Wiki Detay | wiki workcube

يسمح لك بالتحقق من دقة السجلات التي تم إجراؤها خلال الفترة التي سبقت استلام البيانات المالية الرسمية. يمكن مراقبة جميع السجلات المخصصة لرموز الحساب المحددة في المخططات المحاسبية في Workcube في ميزان المراجعة.

المسار: ERP > المحاسبة المالية > جداول المحاسبة > ميزان المراجعة

مرشحات الحساب: الحسابات بين حسابين محاسبيين، بما في ذلك رمز المحاسبة المحدد في الحقل الأول و رمز المحاسبة المحدد في الحقل الثاني.
عملة المعاملة: هناك خياران إضافيان: عملة المعاملة والعملة الثانية. في حالة تحديد عملة المعاملة ، بالإضافة إلى عملة المعاملة القياسية، يتم فتح أعمدة "عملة المعاملة" في ميزان المراجعة ويتم إدراج المعاملات التي تتم بعملات المعاملة المسجلة في النظام عن طريق فصلها إلى عملات. إذا تم تحديد العملة الأجنبية الثانية ، فسيتم فتح الأعمدة في الجدول فقط للعملة الأجنبية الثانية المحددة عند إنشاء "الفترات المحاسبية". إذا لم يتم تحديد أي خيار، فسيتم إدراجه بالمبالغ المعادلة لعملة المعاملة القياسية المحددة في الفترات المحاسبية.
نوع التقرير: هناك أربعة خيارات: القسم والفرع والمشروع والمشروع الأصلي. منطق العمل لهذا المرشح هو أنه يمكنه إدراج السجلات المهملة اعتمادًا على خيارات التصفية ذات الصلة. على سبيل المثال؛ عند أخذ ميزان المراجعة عن طريق تحديد مرشح المشروع، يتم فتح عمود المشروع في القائمة. يتم عرض السجلات المتعلقة بالمشروع على الحسابات ذات الصلة. تعني المبالغ الموجودة في بنود عمود المشروع المملوءة في بنود ميزان المراجعة أنه تم تسجيلها فيما يتعلق بالمشروع. يمكن استخدام "تقرير تحليل النفقات التفصيلي" للتأكيد. ويمكن الحصول على تقرير وفحص المبالغ من خلال اختيار المشروع الذي يظهر على سطر ميزان المراجعة. ينطبق نفس المنطق على مرشحات الأقسام والفروع. يتم إنشاء السجلات المتعلقة بالقسم والفرع إذا تم تحديد رمز المحاسبة في تفاصيل الفرع والقسم.
حسابات الوالدين:1. هناك أربعة خيارات: الحسابات الفرعية، والحسابات الفرعية الثانية، والحسابات الفرعية الثالثة، وجميع الحسابات الفرعية. إذا لم يتم تحديد أي خيار، فسيتم إنشاء ميزان المراجعة باستخدام الحسابات الرئيسية فقط. في الحسابات الرئيسية، يظهر المبلغ الإجمالي للحسابات الفرعية. إذا تم تحديد مرشح "جميع الحسابات الفرعية" وأخذ ميزان المراجعة، فسيتم إدراج الحسابات الفرعية المرتبطة بالحساب الرئيسي. يتم جمع الأرصدة الإجمالية لجميع الحسابات الفرعية المدرجة وعرضها على السطر الذي يحتوي على الحساب الأصلي.
الأمر الموحد: يتيح إنشاء ميزان المراجعة وفقًا للأمر الموحد ومعايير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
قسيمة الفتح: يسرد فقط الحسابات المرتبطة بالحسابات المحددة بين خيارات القسيمة. على سبيل المثال؛ عند أخذ ميزان المراجعة عن طريق اختيار إيصال التحصيل، لا يتم إدراج رموز الحساب التي لم يتم تسجيلها مع سند التحصيل.
الفرع: يتم إدراج رموز الحساب المحاسبي التي تمت معالجتها من خلال الفرع المحدد. يوصى باستخدامه مع مرشح "الفرع" في نوع التقرير. على سبيل المثال؛ دعونا نفكر في رمز الحساب المحاسبي 100.01 Central Cash TL. عند استلام رصيد المراجعة عن طريق اختيار الفرع، وفي حالة وجود معاملة ضمن هذا الحساب، سيتم إدراج رمز الحساب 100.01 في بنود ميزان المراجعة. عند فحص الحركات السابقة لرمز الحساب ذي الصلة، سيتبين أن هناك معاملات مسجلة في حساب الفرع مثل إغلاق الفواتير، والمدفوعات، وإيداع الأموال في الحساب.
لا تشمل حسابات الميزانية العمومية:حسابات الميزانية العمومية هي مجموعات الحسابات الرئيسية التي تبدأ بالأرقام 1 و2 و3 و4 و5. وتقع الحسابات الرئيسية أسفل حسابات الميزانية العمومية. إذا لم يتم تضمين حسابات الميزانية العمومية هذه، فسيتم إدراج الحسابات الرئيسية فقط. عند عدم تحديد هذا المرشح، يتم إدراج الترتيب في ميزان المراجعة على النحو التالي: 1- الأصول المتداولة 10- القيم الحالية و100,101,102 حساب رئيسي. عند تحديد خيار "عدم إدراج حسابات الميزانية العمومية"، لا يتم إدراج مجموعات الحسابات 1 و 10، ويبدأ ميزان المراجعة مباشرة من مجموعات الحسابات الرئيسية المكونة من 100.
دعونا نتفحص الخيارات في هذه المقالة أدناه:

