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Sammlung; Es bezieht sich auf den Prozess des Einzugs der Forderungen Ihres Unternehmens. Auf Workcube werden diese Transaktionen über den Bildschirm „Sammlung“ ausgeführt.

Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Bargeld > Inkasso

Transaktionstyp: Der Transaktionstyp wird entsprechend der durchgeführten Inkassotransaktion ausgewählt. Achtung: Um den Transaktionstyp auszuwählen, müssen die notwendigen Definitionen auf dem Bildschirm „Transaktionskategorien“ vorgenommen werden.
Bargeld: Der Safe, in dem das gesammelte Bargeld aufbewahrt wird, wird ausgewählt.
Girokonto: Der Kunde/Kunde, für den die Inkassotransaktion durchgeführt wird, ist ausgewählt.
Dokumentnummer: Die Dokumentnummer wird für die Transaktion eingegeben. Typ: Die automatische Dokumentzuordnung kann durch Eingabe der Dokumentnummer auf dem Bildschirm „Dokumentnummern“ erfolgen.
Datum: Das Datum der Abholung wird eingegeben.
Betrag: Der Gesamtbetrag für die Abholung wird eingegeben.
Fremdwährungsbetrag: Der gesamte Fremdwährungsbetrag wird auf der rechten Seite des Bildschirms entsprechend der in der Transaktionswährung getroffenen Auswahl angezeigt.
Eintreiber: Das Personal, das den Inkassoprozess ausführt, wird ausgewählt.
Projekt: Wenn der Inkassoprozess mit einem Projekt verknüpft ist, ist er mit dem verknüpft Projekt.
Sammlung. Beleg: Ein Abrechnungsbeleg über die entsprechende Sammlung wird erfasst. Ausführlichere Informationen finden Sie in unserem Artikel mit dem Titel „Abholbeleg“.
Zugehörige Dokumente und Hinweise:Dokumente, deren Hinzufügung zum Inkassoprozess angefordert wird, wurden hinzugefügt. Die hinzugefügten Dokumente werden ebenfalls im digitalen Archiv erfasst.

Nach der Aufzeichnung der Inkassotransaktion leitet Sie das System zum Bildschirm „Rechnungsabschlusstransaktionen“ für die Rechnungsstellung weiter.

Wenn Sie hier auf die Schaltfläche „Dump“ klicken, werden alle Rechnungstransaktionen im Zusammenhang mit dem entsprechenden Kunden angezeigt. Der Rechnungsabschlussvorgang wird durch Auswahl des entsprechenden Inkassodatensatzes und der Rechnung, auf der dieser Inkasso erfolgt, abgeschlossen. Achtung: Der Betrag des Inkassos und der ausgewählten Rechnungsbuchung müssen gleich sein. Andernfalls gibt das System eine Warnung „Soll-Haben-Ungleichheit“ aus.

Einzugstransaktionsdatensätze werden durch Filtern von „Einzug“ auf dem Bildschirm „ERP > Finanzbuchhaltung > Bargeld“ verfolgt.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Inkassierung

Bargeldeinzug kann als die Eingabe von Bargeld oder Bargeldäquivalenten (Schecks, Schuldscheine usw.) von Kunden oder anderen Quellen in die Geschäftskasse definiert werden. Der Bargeldeinzug in Workcube erfolgt im Allgemeinen durch Eingabe des Einzugsdatums, der Kundeninformationen, des Einzugsb...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.4.5.1. Analysebericht zur Sammlungsprognose

Eine regelmäßige Sammlung ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Dank des Analyseberichts zur Sammlungsprognose können Unternehmen ihre geschätzten Sammlungen in den kommenden Zeiträumen und Monaten erfahren und ihre Bargeldbestände einfach verwalten.

Fortsetzung

2.1.4.6. Abholschein

Dabei handelt es sich um eine Quittung, aus der hervorgeht, woher die in den Tresor Ihres Unternehmens gelangenden Beträge aus welchen Gründen eingehen und welchen Konten sie gutgeschrieben werden. Der Sammelbeleg wird bei der Geldeinzahlung in die Kasse verwendet. Geht Geld in den Tresor, wird ein Abholschein ausgestellt.

Fortsetzung

2.1.4.1. Fallmanagement

Bis; Es ist der Ort, an dem Bargeldeinzugs- und Zahlungstransaktionen durchgeführt werden und an dem Bargeld und aufgeschobene Zahlungsinstrumente wie Schecks und Schuldscheine aufbewahrt werden. Tresore müssen nach Währung getrennt sein. Für jede verwendete Währung muss ein anderer Safe geöffnet werden. Tresore können nach Organisationseinheiten wie Zentrale, Fabrik, Filiale, Abteilung geöffnet werden. Jede Registrierkasse verfügt über einen Code in den Kontenplänen.

Fortsetzung

2.1.4. Bis

Kassenmodul für Bargeldeinzug und Zahlungsverkehr

Fortsetzung

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