Wiki Detay | wiki workcube

Banka hesaplarınızı Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Banka > Banka Hesapları sayfasında ‘+’ ikonu ile hesap no, iban, hesap türü, banka şube ilişkisi ve ilişkili muhasebe hesapları tanımlanır.

Şube : Seçilen şubeye göre işlem yapar. Yetki gruplarında "Şubeye Göre Çalış" seçimi yapılırsa, ilgili şubeye yetkisi olmayan kullanıcılar ilgili banka hesabından kayıt oluşturamaz.
IBAN Kodu : IBAN kodunun tanımlandığı alandır. Geçersiz iban kodları ile kayıt yapılamaz.
Banka Adı / Şubesi : "Bankalar" ( finance.list_bank_types ) ve "Banka Şubeleri" ( finance.list_bank_branch ) üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirilmiş banka tanımlamaları listelenir.
Hesap Türü : Kredili, Vadeli ve Ticari olmak üzere üç farklı banka türünde kayıt yapılabilir.
Döviz Cinsi : İlgili banka hesabının hangi döviz cinsi ile çalışacağının seçimi yapılır. Parametreler > Para Birimleri üzerinde tanımlanan döviz cinsleri listelenir.
Muhasebe Kodu : İlgili banka hesabı üzerinde muhasebe hareketi gerçekleştiğinde borç/alacak kaydı atılacak muhasebe hesap kodu seçilir. Bir banka hesabının birden fazla döviz cinsi ile çalışması mümkündür. Bu sebeple her bir döviz cinsi için ayrı bir banka hesabı oluşturulup, muhasebe kodlarınında aynı şekilde sıralı olarak tanımlanması tavsiye edilir. Örneğin : 102.01.01 Akbank TL hesabı - 102.01.02 Akbank Usd Hesabı - 102.01.03 Akbank Eur Hesabı gibi.
Banka Talimatı Muhasebe Kodu : Giden Banka Talimatı ve Gelen Banka Talimatı işlem kategorileri ile atılan kayıtlar için kullanılır. Gelen banka talimatında borç kısmına, giden banka talimatında alacak kısmına atılacak muhasebe kodu belirlenir.
Verilen Çek Muhasebe Kodu : Banka hesabı kullanılarak verilen çekler için muhasebe kodu tanımlanır.
Takas Çekleri / Senetleri Muhasebe Kodu : Takas çekleri ve senetleri için muhasebe kodu tanımlanır.
Teminattaki Çekler Muhasebe Kodu : Çek Çıkış Bordrosu - Banka Teminat işleminde muhasebe tarafında borç atılacak kayıt için tanımlanan muhasebe kodudur.
Teminattaki Senetler Muhasebe Kodu : Senet Çıkış Bordrosu - Banka Teminat işleminde muhasebe tarafında borç atılacak kayıt için tanımlanan muhasebe kodudur.
Karşılıksız Çekler : Karşılıksız Çekler için kullanılan muhasebe kodudur. Çek Listesi sayfasında aşaması portföyde olarak tutulan çekler, "Çek No" üzerine tıklanarak karşılıksız olarak tanımlanabilir.
Karşılıksız Senetler : Karşılıksız Senetler için kullanılan muhasebe kodudur. Senet Listesi sayfasında aşaması portföyde olarak tutulan çekler, "Senet No" üzerine tıklanarak karşılıksız olarak tanımlanabilir.

Banka Hesapları İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Banka Hesabı Ekle,Page Settings / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Banka Şubeleri / finance.list_bank_branch Master Data Wiki

Bankalar tanımlandıktan sonra çalışılan şubelerin tanımlanması için kullanılır.

Banka Şubesi Aktarım / settings.form_bank_branch_import Master Data Wiki

Var olan bankalara ait banka şubelerinin toplu bir şekilde sisteme kaydedilmesi için kullanılır.

Bankalar / settings.form_add_bank_type Implementation Step Wiki

Banka modülünde işlemlerin yapılması için çalışılan bankaların tanımlanması için kullanılır.

Toplam 4 Kayıt

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

الحسابات المصرفية

بعد تحديد الحسابات البنكية على Workcube، يتم فتح البنوك في النظام واختيارها في السجلات ذات الصلة. وبهذه الطريقة تتم مراقبة الأرصدة في الحسابات المصرفية.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

14.3.2. استيراد البنك

هناك عمليتان للاستيراد (التحويل) يمكن إجراؤهما للبنوك في صفحة الاستيراد. تضمن هذه العمليات نقل البيانات إلى النظام.

مستمر

2.1.5.5. فتح الحسابات البنكية

فتح حساب مصرفي في Workcube؛ يتم استخدامه لإدخال مبالغ الرصيد الافتتاحي للحسابات المصرفية المحددة في نظامك أو المحددة حديثًا.

مستمر

2.1.5.18. عملية شراء/بيع العملات الأجنبية

بيع وشراء العملات الأجنبية هي الشاشة التي تتم فيها التحويلات بين الحسابات المصرفية في نفس فرع البنك، سواء بعملات مختلفة أو بنفس العملات.

مستمر

2.1.5.6. المعاملات المصرفية

وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تقوم بالمعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. تتيح لك شاشة المعاملات البنكية تسجيل وتتبع معاملاتك مثل فتح الحساب والإيداع والسحب والتحويل الوارد/الصادر والتحويل في جميع الحسابات المصرفية التابعة لشركتك.

مستمر

2.1.5.10. الإيداع والسحب

يمكنك إيداع الأموال في البنك وسحب الأموال من البنك على Workcube.

مستمر