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Gemäß dem Steuerverfahrensgesetz ist es obligatorisch, am Ende jedes vorläufigen Steuerzeitraums eine Wechselkursbewertung durchzuführen. Bei Fremdwährungstransaktionen kommt es zu Wechselkursänderungen zwischen dem Transaktionsdatum und dem Zahlungs- bzw. Inkassodatum, so dass eine Wechselkursdifferenz entsteht. Diese Wechselkursdifferenz muss sich in den Einnahmen- oder Ausgabenkonten widerspiegeln. Werden die während des Bewertungsprozesses getätigten Transaktionen innerhalb desselben Zeitraums abgeschlossen, fällt die gesamte Wechselkursdifferenz innerhalb dieses Zeitraums an. Wenn jedoch die Transaktion und die Abschlussperiode unterschiedlich sind, muss die Wechselkursdifferenz in jeder Periode in der entsprechenden Periode abgegrenzt werden. Bei W3-Rediskonttransaktionen; Bei Wechseln oder Schecks wird die Gutschrift auf den Buchungscode geschrieben, der im Feld Rediskont-Buchhaltungscode eingegeben wurde. Lastschriften oder Schecks werden ebenfalls dem jeweiligen Konto belastet. Wenn der am Ende der Periode berechnete Rediskontbetrag ein Aufwand ist, sollte er zu Beginn der Periode auf dem entsprechenden Konto als Ertrag ausgewiesen werden, und der Ertrag sollte zu Beginn der Periode auf dem entsprechenden Konto als Aufwand ausgewiesen werden. Rediskonttransaktionen sollten für alle Forderungen und alle zahlbaren Rechnungen durchgeführt werden.

Um das Thema anhand eines Beispiels zu erläutern:

Nehmen wir an, dass wir am 12. April 2016 einen Verkauf über 10.000 USD getätigt haben. An diesem Tag ist 1 USD = 2,80 TL. Die Laufzeit der betreffenden Rechnung beträgt 15 Tage und wenn am Ende der Laufzeit eine Zahlung in Höhe von 10.000 USD eingeht, entsteht eine Wechselkursdifferenz, da der Wechselkurs 1 USD = 3 TL beträgt. 2.000 TL sind Wechselkursdifferenzerträge, die sich im Devisengewinnbuchhaltungskonto widerspiegeln. Die Buchführungstransaktionen der Transaktionen lauten wie folgt.

Gemäß dem Steuerverfahrensgesetz müssen Banken und Versicherungen der Rediskontpflicht unterliegen. Eine darüber hinausgehende Verpflichtung für Unternehmen besteht nicht. Als Rediskont bezeichnet man den Vorgang der Umrechnung des Buchwerts der am Ende der Periode noch nicht fälligen Schuldscheinforderungen und Schuldscheinschulden in den realen Wert. Der Rediskontsatz kann auf der Rechnung ermittelt werden. Wenn dieser Zinssatz nicht angegeben ist, gilt der am Bewertungstag gültige Rediskontsatz der Zentralbank.

Wie wird der Rediskontbetrag berechnet?

Rediskontbetrag = [Nominalwert * Zinssatz * Anzahl der Tage] / [36.000 + (Zinssatz * Anzahl der Tage)]

Um das Thema mit einem zu erklären Beispiel;

31. Dezember 2016 befindet sich in unserem Portfolio eine Schuldscheinforderung mit einem Nennwert von 50.000 TL, einer Laufzeit bis zum 11. März 2017 und einer Zinsgenehmigung von 20 %. Die am Ende des Zeitraums 2016 durchzuführenden Transaktionen lauten wie folgt.

Rabattbetrag = [50.000 * 20 * 70] / [36.000 + (20*70)]

= 1.871,65 TL

Bewertung und Rediskontierung Funktionen

Wechselkursbewertungstransaktionen
Scheck- und Wechsel-Rediskontierung Transaktionen
Reduzierung nicht fälliger Schecks oder Wechsel auf ihren tatsächlichen Wert am Bewertungstag
Stufenbasierte Rediskonttransaktionen
Rediskonttransaktionen in drei Währungen
Möglichkeit, Wechselkursbewertungstransaktionen in drei im System definierten Währungen durchzuführen

Um Transaktionen in der Bewertung durchzuführen und Rediscount-Modul müssen Sie über Berechtigungen in den Modul- und Transaktionskategorien verfügen.

Berechtigungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Um im Budgetmodul arbeiten zu können, muss der Benutzer zunächst über Berechtigungen für das Bewertungs- und Rediscount-Modul unter Finanzbuchhaltung in der Autorisierungsgruppe verfügen, zu der der Benutzer gehört. Wenn der Benutzer die Bewertungs- und Rediscount-Berichte in den Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu den Autorisierungen finden Sie in den Autorisierungsgruppen Dokument.

Transaktionskategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Budgettransaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Transaktionskategorien, die in der Budgetverwaltung verwendet werden

Rediscount-Transaktion

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Firmendefinitionen
- Firmenflussparameter
- FAB-Definitionen
- Buchhaltungskontodefinitionen
Parameter werden eingegeben.
Transaktionskategorien sind konfiguriert.
Berechtigungen werden erteilt.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Datensatzbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Zweigstellenautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Transaktion Kategorien Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.

Bewertung und Rediskont Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Umrechnungswertbewertungen | BUCHHALTUNG,Page Settings / account.account_card_rate_valuation Xml Setup Wiki

Kur, Yabancı döviz para birimlerinin ulusal para cinsinden değeridir. Muhasebe kur değerleme işlemlerini otomatikleştirmek ve raporlamak için entegre bir şekilde çalışır. Günlük, ortalama ve tarihsel kur olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.

Rediskont-Transaktion,Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

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Über Workcube-Objekte

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Menü, Modul, WO-Seite, Firma, Geschäftsjahresperiode, Filiale, Lager, Transaktionskategorie, Prozessphasen-Workflow, digitale Asset-Gruppen, Berechtigungsgruppen, Haupttransaktionskategorie, DSGVO-Berechtigungen und Datensatzbeschränkungen sind Gegenstand der Benutzerberechtigungsverwaltung.

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