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Mit dem aktuellen Kontoauszug kann der Transaktionsauszug im aktuellen Konto verfolgt und relationale Rechnungsabschlusstransaktionen mit dem aktuellen Kontoauszug durchgeführt werden.

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Sie können die Transaktionsdatensätze der aktuellen Konten auf der Seite „Aktueller Kontoauszug“ extrahieren. Mit Hilfe verschiedener Filter ist es möglich, diesen aktuellen Extrakt zu verfeinern.

Typ: Neben diesem Artikel sollte auch der Artikel „Aktuelle Transaktionen“ gelesen werden. Sie können sich den Abschnitt mit verwandten Inhalten auf der rechten Seite ansehen, um auf detaillierte Inhalte zu aktuellen Transaktionen zuzugreifen.

Filteroptionen für den aktuellen Kontoauszug

Girokonto: Hier wird die Auswahl getroffen, um den aktuellen Kontoauszug des Girokontos auszufüllen. Es handelt sich um ein Pflichtfeld, das ausgewählt werden muss.
Projekt: Wenn Sie den aktuellen Kontoauszug eines bestimmten Projekts des Girokontos extrahieren möchten, muss in diesem Feld eine Auswahl getroffen werden.
Rechnungen: Der Kontoauszug des Girokontos kann nach rechnungsbasierter Auswahl ausgestellt werden.
Einzugs-/Zahlungsart: Gemäß die Inkasso- und Zahlungsart. Der aktuelle Kontoauszug kann extrahiert werden.
Abonnentennummer: Wenn die Auswahl auf Basis der Abonnentennummer erfolgt, wird der aktuelle Kontoauszug dieses Abonnenten angezeigt.
Filiale: Der aktuelle Kontoauszug kann entsprechend der branchenbasierten Auswahl extrahiert werden.
Kontotyp: Hauptstandard, Verkauf, Kauf, Vorschuss, Garantie, Kontotypauswahl kann entsprechend den Sendungs- und Exportaufzeichnungen erstellt werden.
Physischer Vermögenswert: Aktuelle Abrechnung kann entsprechend den aktuellen Bewegungen des physischen Vermögenswerts erstellt werden.
Projektkategorien: Anstatt ein einzelnes Projekt auszuwählen, kann die aktuelle Abrechnung aller Projekte unter dieser Kategorie durch Auswahl der Projektkategorie extrahiert und analysiert werden.
Datum: Innerhalb eines bestimmten Datums Bereiche.
Vorlagentyp: Der aktuelle Kontoauszug kann gemäß den Vorlagen „Detaillierter Kontoauszug“ oder „Modulinterne Druckerdokumente“ erstellt werden.
Sondercode: Transaktion gemäß dem definierten Sondercode.

Auswahlfelder: Der aktuell auszugießende Extrakt kann hier nach den Optionen gefiltert werden. Abgesehen von Optionen wie „Abruf unbezahlter Schecks/Rechnungen“, „Abruf unbezahlter Anweisungen“, „Zahlungsleistung“, „Manuelle Zahlungsleistung“ erweitern sich die Filteroptionen, die bei Auswahl von „Massenabrechnung“ verfügbar sind:

Detaillierte Massenabrechnungen können mit den Optionen „Mitgliedskategorie“, „Kundenvertreter“, „Käufer/Verkäufer“, „Aktuelles Endkonto“ und „Sondercode“ erstellt werden.

Massenabrechnung. Unter der Erklärung gibt es auch Optionen wie „Fetch Related Members“, „Fetch Those Who Have Been Active“, „Fetch Zero Balance“.

Mit der Option „Als PDF exportieren“ können die Optionen „Paging nach Kunde“ und „Gruppierung nach Kundenvertreter“ in PDF übertragen werden.

Mit der Option „In Excel importieren“ kann der aktuelle Kontoauszug als Zip-Datei oder als digitales Archivdokument heruntergeladen werden.

