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Fall
Ein Unternehmen, das 1.000.000 US-Dollar auf seinem Bankkonto zur freien Verfügung angesammelt hat, bittet einen Anlageberater um Rat, um sein Geld anzulegen. Der Berater gibt dem Unternehmensvertreter eine Empfehlung für den Anlagekorb. Gemäß diesem Vorschlag wird das Unternehmen:

Es wird 200.000 USD Google- und Apple-Aktien kaufen,
200.000 USD wird es eine Eurobond-Anleihe mit 4 % Rendite kaufen, die alle 6 Monate einen Kupon bietet,
200.000 USD wird es eine 5-jährige Staatsanleihe mit 5 % Rendite kaufen.
Es wird Overnight Repo mit 200.000 machen USD.
100.000 USD, 1 Jahr Laufzeit. Er wird in eine Einlage mit einer Rendite von 6 % investieren.
Er wird in einen Sukuk-Fonds mit einem 3-Monats-Mieteinkommen von 100.000 USD investieren.

Wie oben zu sehen ist, wird die Darstellung des Falles sowohl für den Entwickler als auch für den verständlich sein Benutzer.

Transaktionen

Geschäftsstellentransaktionen

Definieren Sie die Arten von Wertpapieren.
Überprüfen Sie, ob die Bankkonten, auf denen Sie Wertpapiere kaufen und verkaufen, eröffnet wurden.
Definieren Sie die Belegnummern für den Wertpapierkauf, -verkauf, Rediskont, Return-to-Account-Transaktionen.
Wenn ein zwischengeschaltetes Institut für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren genutzt wird, werden die Buchungscodes des eröffneten Unternehmensmitglieds und des Girokontos verwendet. prüfen.
Erstellen Sie Buchhaltungsplandefinitionen für Wertpapiere.
Erstellen Sie Budgetposten für Wertpapiere und verknüpfen Sie Buchhaltungskontocodes.
Erstellen Sie Buchhaltungsplandefinitionen für Wertpapierrenditen.
Erstellen Sie Budgetposten für Wertpapierrenditen und verknüpfen Sie Buchhaltungskontocodes.
Erstellen Sie Buchhaltungsplandefinitionen für Wertsteigerungen und -rückgänge von Wertpapieren.
Erstellen Sie die Budgetposten der Wertpapierwertsteigerungen und -abnahmen und verknüpfen Sie die Buchhaltungskontocodes.
Wenn die Maklerfirmenprovision für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren gezahlt wird, erstellen Sie den Buchungsplan der Provision.
Wenn die Maklerfirmenprovision für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren gezahlt wird, erstellen Sie den Budgetposten und verknüpfen Sie die Buchhaltungskontocodes.
Erstellen Sie die Wertpapierkauftransaktionskategorie und Mitarbeiter der Transaktionsbeauftragten. Wählen Sie aus.
Erstellen Sie die Transaktionskategorie „Wertpapierverkäufe“ und wählen Sie die für die Transaktion autorisierten Mitarbeiter aus.
Erstellen Sie die Transaktionskategorie „Wertpapierrückgabe“ und wählen Sie die für die Transaktion autorisierten Mitarbeiter aus.

Haupttransaktionen

Kaufen Sie ein Wertpapier vom Typ Sukuk mit festen vierteljährlichen Mieteinnahmen.
Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Wertpapiere > Wertpapiere kaufen
Kaufen Sie eine Staatsanleihe mit einer halbjährlichen Kuponrendite.
Kaufen Sie Aktien über ein Maklerunternehmen.
Erhalten Sie die Sukuk-Rendite, die eine feste Mietrendite ist, vierteljährlich.
Verkaufen Sie einen Overnight-Repo-Liquid-Fonds mit einem Maklerunternehmen als Sicherheit.
Erhalten Sie alle drei Monate eine Rendite aus einem Sukuk-Wertpapier mit festen Mieteinnahmen.
Erhalten Sie alle sechs Monate eine Rendite aus einer Staatsanleihe mit einer Kuponrendite.
Aktualisieren Sie die Werte Ihrer Aktien auf Lager.
Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Wertpapiere
Diskontieren Sie die Renditen festverzinslicher Wertpapiere im Bestand vor Fälligkeit und erstellen Sie eine Ertragsabgrenzung.
Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Wertpapiere > Wertpapierrückgaben
Führen Sie die Wertsteigerung und -minderung von Wertpapieren mit variablem Wert im Bestand durch.
Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Wertpapiere > Wertpapiere DAD
Verkaufen Sie einige der Staatsanleihen vor Fälligkeit auf dem Sekundärmarkt.
Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Wertpapiere > Wertpapierverkäufe

Folgetransaktionen

Überprüfen Sie die Buchhaltungsunterlagen von Wertpapierkauf- und -verkaufstransaktionen.
Überprüfen Sie die Budgetaufzeichnungen von Wertpapierkauf- und -verkaufstransaktionen.
Überprüfen Sie die Bankunterlagen von Wertpapierkauf- und -verkaufstransaktionen.
Überprüfen Sie die Buchhaltungsunterlagen für Wertpapierrückgabeeinzüge.
Überprüfen Sie die Budgetunterlagen für Wertpapierrückgabeeinzüge.
Überprüfen Sie die Bankunterlagen für Wertpapierrückgabeeinzüge.
Wenn bei Wertpapiertransaktionen eine zwischengeschaltete Institution eingesetzt wird, prüfen Sie die Spesenaufzeichnungen zum Provisionsbetrag.
Überprüfen Sie die Buchhaltungsunterlagen der Wertpapierwertsteigerungs- und -minderungstransaktionen.
Überprüfen Sie die Budgetaufzeichnungen der Wertpapierwertsteigerungs- und -minderungstransaktionen.
Überprüfen Sie die Daten und Zahlen der Wertpapierrenditen in der Kapitalflussrechnung.
Überprüfen Sie, ob sich die Wertpapierbestände auf aktiven Konten in der Kapitalflussrechnung befinden.

Tips

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