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Auf Workcube durchgeführte Transaktionen werden entsprechend dem Zeitraum definiert, in dem sie stattfinden. Beim Wechsel in einen neuen Arbeitszeitraum wird für die jeweilige Funktion ein neuer Zeitraum definiert, damit die Funktionen ablaufen können. Oder der Periodenvorgang wird abgeschlossen, indem die Daten aus der aktuellen Periode in die neue Periode übertragen werden.

Pfad: Systemsteuerung > System > Periodentransaktionen

In welchen Phasen werden Periodenendtransaktionen durchgeführt?

Jahresendtransaktionen bestehen grundsätzlich aus zwei Haupttransaktionen Stufen:

1. Externes Inventar

Unabhängig von den Buchhaltungsunterlagen werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens zum 31. Dezember physisch gezählt und gemessen:

Bargeld und Bank: Das Bargeld im Safe wird gezählt und mit dem Kontoauszug verglichen.
Bestandszählung: Die Waren im Lager werden einzeln gezählt eins.
Langlebig. Vermögenswerte: Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge werden überprüft.
Leistungsbilanzabstimmungen: Es erfolgt eine schriftliche Abstimmung (BA/BS oder Girokontoauszug) mit Kunden und Lieferanten.

2. Interne Bestandsaufnahme

Nachdem die tatsächliche Situation ermittelt wurde, werden die Buchhaltungsunterlagen mit der tatsächlichen Situation in Einklang gebracht:

Korrektur von Differenzen: Wenn in der Registrierkasse oder im Bestand ein Fehlbetrag/Überschuss vorliegt, werden die Aufzeichnungen durch Übertragung auf die entsprechenden Konten korrigiert.
Rückversicherung und Bewertung: Fremdwährung Die Vermögenswerte/Verbindlichkeiten am Jahresende werden gemäß dem Wechselkurs vom 31. Dezember rekonstruiert. (Wechseldifferenztransaktionen).
Abschreibungszuordnung: Jährliche Abschreibung (Wertminderung) der Einrichtungsgegenstände und Maschinen im Unternehmen wird als Aufwand abgeschrieben.
Saisonbedingte Anpassungen: Bezahlte Ausgaben für das nächste Jahr (z. B. 1-Jahres-Versicherungspolice) oder Einnahmen, die im nächsten Jahr eingezogen werden sollen.
Abschluss und Besteuerung: Alle Einnahmen- und Ausgabenkonten werden auf das 690-Perioden-Gewinn- oder Verlustkonto übertragen und der Nettogewinn/-verlust des Jahres und die zu zahlende Körperschafts-/Einkommensteuer werden berechnet.

Was ist der Zweck von Periodenendtransaktionen? Nutzen?

Zeigt die tatsächliche Situation des Unternehmens: Es zeigt die realen Vermögenswerte im Lager und im Safe anstelle virtueller Zahlen in den Buchhaltungsunterlagen.
Gewährleistet die Genauigkeit von Jahresabschlüssen: Es stellt sicher, dass die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung korrekt und unvoreingenommen sind Informationen.
Korrekte Gewinn-/Verlustrechnung: Ob das Unternehmen in diesem Jahr wirklich einen Gewinn oder einen Verlust gemacht hat. stellt klar.

Warum sollten wir diese Transaktionen durchführen?

