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Der Abrechnungszeitraum ist der Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Abschluss des Abrechnungsprozesses. „Typ Girokonto“ legt fest, auf welchem Konto der Transaktionsbetrag bei Kauf-, Verkaufs-, Zahlungs- und Inkassotransaktionen erfasst wird. Unabhängige Geschäftsbeziehungen mit Kunden oder Lieferanten können durchgeführt werden, indem diese mehreren Abrechnungsperioden zugeordnet werden und je nach getätigter Transaktion die Art des Girokontos ausgewählt wird. Der Girokontotyp dient auch der Gruppierung aktueller Transaktionsdatensätze. Aktuelle Kontoauszüge von Firmen- und Privatkonten können je nach Kontotyp eingeholt werden. Abhängig vom ausgewählten Girokontotyp kann ein Probesaldo über die Buchhaltung ermittelt werden.

Auswahl des Girokontotyps

Pfad: Firmenkonten / Einzelkonten > Kontodetails > Buchhaltungsarbeitszeiträume

Hauptsächlich Unternehmen / Aus dem Feld Buchhaltungszeiträume in den Einzelkontodetails. Die Girokontotypen, mit denen Sie arbeiten möchten, werden ausgewählt, indem Sie zu den Buchhaltungsdetails des entsprechenden Unternehmens gehen.

Standardkonto: Wenn Sie nicht mehr als ein Konto verwenden oder es unter einem einzigen Konto verfolgen, können Sie mit dem Standardkonto fortfahren.
Konsignationsverkaufskonto: Konsignation ist ein Unternehmen, das die Verantwortung für den Verkauf von Waren ohne Eigentumsübertragung übernimmt. (Broker) wird gesendet. Wird ausgewählt, wenn eine Konsignationsverkaufsrechnung verwendet wird.
Verkaufskonto: Dieses Konto wird zur Überwachung der ungesicherten Forderungen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen verwendet, die den Tätigkeitsbereich des Unternehmens darstellen.
Einkaufskonto: Dies ist das Konto, auf dem die ungesicherten Schulden aus dem Kauf von Waren und Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des Unternehmens geführt werden werden überwacht. Unbesicherte kommerzielle Verbindlichkeiten gegenüber Partnern, Mutterunternehmen, verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften müssen in den Fußnoten der Bilanz ausgewiesen werden.
Konto für erhaltene Garantien: Dies ist das Konto, auf dem Einlagen und Sicherheitenwerte, die als Gegenleistung für die Realisierung einer Forderung aufgrund bestimmter Verträge erhalten wurden, überwacht werden, um Dritten die Möglichkeit zu geben, eine bestimmte Arbeit auszuführen und einen erhaltenen Wert zurückzugeben.
Garantie Gegebenes Konto: Dabei handelt es sich um das Konto, auf dem die Einlagen und Sicherheitenwerte überwacht werden, die das Unternehmen Dritten zur Übernahme oder Rücknahme als Gegenleistung für einen Vertrag oder andere Transaktionen gewährt.
Konto für erhaltene Anzahlungen: Das Konto für erhaltene Anzahlungen ist das Konto, auf dem die Anzahlungen überwacht werden, die das Unternehmen von Dritten sowohl aufgrund von Kaufverträgen als auch aus anderen Gründen erhält. Das Konto für erhaltene Bestellvorschüsse befindet sich in der Kontogruppe „Erhaltene Vorschüsse“.
Konto für geleistete Anzahlungen: Dies ist das Konto, auf dem Anzahlungen für Sachanlagen überwacht werden, die für den Kauf im In- oder Ausland bestellt wurden. Darin sind auch Ausgaben im Zusammenhang mit Bestellvorschüssen enthalten.
Konto für registrierte Exportverkäufe: Aufgrund von registrierten Exportverkäufen verschobene und zu stornierende Mehrwertsteuern werden unter „Sonstige Mehrwertsteuer“ erfasst. Falls gewünscht, kann anstelle des aktuellen Verkaufskontos das registrierte Exportverkaufskonto verfolgt werden.
Registriertes Exportkaufkonto: Aufgrund von registrierten Exportverkäufen aufgeschobene und zu stornierende Mehrwertsteuern werden unter „Sonstige Mehrwertsteuer“ aufgeführt. Falls gewünscht, kann anstelle des aktuellen Einkaufskontos das für den Export registrierte Kaufkonto verfolgt werden.

Auswahl der Transaktionskategorie

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Nach den Buchhaltungscodes definiert und bestimmt, welche Transaktionstypen verwendet werden.

