügt.

Feature Lean.23 10.12.2023 tasks/144292_emineyavas_developer → developer

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