Döviz Alış/Satış İşlemi


Döviz alış, satış işlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman (aktarım) işlemi yapılan ekrandır.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Döviz Alış/Satış İşlemi


Döviz Alış/Satış İşlemi Yeni Kayıt


Döviz alış, satış işlemi kayıt ekranında bulunan alanları inceleyelim.

1.Bölümde;

İşlem Tipi: İşlem tipi bölümünde "Banka Virman" tipi seçimi yapılır. Not: Yeni işlem tipleri Kontrol Paneli > İşlem Kategorileri yoluyla eklenebilir.

Hangi Hesaptan, Hangi Hesaba: Hesaplar arası aktarım yapılacak, banka hesap seçimleri yapılır.

Tavsiye: Yeni banka hesabı ERP > Finans Muhasebe > Banka > Banka hesapları yoluyla eklenir. Daha detaylı bilgi edinmek için "Banka Hesaplarının Tanımlanması" yazımızı okuyabilirsiniz.

Çıkış Şube, Giriş Şube: Hangi hesaptan seçilen hesabın şubesi çıkış şube olarak seçilir. Hangi hesaba bölümünde seçilen hesabın şubesi de giriş şubesi bölümünde seçilir.

Proje, Belge No: Proje bağlı bir aktarım ise proje seçimi yapılmalıdır. Belge numarası sistem üzerinden otomatik verilir. Manuel düzenleme işlemi yapılabilir.

Tutar, Dövizli Tutar: Girilen tutarın para birimi, hangi hesaptan seçilen hesabın para birimidir. Dikkat: Sistem seçilen tarihe göre günlük kurdan döviz tutarını hesaplar otomatik olarak dövizli tutar gelir. Manuel düzenlemeler yapılabilir.

2. Bölüm; 

Hesaptan hesaba aktarım yapıldığında, masraf çıktı ise veya aktarım masraf olarak kaydedilmek isteniyor ise bu masraf bölümüne girilir. Bütçeyi ilgilendiren işlem yapabilmek için bütçe kategorileri ve bütçe kalemleri sisteme tanımlı olmalıdır. 

Tavsiye: Detaylı bilgi almak için "Bütçe Kategorileri ve Bütçe Kalemleri" yazımızı okuyabilirsiniz.

Üst menüde bulunan "Toplu Virman" butonu ile seçilen şube için birden fazla aktarım işlemi gerçekleştirilebilir.

Dikkat: Toplu virman ekranında, seçilen bankalara ait para birimleri aynı olmalıdır.

İşlem tipi ve şube seçimi yapılır. Sepete artı ikonu ile satır eklenir. Hangi hesaptan hangi hesaba seçimleri yapılır. Tutar belirlenir. Yapılan aktarım için yapılan bir masraf tutarı var ise masraf, masraf merkezi ve gider kalemi seçilir. 

Not: Masraf ve gelir merkezleri sisteme kaydedilmelidir. Detaylı bilgi için "Masraf ve Gelir Merkezleri" yazımızı okuyabilirsiniz.

Üst menüde bulunan İlişkili Belgeler ve Notlar butonu ile belge ve notlar eklenebilir. Mahsup fişi butonu ile muhasebe fişi kontrol edilir. Aynı butonlar Döviz alış, satış işlemi güncelleme ekranında da bulunur.


Listeleme Ekranı


Banka virman işlemleri, listeleme ekranına ERP > Finans Muhasebe > Banka > Banka İşlemleri yolu ile gidilir. İlgili virman fişini görüntülemek için ilgili belge numarası girilir. Veya işlem tipi Banka Virman seçimi yapılarak bütün banka virman fişleri listelenebilir. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler