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Ohne sich auf ein nicht standardmäßiges Quelldokument wie beispielsweise eine Rechnung, einen Spesenbeleg oder eine Zahlungsanweisung zu verlassen; Wenn das laufende Konto belastet, aber keine Rechnung ausgestellt wird, wird in diesem Fall, wenn eine Notiz berücksichtigt werden muss, die Lastschrift/Gutschrift im System mit dem Bildschirm „Notiz hinzufügen“ erfasst.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Laufend > Hinzufügen Quittung

Quittung hinzufügen Bildschirm zur Quittungsregistrierung

Quittung hinzufügen, schauen wir uns die relevanten Felder der Registrierung an Bildschirm.

1. Im Abschnitt:

Transaktionstyp, Girokonto: Im Feld „Transaktionstyp“ muss der Transaktionstyp ausgewählt werden, um Informationen darüber bereitzustellen, dass es sich bei dem Memo um eine Lastschrift/Gutschrift handelt. Achtung: Um einen Transaktionstyp auszuwählen, müssen relevante Definitionen im Feld BPM > Transaktionskategorien vorgenommen werden. Das Girokonto, auf das der Beleg verbucht werden soll, muss ausgewählt werden.

Dokumentnummer, Betrag, Fremdwährungsbetrag: Die Dokumentnummer wird automatisch über das System vergeben, eine manuelle Bearbeitung ist möglich. Die anzuzeigenden Soll-/Habenbetragsinformationen werden eingegeben. Das System berechnet den Fremdwährungsbetrag automatisch anhand des Wechselkurses dieses Tages entsprechend der ausgewählten Währung.

Transaktionsdatum: Das Datum, an dem der Beleg erfasst wird, wird ausgewählt.

2. Im Abschnitt:

Filiale, Abteilung: werden Filiale und Abteilung für das Girokonto ausgewählt. Dies sind keine Pflichtfelder.

Projekt, Abonnentennummer, Vertrag: Wenn es sich um eine Reflexion handelt, die sich auf das Projekt und den Abonnenten bezieht, kann eine Projekt- und Abonnentenauswahl getroffen werden. Liegt ein Vertrag über das Soll-/Haben-Girokonto vor, wird der entsprechende Vertrag ausgewählt.

3. Im Abschnitt:

Buchhaltungscode, Kostenstelle, Aufwandsposten: Das Buchhaltungskonto, auf das der Beleg verbucht werden soll, muss ausgewählt werden. Die Kosten- und Spesenstelle, in der die Spesen erfasst werden, muss ausgewählt werden.

Hinweis: Die Felder Buchhaltungscode, Kostenstelle und Spesenstellen sind Pflichtfelder. Wenn keine Auswahl getroffen wird, kann der Beleg nicht im System erfasst werden.

Aktivität, Beschreibung: Aktivitätstyp kann ausgewählt werden. Wenn detaillierte Informationen zum Beleg angegeben werden sollen, können diese im Abschnitt „Beschreibung“ eingegeben werden.

Gehen Sie zum Bildschirm zum Hinzufügen mehrerer Belege im oberen Menü.

Bildschirm zur Massenbelegaufzeichnung

Er funktioniert im gleichen Format wie der Bildschirm zum Hinzufügen von Belegen. In diesem Bildschirm werden mehr als eine Belastung/Haben einer Konkubine oder verschiedenen Girokonten angezeigt.

Die gespeicherten Belege werden im Listenbildschirm „Aktuelle Transaktionen“ aufgelistet und es werden Bearbeitungs- und Kontrollvorgänge durchgeführt.

Empfehlung: Sie können unseren Artikel „Aktuelle Transaktionen“ lesen, um detaillierte Informationen zum aktuellen Transaktionslistenbildschirm zu erhalten.

Der Offset Der Beleg und seine Steuerelemente werden im zusätzlichen oberen Menü auf dem Memo-Aktualisierungsbildschirm angezeigt. bereitgestellt wird.

? Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Beleg hinzufügen,Seiten-Designer / ch.form_add_debit_claim_note Page Designer Wiki

Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmayan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecek ise bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.

Gutschrift,Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Lastschrift,Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Transaktionskategorie,Batch Debet-Beleg / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

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Transaktionskategorie,Batch-Forderungsbelege / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

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Bankbeleg,Output-Vorlagen / ch.form_add_debit_claim_note Output Template Wiki

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XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

x_expense_show Masraf Merkezi ve Gider Kalemi Çalışan Detayından Gelsin

Masraf Merkezi ve Gider Kalemi Çalışan Detayından Gelsin: Evet ise dekont eklerken masraf merkezi ve gider kaleminin çalışan detayındaki muhasebe kodu ikonundan seçilen masraf merkezi ve gider kaleminden gelmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

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Nicht auf einem nicht standardmäßigen Quelldokument wie beispielsweise einer Rechnung, einem Spesenbeleg oder einer Zahlungsanweisung basieren; Wenn das Girokonto belastet wird, aber keine Rechnung ausgestellt wird (in diesem Fall ist eine Empfangsbestätigung erforderlich), wird die Belastung/Gutsch...

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