Nach der detaillierten Filterung erscheint der gewünschte aktuelle Kontoauszug mit der Schaltfläche "Dump".

Aktuelle Kontoauszugsdetails

Wenn der aktuelle Kontoauszug gegossen wird, werden einige hier auszuführende Vorgänge angezeigt.

Auf dem Detailbildschirm „Aktueller Kontoauszug“ werden mit den Optionen „Zahlungsanforderung“ und „Zahlungsauftrag“ oben rechts Rechnungsabschlusstransaktionen durchgeführt und somit eine Forderungsverwaltung bereitgestellt.

Gleichzeitig können Sie die Firmendaten des Girokontos einsehen. Sie können diesen aktuellen Kontoauszug in verschiedenen Formaten speichern und per E-Mail versenden oder ausdrucken.

Wenn der aktuelle Kontoauszug ausgegeben wird, lauten die Hauptüberschriften im Warenkorbbereich wie folgt;

Es gibt Statusüberschriften wie Nummer, Datum, Dokument, Transaktion (Klicken Sie hier, um zu den Details der Transaktion zu gelangen), Soll, Haben, Saldo, B/A (Soll-/Habenstatus) und schließlich, ob ein manueller Abschluss durchgeführt wurde oder nicht.

Wenn es rot ist, wurde kein manuelles Schließen durchgeführt, wenn es orange ist, wurde ein teilweises Schließen durchgeführt, wenn es grün ist, wurde ein manuelles Schließen durchgeführt. Sie können die Details der Situation anzeigen, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

Tipp: Wenn Sie auf klicken, um zu den Details der Transaktion zu gelangen, können hier einige Transaktionen und Buchhaltungstransaktionen vorgenommen werden. Um detaillierte Informationen zu diesen Transaktionsarten zu erhalten, können Sie im Wiki nach der Transaktionsart suchen.

Wenn Sie zum Ende des aktuellen Kontoauszugs gehen, können Sie die Gesamtsumme als Soll, Haben, Saldo sehen und den Soll-/Habenstatus des Girokontos erfahren.

Kontokorrentauszug Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Kontokorrentauszug,Seiteneinstellungen / ch.list_company_extre Xml Setup Wiki

Cari hesap ekstresi, bir işletmenin müşterileri veya tedarikçileri ile olan finansal ilişkilerini takip etmek için kullandığı bir rapordur. Rapor, belirli bir tarih aralığında işletmenin cari hesaplarında gerçekleşen tüm işlemleri özetler.

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XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_revenue_duedate Kredi Kartı Tahsilatlarını İşlem Tarihinden Hesapla

Kredi Kartı Tahsilatlarını İşlem Tarihinden Hesapla; Evet ise ve ödeme performansı seçilmişse,kredi kartı tahsilatında seçilen işlem tarihinden vade farkı ve ortalama vade hesaplamaları yapılır;hayır ise ve ödeme performansı seçilmişse kredi kartı tahsilatında seçilen vade tarihinden vade farkı ve ortalama vade hesaplamaları yapılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_make_age_date Ödeme Performansı Tarih Aralığına Göre Çalışsın Mı?

Ödeme Performansının tarih aralığına göre çalışmasını sağlar. İşlem tarihine bakarken ödenmiş çek senetler için ödeme tarihinden ,diğer işlemler için de işlem tarihinden filtreleme yapar. Sadece ödeme performansı kısmında geçerlidir, açık işlemlerdeki bloğu etkilemez.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

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Über Workcube-Objekte

Kontokorrentauszug

Ein aktueller Kontoauszug ist ein Bericht, den ein Unternehmen verwendet, um seine finanziellen Beziehungen zu seinen Kunden oder Lieferanten zu verfolgen. Der Bericht fasst alle Transaktionen zusammen, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs auf den Girokonten des Unternehmens stattgefunden h...