Gesetzliche und steuerliche Verpflichtung (VUK und TTK): Gemäß dem Steuerverfahrensgesetz und dem türkischen Handelsgesetzbuch ist jedes Unternehmen verpflichtet, am Ende des Abrechnungszeitraums eine Bestandsaufnahme durchzuführen und seine Bücher zu schließen. Unvollständige oder fehlerhafte Transaktionen am Periodenende führen zu falschen Steuererklärungen und Strafen für Unregelmäßigkeiten.
Periodalitätsprinzip: Periodizität, eines der Grundprinzipien der Rechnungslegung, erfordert, dass die Einnahmen und Ausgaben eines jeden Jahres nur in diesem Jahr erfasst werden. Zum Beispiel; Sie können nicht die gesamte einjährige Ladenmiete, die Sie im Dezember gezahlt haben, als Aufwand für dieses Jahr abschreiben, Sie müssen nur einen Monat davon als Aufwand für dieses Jahr abschreiben und die verbleibenden 11 Monate auf das nächste Jahr übertragen.
Unternehmensführung und -strategie:Unternehmenspartner und -manager verlassen sich auf Jahresendtabellen, um die Zukunft vorherzusagen, Leistungsbewertungen vorzunehmen und Budget-/Investitionsentscheidungen für das zu treffen Zukunft.
Drittens. Zuverlässigkeit gegenüber Parteien: Banken (in Kreditprozessen), Investoren und Wirtschaftsprüfer schauen sich die Jahresendbilanz des Unternehmens an. Eine Bilanz ohne Periodenendtransaktionen gilt als finanziell ungültig.

Periode und Wartungsarbeiten Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Abschlussbeleg / settings.form_add_acc_close_card Master Data Wiki

Bu işlem bir önceki dönem için otomatik kapanış fişi oluşturulmasını sağlar.

Aktuelle Kontenübertragung von Privatmitgliedern / settings.form_close_cari_consumer Master Data Wiki

Seçilen dönemin mevcut bakiyeleri seçilen koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.

Aktuelle Kontenübertragung von Unternehmensmitgliedern / settings.form_close_cari Master Data Wiki

Seçilen dönemin mevcut bakiyeleri seçilen koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.

Arbeitsstationen Buchhaltungsübertragung / settings.workstations_account_transfer Master Data Wiki

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan İş İstasyonu Muhasebe Tanımlarını, yeni açılan döneme aktarılmasını sağlar.

Bankanweisungen Überweisung / bank.form_bank_order_copy Master Data Wiki

Önceki dönemdeki banka talimatlarının (havale edilmeyen ve aktarılacak dönemde ödeme tarihi, o yıl içinde olup ödenmeyenler) bir sonraki döneme aktarılır.

Finanzberichte / settings.financial_tables_transfer Master Data Wiki

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan mali tablolara ait tanımları (Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akım Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu) yeni açılan döneme aktarılmasını sağlar.

Lagerumschlagsübertragung / settings.stock_transfer Master Data Wiki

Stok aktarımda, o dönemde gerçekleşmiş tüm işlemlerin (fiili sevk tarihine bakılmaksızın) stok hareketlerini bir sonraki döneme aktararak stok açılış fişlerini oluşturur.

Mitarbeiterperiodenübertragung / settings.employee_period_transfer Master Data Wiki

Bir önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar. Geçişli yapıldığında çalışanların önceliği yeni dönem olur.

MwSt.-Satz übertragen / settings.tax_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan KDV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Periodenübertragung des institutionellen Mitglieds / settings.company_period_transfer Master Data Wiki

Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

Periodenübertragung indossierter Schecks / settings.endorsement_voucher_copy Master Data Wiki

Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır.

Periodenübertragung indossierter Schecks / settings.endorsement_cheque_copy Master Data Wiki

Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan çekler yeni açılan döneme de aktarılır.

Periodenübertragung von Privatmitgliedern / settings.consumer_period_transfer Master Data Wiki

Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

Quellensteuersatz übertragen / settings.withholding_tax_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan Stopaj oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Schuldverschreibungsperiodenübertragung / settings.form_voucher_copy Master Data Wiki

Önceki dönemde kayıtlı ve aşaması Portföyde, Teminatta, Bankada, Kısmi Tahsil, Protestolu, Protestolu Portföyde, Ödenmedi, İcra olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır.

Sonderverbrauchssteuersatz übertragen / settings.otv_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan ÖTV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Währungsumrechnung / settings.money_period_transfer Master Data Wiki

Kullanılan para birimlerinin yeni dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Öffnungsbeleg / settings.form_muhasebe_devir Master Data Wiki

Bu işlem ile yeni seçilen muhasebe dönemi için açılış fişi oluşmasını sağlar. Dönemden ve dosyadan aktar olmak üzere 2 seçenek bulunur.

