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Buchhaltungstransaktionen werden verwendet, um die Finanzlage eines Unternehmens aufzuzeichnen, zu verfolgen und zu melden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit von Unternehmen, indem es Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verfolgt und Unternehmensmanagern hilft, finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Um einen Buchungsbeleg für eine Transaktion zu erstellen, muss in den Transaktionskategorien „Buchhaltungstransaktionen durchführen“ ausgewählt werden. Bei Transaktionen, die buchhalterische Vorgänge durchführen, ist die Angabe des Buchungsschlüssels vorab erforderlich. Nachdem die entsprechenden Markierungen vorgenommen und die Konten definiert wurden, wird automatisch ein Abrechnungsbeleg erstellt. Wenn die Warnung „Debit Credit is not equal“ erscheint, obwohl Ihre Debit- und Forderungsdaten gleich sind, fehlt ein „Buchhaltungscode“ in den getroffenen Auswahlen.

Wo's (Workcube-Objekt), wo Buchhaltungskonten auf Workcube definiert sind

HR > Personal-Gehaltsabrechnung > Lohn- und Gehaltsabrechnung und Scorecard > Lohnzuschuss > Registerkartenmenü > Buchhaltungscode > ehesap.popup_list_period
Achtung: Wenn die Option zur Auswahl des Buchhaltungscodes basierend auf dem aktuellen Kontotyp in den Popup-spezifischen Seiteneinstellungen „Ja“ lautet, erfolgt die Auswahl des Buchhaltungscodes auf der Grundlage des aktuellen Kontotyps.
HR > Personal-Gehaltsabrechnung > Gehaltsabrechnungsregeln > Buchhaltungskontogruppen > ehesap.list_payroll_accounts
HR > Personal-Gehaltsabrechnung > Lohn- und Gehaltsabrechnungsregeln > Abzugsdefinitionen > ehesap.list_cut
HR > Personal-Gehaltsabrechnung > Lohn- und Gehaltsabrechnungsregeln > Aufwandsposten > ehesap.list_expense_item
ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankkonten > bank.list_bank_account
ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Kreditkarten > Finance.list_creditcard
ERP > Finanzbuchhaltung > Bargeld > Kassen > cash.list_cashes
ERP > Finanzbuchhaltung > Budget > Budgetposten > budget.list_expense_item
ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen > Kontenabschluss widerspiegeln Definitionen > account.form_add_reflecting_acc_def
ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen > Gewinn- und Verlustrechnungsabschlussdefinitionen > account.account_closed_definition
ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen > Bilanzformulardefinitionen >
account.form_add_balance_sheet_def
ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltung Definitionen > Definitionen des Gewinn- und Verlustrechnungsformulars >
account.form_add_income_table_def
ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen > Definitionen der Kapitalflussrechnung >
account.form_add_fund_flow_def
ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen > Definitionen des Kapitalflussrechnungsformulars >
account.form_add_cash_flow_def
ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen > Umsatzkostentabellendefinitionen > account.form_add_cost_table_def
ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Unternehmenskonten > Andere > Buchhaltungsarbeitszeiträume >
objects.popup_list_periods
ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Einzelkonten > Andere > Buchhaltungsarbeitsperioden >
objects.popup_list_consumer_periods
ERP > Vertrieb > Produkte und Bestände > Produkte > Registerkartenmenü > Andere > Buchhaltungs- und Budgetcodes >
product.popup_list_period
ERP > Vertrieb > Produkte und Bestände > Buchhaltungsbudgetgruppen > product.list_prod_code_cat
ERP > Produktion > Produktionsdesign > Stationen > Registerkartenmenü > Workstation-Ausgabendefinitionen >
prod.popup_list_product_workstations
PMS > Projektmanagement > Projekte > Registerkartenmenü > Andere > Buchhaltungscode > project.popup_list_period
System > Parameter > Filialausgabenarten > Settings.form_add_store_expense_type
System > Parameter > BSMV-Sätze > Settings.list_bsmv
System > Parameters > Mehrwertsteuersätze > Settings.list_tax
System > Parameters > Unterkunftssteuersatz > Settings.list_travel_tax
System > Parameters > Sonderkommunikationssteuersatz > Settings.list_oiv
System > Parameter > Sonderverbrauchssteuersatz > Settings.list_otv
System > Parameter > Quellensteuersätze > Settings.form_add_stoppage_rate
System > Parameter > Quellensteuersätze > Settings.form_add_withholdingfat
System > Parameter > Definitionen für die Buchhaltung von Eingangsrechnungen >voice.purchase_definition
System > Parameter > Verkäufe Definitionen der Rechnungsbuchhaltung >voice.sale_definition
System > Allgemeine Einstellungen > Unternehmensflussparameter > Öffentliches Portal-Buchhaltungskonto

Tipp: Um detaillierte Informationen zur Debit-Haben-Ungleichheit zu erhalten, können Sie unser Dokument lesen „Soll-Haben-Ungleichheit bei Buchhaltungstransaktionen“.

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Verwandte Inhalte

14.4.8. Wählen Sie Massenabrechnungscode aus

Mit dem Workcube-Massen-Buchhaltungscode-Auswahlbildschirm werden die Buchhaltungscodes der Produkte in der aktuellen Periode entsprechend den Buchhaltungscode-Kategorien aktualisiert.

Fortsetzung

2.1.1.1.3. Soll-Haben-Ungleichheit bei Buchhaltungstransaktionen

Buchhaltungsunterlagen sind die rechtlichen Aufzeichnungen eines Unternehmens. Bei der Ausstellung einer Rechnung, eines Spesenbelegs, einer eingehenden Zahlungsanweisung, einer Anlagenrechnung usw. Bei Transaktionen wird ein Buchhaltungsbeleg erstellt, der aus Buchhaltungscodes für Kunden und Lieferanten, Buchhaltungscodes für verkaufte oder gekaufte Produkte und Steuercodes besteht.

Fortsetzung

2.2.2.1.7. Definitionen von Produktbuchhaltungskonten

Damit ein Produkt verarbeitet werden kann und für Transaktionen, die in der Buchhaltung berücksichtigt werden sollen, muss ein Buchhaltungscode definiert werden.

Fortsetzung

2.1.3.2. Definitionen für die Buchhaltung von Firmen- und Einzelkonten

Es sollten buchhalterische Definitionen von Transaktionen wie Käufen, Verkäufen, Zahlungen, Inkasso, Vorschüssen und Garantien mit Kunden und Lieferanten erstellt werden.

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2.1.1.1. Buchhaltungskontenplan

Buchhaltungskontenplan; Dabei handelt es sich um eine Liste standardisierter Konten, die zur Erfassung von Buchhaltungstransaktionen verwendet werden.

Fortsetzung