Wiki Detay | wiki workcube

Abrechnungszeitraum ist der Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Abschluss des Abrechnungsprozesses. Unabhängige Geschäftsbeziehungen mit Kunden oder Lieferanten können durch die Zuordnung zu mehr als einem Abrechnungszeitraum und mehr als einer Konzerngesellschaft aufgebaut werden.

Pfad: ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Unternehmenskonten > Unternehmenskontodetails > Buchhaltungszeiträume

Der Zugriff durch Gruppenunternehmen ist möglich, indem die Buchhaltungsperiode dieses Unternehmens in seinen aktuellen Details angezeigt wird.

Die Detailschaltfläche zeigt die Details des ausgewählten Zeitraums an. Nach dem Anklicken können Sie aus den Girokontotypen das Konto, das Sie definieren möchten, durch Auflisten auswählen oder über den „+“-Button hinzufügen.

Die Priorität sollte immer die aktuelle Periode sein, sonst erscheint das Girokonto nicht in den relevanten Transaktionen.

Girokontotypen

Standardkonto

Wenn Sie nicht mehr als ein Konto verwenden oder diese nicht unter einem einzigen Konto verwalten, können Sie mit dem Standardkonto fortfahren.

Konsignationsverkaufskonto

Die Sendung ist ein Unternehmen, das die Verantwortung für den Verkauf von Waren ohne Eigentumsübertragung übernimmt. (Makler).

Vorschusskonto

Dies ist das Konto, auf dem Anzahlungen für Sachanlagen überwacht werden, die im In- oder Ausland gekauft werden sollen. Es umfasst auch Ausgaben im Zusammenhang mit Bestellvorschüssen.

Verkaufskonto

Dieses Konto dient der Überwachung der ungesicherten Forderungen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, die den Tätigkeitsbereich des Unternehmens darstellen.

Einkaufskonto

Dieses Konto ist das Konto, auf dem die ungesicherten Schulden aus Käufen aller Art geführt werden Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des Unternehmens werden überwacht. Unbesicherte kommerzielle Verbindlichkeiten gegenüber Partnern, Mutterunternehmen, verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften müssen in den Fußnoten der Bilanz ausgewiesen werden.

Konto für erhaltene Garantien

Dies ist das Konto, auf dem die als Gegenleistung für eine Forderung aufgrund bestimmter Verträge erhaltenen Anzahlungen und Sicherheitenwerte überwacht werden, um es Dritten zu ermöglichen, eine bestimmte Arbeit auszuführen und einen Wert zurückzugeben, den sie haben erhalten.

Garantie gegeben.

Dies ist das Konto, auf dem die Einlagen und Sicherheitenwerte überwacht werden, die das Unternehmen Dritten zur Übernahme oder Rücknahme als Gegenleistung für einen Vertrag oder andere Transaktionen gewährt.

Konto für erhaltene Anzahlungen

Das Konto für erhaltene Anzahlungen ist das Konto, auf dem sich die Anzahlungen befinden, die das Unternehmen von Dritten sowohl aufgrund von Kaufverträgen als auch aus anderen Gründen erhält überwacht. Das Konto für erhaltene Bestellvorschüsse befindet sich in der Kontogruppe „Erhaltene Vorschüsse“.

Konto für registrierte Exportverkäufe

Aufgeschobene und zu stornierende Umsatzsteuern aufgrund von registrierten Exportverkäufen werden unter „Sonstige Mehrwertsteuer“ erfasst. Falls gewünscht, kann anstelle des aktuellen Verkaufskontos das Konto für registrierte Exportverkäufe verwendet werden.

Konto für registrierte Exporteinkäufe

Aufgeschobene und zu stornierende Mehrwertsteuern aufgrund von registrierten Exportverkäufen werden unter „Sonstige Mehrwertsteuer“ aufgeführt. Falls gewünscht, kann das für den Export registrierte Kaufkonto anstelle des aktuellen Kaufkontos verfolgt werden.

Nachdem die Buchhaltungscodes definiert wurden, muss festgelegt werden, in welchen Transaktionstypen sie funktionieren.

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Transaktion. Kategorien

Tips

Datensatz wurde nicht gefunden

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Datensatz wurde nicht gefunden

Verwandte Inhalte

2.2.1.6. Kunden-Lieferanten-Branchenbeziehung

Sie können Beziehungen zwischen Ihren Kunden-Lieferanten, Ihren Filialen und Ihrem Unternehmen aufbauen.

Fortsetzung

2.2.1.8. Kunden-Lieferanten-Buchhaltungszeiträume

Der Abrechnungszeitraum ist der Zeitraum zwischen Beginn und Abschluss des Abrechnungsprozesses. Unabhängige Geschäftsbeziehungen mit Kunden oder Lieferanten können durch die Zuordnung zu mehr als einem Abrechnungszeitraum und mehr als einer Konzerngesellschaft aufgebaut werden.

Fortsetzung

2.2.1.2. Kunden-Lieferanten-Autorisierung, Prozessdefinitionen und Transaktionskategorien

Um Transaktionen im Kunden-Lieferanten-Modul durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und die Transaktionskategorien verfügen.

Fortsetzung

2.2.1.9. Kunden-Lieferanten-Mitgliedsinformationen

Mitgliedern steht ein Bildschirm zum Hinzufügen, Aktualisieren und Mitgliederinformationen zur Verfügung. Die Mitgliederinformationsseite ist die Seite, die umfassende und detaillierte Informationen über das Unternehmensmitglied enthält. Die Mitgliedsinformationen finden Sie oben rechts in den Details des Unternehmensmitglieds.

Fortsetzung

2.2.1.1. Definitionen parametrischer Kunden-Lieferanten

Der Kunde ist der Verbraucher des Produkts oder der Dienstleistung. Die Produzenten von Rohstoffen und Produkten, die Unternehmen oder Einzelpersonen zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen nutzen, werden als Lieferanten bezeichnet. Sie können Ihr registriertes Unternehmensnetzwerk im Modul Kunde-Lieferant überprüfen.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Datensatz wurde nicht gefunden