Nachdem die Buchhaltungskontoverbindungen von Kunden und Lieferanten definiert wurden, sollte festgelegt werden, in welchen Transaktionstypen sie funktionieren. Die zu verwendenden Transaktionskategoriedetails umfassen dieselben Girokontoarten, die in „Kunde-Lieferanten“ definiert sind. Die Auswahl erfolgt im Feld „Aktualisierung/Buchhaltungspräferenz“.

Details des zu erfassenden Dokuments

Pfad: Verwandte Dokumentdetails > Girokonto-Popup > Seite Einstellungen

Nachdem Sie die entsprechenden Auswahlen in den Details des aktuellen Kontos und in der Transaktionsart getroffen haben. Wenn „Sollten Mitglieder je nach Art des aktuellen Kontos mehrfach angezeigt werden“ im Popup „Aktuelles Konto“ > XML-Einstellungen in den Details des verarbeiteten Dokuments als „Ja“ ausgewählt ist, gilt dasselbe aktuelle; so viele wie der definierte Girokontotyp.

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Fertig Nachdem alle Vorkehrungen getroffen und die Transaktion aufgezeichnet wurde, erfolgt die Überweisung auf die definierten Konten unter den Buchhaltungsarbeitszeiträumen des Unternehmens-/Einzelkontos im entsprechenden Dokument, entsprechend dem Buchhaltungskonto, das im Feld „Aktualisierung/Buchhaltungspräferenz“ in der Kategorie „Transaktion“ ausgewählt wurde.

Auf die Details der relevanten Datensätze kann über die Geschäftsobjekte „Aktuelle Transaktionen“ und „Buchhaltungstransaktionen“ zugegriffen werden.

Soll-Haben-Aufschlüsselung und Girokontoauszug zusammen mit aktuellen Transaktionen und Buchhaltungstransaktionen können auf der Grundlage des aktuellen Kontotyps abgerufen werden und können abgerufen werden gemeldet.

Achtung:Wenn in der Abrechnungsperiode des Unternehmens-/Einzelkontos gemäß dem ausgewählten Kontotyp keine Kontodefinitionszuweisung vorgenommen wurde, wird die Warnung „Der Buchhaltungscode des von Ihnen ausgewählten Mitarbeiters oder Mitglieds wurde nicht ausgewählt! “ angezeigt, während die Aktion für das Dokument ausgeführt wird.

Hinweis:Wenn in der Kategorie „Transaktion“ die Option „Aktuelle und Buchhaltungspräferenz“ nicht ausgewählt ist, werden alle Transaktionen automatisch auf das Standardkonto übertragen.

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Über Workcube-Objekte

Rechnungslegungsperioden

Wird verwendet, um Buchhaltungskontoverknüpfungen zu Firmen- oder Einzelmitgliedern hinzuzufügen.

Type: Child WO Version: Catalsyt v11 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.18.6. Buchhaltung und aktueller Saldenvergleich

Bei der Finanzprüfung handelt es sich um eine Prüfung, die durchgeführt wird, um zu prüfen, ob die Finanzlage und die Ergebnisse von Unternehmen im Einklang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen und den gesetzlichen Bestimmungen stehen. Vor der Prüfung wird die Richtigkeit der Buchhaltung, der Kontokorrent-, Kassen- und Bankkonten durch den Vergleich der in den entsprechenden Modulen getätigten Transaktionen überprüft.

Fortsetzung

Transaktionskategorien

Es gibt „Transaktionstyp“-Definitionen in allen Geschäftsobjekten, die Finanzen, Buchhaltung, aktuelle Transaktionen, Budgettransaktionen, Kalkulation und Lagerbewegungen umfassen.

Fortsetzung

2.1.3.2. Definitionen für die Buchhaltung von Firmen- und Einzelkonten

Es sollten buchhalterische Definitionen von Transaktionen wie Käufen, Verkäufen, Zahlungen, Inkasso, Vorschüssen und Garantien mit Kunden und Lieferanten erstellt werden.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Firmenmitglied – Link zum Buchhaltungskonto

Geregelte Funktion:Es wurden Verbesserungen bei den Buchhaltungskontenverbindungen von Firmenkonten vorgenommen, um einen effizienten Betrieb in Systemen mit vielen Firmen und Finanzperioden zu gewährleisten.

Hotfix Cognitive 05.11.2025 tasks/155914-kurumsal-uye-muhasebe-kodlari-iyilestirme-master → master

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