Type: WBO Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

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Aktuelle Aktivitätsübersicht

Die aktuelle Aktivitätszusammenfassung stellt Kauf-, Verkaufs- und Rückgaberechnungen, Spesen- und Einnahmenabrechnungen, Banktransaktionen, getätigte Inkasso, Finanzszenarien und Lagerkosteninformationen basierend auf aktuellen Bewegungen innerhalb des angegebenen Datumsbereichs zusammen und präsentiert dem Benutzer zusammenfassende Informationen auf einem Bildschirm.

Fortsetzung

Aktuelle Einnahmen

Ohne sich auf ein nicht standardmäßiges Quelldokument wie beispielsweise eine Rechnung, einen Spesenbeleg oder eine Zahlungsanweisung zu verlassen; Wenn das laufende Konto belastet wird, aber keine Rechnung ausgestellt wird, wird in diesem Fall, wenn eine Notiz berücksichtigt werden muss, die Belastungs-/Gutschriftsnotiz im System mit dem Bildschirm „Notiz hinzufügen“ erfasst.

Fortsetzung

Zahlungsanweisungen

Nachdem in der Debit-Haben-Verwaltung eine Zahlungsanforderung gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Neben der Einsicht von Zahlungsaufträgen im System besteht über diese Seite auch die Möglichkeit, Bankanweisungen zu erstellen.

Fortsetzung

Zahlungsaufforderungen

Eine der Phasen eines effektiven Forderungsmanagements ist die Zahlungsaufforderung. Status und Dringlichkeit aktueller Anfragen können im System eingesehen werden. Als Ergebnis dieser Prüfung kann der Gläubiger vom Schuldner die Begleichung der Schulden verlangen.

Fortsetzung

Aktueller Virman

Es dient der Erfassung von Transaktionen zwischen Girokonten. Wenn die Forderungen eines von zwei verschiedenen bestehenden Unternehmen aus den Schulden des anderen eingezogen werden oder die Schulden des einen von dem anderen übernommen werden, erfolgt eine Kontokorrentübertragung.

Fortsetzung

Zahlungen per Kreditkarte

Über diese Seite können allgemeine Zahlungen mit im System definierten Kreditkarten getätigt werden. Durch die Anzeige bezahlter und unbezahlter Kreditkartenschulden können Sie Zahlungen durchführen und Zahlungen stornieren.

Fortsetzung

Barzahlung

Bargeldtransaktionen können durch Barzahlung durchgeführt und gesteuert werden.

Fortsetzung

Girokonten

Mit dem Modul „Aktuelle Transaktionen“ können aktuelle Transaktionen detailliert eingesehen, Kontoauszüge erstellt und manuelle Rechnungsabschlussvorgänge durchgeführt werden.

Fortsetzung

Definitionen für die Buchhaltung von Firmen- und Einzelkonten

Es sollten buchhalterische Definitionen von Transaktionen wie Käufen, Verkäufen, Zahlungen, Inkasso, Vorschüssen und Garantien mit Kunden und Lieferanten vorgenommen werden.

Fortsetzung

Girokontodefinitionen

Nachdem die Girokontodefinitionen erstellt wurden, können aktuelle Transaktionen durchgeführt werden.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Anordnung der versetzten Beleganzeige des aktuellen Kontoauszugs

Funktion hinzugefügt: In der Geschäftsfunktion „ERP > Finanzbuchhaltung > Aktuell > Aktueller Kontoauszug“ wurde das fehlerhafte Anzeigeproblem im verschiebbaren Feld auf den Bildschirmen „Ausgehender Geldtransfer“ und „Abrechnungsbeleg“ behoben.

Feature Adaptive 08.10.2026 tasks/162414_yiğitsaygılı_teta → teta

Aktueller Kontoauszug – ausgehende Überweisung

Wenn die ausgehenden und eingehenden Überweisungen in der Rechnungsauswahl auf dem aktuellen Kontoauszugsberichtsbildschirm ausgewählt und ausgeführt werden, werden die Details der Transaktion in einem neuen Tab geöffnet.

GER

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/139876_gulbeta → beta

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