إظهار المبلغ: يظهر أرقام المعاملات التي تم ترحيلها إلى الحسابات
أهم الحسابات لا تقم بتضمين: إذا تم التحديد، يتم إدراج الحسابات الفرعية فقط. تعمل حسابات الوالدين جنبًا إلى جنب مع خيارات التصفية. إذا تم تحديد أحدهما، فلا يمكن تحديد الآخر.
استرجاع تلك التي لا ترى حركة: إدراج بنود رمز المحاسبة التي لا ترى أي حركة.
تلك التي لها رصيد فقط: لا يتم إدراج بنود رمز المحاسبة التي لها رصيد صفر.

حساب الرصيد في المحاكمة الرصيد

في ميزان المراجعة عند حساب الأرصدة، تتم دائمًا إضافة الحسابات الفرعية والحسابات الرئيسية معًا لإعطاء إجمالي الحسابات العليا. على سبيل المثال؛ يتم جمع الحسابات الفرعية وإظهارها في إجمالي الحساب الأصلي الذي ترتبط به، بينما الحسابات الأصلية تعطي إجمالي حسابات الميزانية العمومية التي ترتبط بها.

وكما هو واضح في الصورة، فإن أرصدة الديون للحسابات 111.01 - 111.02 - 111.03 (باللون البرتقالي) تم جمعها، أعطت إجمالي الحساب رقم 111 الذي ينتمون إليه.

في الصورة، يمكن ملاحظة أن مجموعات الحسابات الفرعية التي تبدأ بـ 100.01.001، الموضحة بأقواس سوداء، يتم جمعها فوق بعضها البعض وتشكل المبلغ الإجمالي للحساب الرئيسي. 100.01.

الحساب الفرعي 100.02.001، موضح بأقواس وردية. يتبين أن مجموعات 100.02 يتم إضافتها معًا لتكوين إجمالي الحساب الرئيسي، 100.02.

يتبين أن مجموعات الحسابات الفرعية 100.03.0001، الموضحة مع Green Springs، يتم إضافتها معًا لتكوين إجمالي الحساب الرئيسي، 100.03.

نظرًا لأن رمز الحساب 100.34 لا يحتوي على الحساب الفرعي، يتم تحويل المبلغ الإجمالي مباشرة إلى الحساب الرئيسي.

يمكن الوصول إلى موازين المراجعة المؤرشفة في ميزان المراجعة - صفحة الأرشيف.

ملاحظة: وفقًا للمنطق الموضح أعلاه في حساب الرصيد، فإن المجموع السفلي لميزان المراجعة يعطي في الواقع إجمالي الحسابات الرئيسية وفقًا للمعايير التي حددتها. عند التحقق من أرصدة ميزان المراجعة، انتبه إلى التمييز بين الحساب الرئيسي والحساب الفرعي.

تنبيه: تأتي رموز الحساب في ميزان المراجعة من تعريفات "دليل الحسابات". أولًا، تأكد من إنشاء دليل الحسابات الخاص بك بشكل صحيح.

?

???*

??? ???????*

?????? ?????????? *

??? ?????? Workcube

????? ????? ????????

يتم استخدامه للحصول على ميزان المراجعة التفصيلي بكافة تفاصيله.

Type: Report Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

??????? ??? ???

Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu bir faaliyet döneminde işletmeyle ilgili olan nakit akışlarını, yatırım ve finansal faaliyetleriyle ilişkili bütün nakit akışlarını ortaya koyan tablodur.

Devamı

Satışların Maliyeti Tablosu Tanımları

Satılan malın maliyet tablosunda bulunan tanımlar, satışların maliyet tablosu tanımları, ekranı ile manuel olarak yapılır.

Devamı

Satılan Mal Maliyet Tablosu

Satılan Malın Maliyeti Tablosu; işletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satılan mamul maliyetlerini, satılan hizmet maliyetlerini gösteren yardımcı mali tablodur.

Devamı

Muhasebe Hesap Planı

Muhasebe Hesap Planı; muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan ve standardize edilmiş hesapların yer aldığı listedir.

Devamı