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Eine der Phasen zur Gewährleistung eines effektiven Forderungsmanagements ist die Zahlungsanfrage. Status und Dringlichkeit aktueller Anfragen können im System eingesehen werden. Als Ergebnis dieser Prüfung kann der Gläubiger vom Schuldner die Begleichung der Schulden verlangen.

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Dank der Debit-Debitorenverwaltung können Unternehmen den Überblick darüber behalten, wer wem was schuldet, und dann Maßnahmen ergreifen. Nehmen wir an, dass wir die finanzielle Situation des Unternehmens in einer Soll-Haben-Abrechnung untersuchen. Aufgrund der aus dieser Bestandsaufnahme erhaltenen Daten kann der Gläubiger vom Schuldner Zahlung verlangen. Weitere Informationen und die Verwendung der Debit-Credit-Aufschlüsselungsbildschirme finden Sie im Artikel mit dem Titel „Soll-Haben-Aufschlüsselung“.

Es ist auch möglich, eine Zahlungsanforderung und einen Auftrag über die Details des aktuellen Kontoauszugs zu stellen. Die aktuelle Abrechnung wird geprüft und als Ergebnis der Prüfung ergreift der Gläubiger Maßnahmen, um den geschuldeten Betrag vom Schuldner einzutreiben. Weitere Informationen zur Seite „Aktueller Kontoauszug“ finden Sie im Artikel mit dem Titel „Aktueller Kontoauszug“.

Achtung: Um eine Zahlungsanforderung zu stellen, muss der Benutzer über die Autorisierungsgruppen autorisiert sein. Andernfalls kann der Nutzer die Zahlungsanforderung nicht stellen.

Achtung 2: Auch für die Umsetzung der Zahlungsanforderung ist die korrekte Definition der Prozesse von großer Bedeutung. Vor der Zahlungsanforderung muss sichergestellt werden, dass die Prozesse Zahlungsanforderung, Zahlungsauftrag und Rechnungsabschluss korrekt durchgeführt werden. Beispiel: Nehmen wir an, dass die Zahlungsanfrage in einer Prozesslogik wie folgt gestaltet ist: 1 – Anfrage, 2 – Scheck, 3 – Bestellung aufgegeben, 4 – Teilgenehmigung, 5 – Ablehnung. Wenn die Prozessschritte nicht korrekt definiert wären und nicht abhängig von der Berechtigung von mehr als einem Benutzer ablaufen würden, würden die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Zahlungsanforderung und die Einnahmen des Unternehmens im gleichen Maße sinken.

Achtung 3: Vor der Anforderung sollten Parameter wie Zahlungsmethoden, Laufzeitdifferenzsätze festgelegt und gleichzeitig Ausgabevorlagen für die Zahlungsanforderung erstellt werden.

Liste der Zahlungsanfragen

Auf dem Bildschirm mit der Liste der Zahlungsanfragen können alle Zahlungsanfragen im System mit verschiedenen Filtern aufgelistet werden. Die bestehende Zahlungsanforderung kann bearbeitet oder eine neue Zahlungsanforderung gestellt werden.

Stufe: Die Stufen werden hier gemäß den Definitionen des Zahlungsanforderungsprozesses aufgelistet. Beispielsweise kann der Benutzer aufgrund dieser Auswahl nur die Zahlungsanforderungen filtern, die sich im System in der „Kontroll“-Stufe befinden.
Transaktionstyp: Durch Auswahl des Transaktionstyps können neben der Zahlungsanforderung auch Transaktionen wie Zahlungsauftrag und Dokumentenabschluss angezeigt werden.
Status: Anforderungen, beispielsweise solche, für die ein Zahlungsauftrag ausgestellt wurde, und solche, für die kein Zahlungsauftrag erteilt wurde ausgegebenen Betrag angezeigt werden.
Geld. Einheit: Die Auswahl kann entsprechend den im System definierten Währungen erfolgen. Informationen über die Währung, in der die Zahlungsanforderung gestellt wurde, werden im Warenkorbfeld angezeigt.
Drucken: Die Auswahl kann gemäß den im System definierten Vorlagen erfolgen und die Daten können gedruckt, heruntergeladen und auch per E-Mail versendet werden.
Zahlungsanforderung hinzufügen: Klicken Sie hier auf die Schaltfläche, um eine neue Zahlungsanforderung zu stellen. Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Zahlungsanforderung erstellen“.
Girokonto: Die Auswahl erfolgt aus den im System definierten Girokonten. Somit können alle mit diesem Girokonto verbundenen Zahlungsanforderungen aufgelistet werden.
Transaktionsdatum: Die Auflistung von Zahlungsanforderungen in bestimmten Transaktionsdatumsbereichen wird durch den Datumsfilter hier bereitgestellt.
Fälligkeitsdatum: Zahlungsanforderungen können nach Fälligkeitsdatumsbereichen aufgelistet werden.
Aufzeichnungsdatum: Liste nach das Erfassungsdatum der Zahlungsanforderung.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Suchen“ werden die Anfragen im Warenkorbfeld mit den Details zu Dokumentnummer, Dokumenttyp, Girokonto, IBAN, Beschreibung, Phase, Antragsbetrag, Bestellbetrag, Rechnungsabrechnungsbetrag, durchschnittlicher Laufzeit, Registrant und Erfassungsdatum aufgelistet.

Blaue und rote Farben zeigen Soll und Haben in positiven und negativen Werten an.

Erstellen einer Zahlungsanforderung

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ auf dem Listenbildschirm, um eine Zahlungsanforderung zu erstellen. Anschließend wird uns der Filterbildschirm zum Anfordern der Zahlung angezeigt.

Auf diesem Bildschirm können Girokonto, Projekt, Währung, Controller, Rechnungskontrolle, Fälligkeit und Transaktionsdatum alle Rechnungen aufgelistet werden, die geschlossen oder nicht geschlossen wurden.

Nach der Auswahl von Rechnungen, um die Zahlung im Abschnitt „Transaktionen“ anzufordern. Auf Wunsch kann auch die Finanzübersicht eingesehen werden. Als Ergebnis dieser Überprüfung entsteht eine gesunde Nachfrage.

Wenn Sie das Ende der Seite erreichen, werden die Soll- und Habensummen automatisch entsprechend den aus den Transaktionen ausgewählten Rechnungen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anfrage erstellen“, um eine Zahlung anzufordern, indem Sie Details wie Vertrag, Bestellung, Beschreibung, Anfragedatum, durchschnittliche Laufzeit, Prozess und Zahlungsmethode in Bezug auf die Anfrage angeben.

Nachdem die Anfrage erstellt wurde, kann die Anfrage aktualisiert oder ein Zahlungsauftrag für diese Anfrage erteilt werden. ist möglich.

Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln „Rechnungsabschlussverfahren“ und „Zahlungsaufträge“.

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Aydin ERSÖZ - 07/11/2024

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Zahlungsforderungen

Eine der Phasen zur Gewährleistung eines effektiven Forderungsmanagements ist die Zahlungsaufforderung. Status und Dringlichkeit aktueller Anfragen können im System eingesehen werden. Als Ergebnis dieser Prüfung kann der Gläubiger vom Schuldner die Begleichung der Schulden verlangen. Zahlungsanfo...

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