Übertragung der Produktperiode / settings.product_period_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan ürün muhasebe kodlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Übertragung der Scheckperiode / settings.form_cheque_copy Master Data Wiki

Önceki dönemde kayıtlı ve aşaması Portföyde, Teminatta, Bankada, Karşılıksız, Karşılıksız Portföyde, Ödenmedi, İcra olan çekler yeni açılan döneme aktarılır. Satır bazında seçilir ise aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur.

Übertragung der Sendung / settings.consignment_transfer Master Data Wiki

Bir önceki dönemdeki Konsinye Çıkış İrsaliye Hareketlerini bir sonraki döneme aktarılmasını sağlar.

Übertragung des Bestandalters / settings.stock_age_transfer Master Data Wiki

Bu işlem kaynak yıla ait dönemde bulunan stok yaşlarını hedef dönemdeki stok devir fişlerine aktarmaya olanak sağlar. Dönemden ve dosyadan olmak üzere iki seçim bulunur.

Übertragung des privaten Kommunikation Steuersatzes / settings.oiv_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan ÖIV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Übertragung des Projektzeitraums / settings.project_period_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan proje muhasebe kodlarının, yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Übertragung des Steuersatzes für Bank- und Versicherungstransaktionen / settings.bsmv_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan BSMV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Abrechnungszeiträume / settings.form_add_period Implementation Step Wiki

Şirket ile yeni dönemde de çalışmaya devam etmek isteniyor ise yeni dönem olarak açılmasını sağlar.

Budgetposten-Budgetkategorien-Kostenstellenübertragung / settings.expense_item_plans_transfer Dictionary Wiki

Önceki dönemde kayıtlı olan Bütçe Kalemi-Bütçe Kategorisi-Masraf Merkezi tanımlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Kassenübertragung / settings.cash_transfer Dictionary Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan kasa ve kasa bakiyelerinin yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Aktarımda bulunan Tanımlar ve Bakiyeler bir arada aktarılamamaktadır. Öncelikle "Tanımlar" seçilerek kasalar aktarılır daha sonra "Bakiyeler" ve "İşlem Tipi" seçilerek bakiyeler aktarılır.

Kontokorrentübertragung des Mitarbeiters / settings.form_close_cari_employee Dictionary Wiki

Seçilen dönemin mevcut bakiyeleri seçilen koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.

Lagerzeitraumübertragung / settings.location_period_transfer Dictionary Wiki

Depo lokasyon detayında tanımlı olan muhasebe kodlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Übertragung der Mitarbeiter Buchhaltungsdefinition / settings.employee_account_transfer_all Dictionary Wiki

Çalışana ait önceki dönemde kayıtlı olan muhasebe ve bütçe tanımlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Übertragung der Zweigstellen / settings.department_branch_account_transfer_all Dictionary Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan şube ve departman muhasebe kod grubunun, yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

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Über Workcube-Objekte

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2.1.15 Eröffnungsbeleg des Abrechnungszeitraums

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Fortsetzung

14.5. Pflege

Dies ist der Bildschirm, auf dem die erforderlichen Aktualisierungs- und Bearbeitungssteuerungsvorgänge für die im Workcube definierten Vorgänge ausgeführt werden.

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14.3. Import

Der Importvorgang ermöglicht die Datenübertragung an das System. Auf der Importseite können Übertragungen für Module wie ERP, PMS, HR-HR, Intranet, LMS, POS, PAM, SUBO, CRM und System vorgenommen werden.

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Abrechnungszeitraum

Der Abrechnungszeitraum ist der Zeitraum zwischen Beginn und Abschluss des Abrechnungsprozesses.

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2.1.15.1. Laufzeitende und Geschäftsjahresübergang

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird ein neues Geschäftsjahr eröffnet. Die alte Periode wird geschlossen und die neue Periode gestartet.

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