Muhasebe Dönemi


Workcube'de muhasebe dönemi, bir şirketin mali işlemlerini kaydettiği ve raporladığı belirli bir zaman aralığını ifade eder. Genellikle bir takvim yılını kapsar, ancak şirketlerin ihtiyaçlarına göre farklı zaman aralıkları da (Okullar) kullanılabilir.


Yol: Kontrol Paneli > System > Dönem İşlemleri > Muhasebe Dönemi



Muhasebe Dönemi Ekleme


  • Entegre: O döneme ait fatura ve finans işlemlerinin muhasebe modülü ile direkt entegre olmasını sağlar. Seçilmesi durumunda örneğin finans modülünde yapılan bir işlem paralel olarak muhasebe modülünde de ilgili işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar. Seçilmemesi durumunda finans veya fatura modülünde gerçekleşen işlemler muhasebe modülüne yansımaz. Seçilmesi tavsiye edilir.
  • Hesap Planı Önceki Döneme Göre Al: Evet seçilirse eski dönemdeki muhasebe hesap planı, aynen yeni döneme taşınır. Yeni Dönem açılışında seçilmez ise önceki dönemde tanımlanan muhasebe kodları yeni döneme gelmez. Yeni dönem standart tek düzen hesap planı ile açılmış olur.
  • Şirket: Bu alandan hangi şirketin altına dönem açılacağı seçilir.
  • Veri Kaynağı: Yeni muhasebe dönemi tabloları, seçeceğiniz veri kaynağındaki tablolardan oluşturulacaktır.
  • Dönem Adı: Bu alandan dönem adı belirtilir. Örneğin: Ticaret - 2025 Burada tanımlanan isim sağ üst tarafta görüntülenecektir.
  • Dönem Yılı: Bu alandan dönem yılı seçilir.
  • Envanter Yönetimi: Bu alandan maliyetin nasıl çalıştırılacağı seçilir.
  • Muhasebe İşlem Tarihi Kısıtı: Muhasebe hareketi yapan bütün belgelerde oluşan tarih kısıtıdır. Bu alanda belirtilen tarihten önceye ait hiçbir muhasebe kaydında bir güncelleme, değişiklik yapılamaz. Yeni dönem açılırken boş bırakılır. Sistem otomatik olarak mali yıl başlangıç tarihini alır. Daha sonrasında değiştirilebilir. 
  • Bütçe İşlem Tarihi Kısıtı: Bütçe hareketi yapan bütün belgelerde oluşan tarih kısıtıdır. Bu alanda belirtilen tarihten önceye ait hiçbir bütçe kaydında bir güncelleme, değişiklik yapılamaz. Yeni dönem açılırken boş bırakılır. Sistem otomatik olarak mali yıl başlangıç tarihini alır. Daha sonrasında değiştirilebilir. 

    İpucu: İşlem tarihi kısıtları hem çalışan detayında hem de muhasebe dönemi içerisinde belirlenebilir. İki alanda farklı tarih belirlendiyse öncelikle çalışan detayında belirlenen tarih dikkate alınır.
    Muhasebe dönemi içerisinde belirlenen tarih kısıtı geneldir. Sistemde varolan kullanıcıların tümünü kapsar. Muhasebe Döneminde bir tarih kısıtı koyup güncelledikten sonra sistemde tanımlı olan kullanıcıların hepsinin çalışan detayında otomatik tarih atayacaktır. Muhasebe dönemi içerisinde tarih belirlendikten sonra çalışan bazlı olarak çalışan detayı içerisinde bu kısıt kaldırılabilir.
  • Standart İşlem Dövizi: Sistem işlem döviz birimini seçmeye yarar. Seçilen para birimi ile Workcube’de işlemler buradaki para birimi ile kayıtları tutar.
  • 2.Döviz Birimi: 2.döviz para birimi seçilmesi zorunludur. TL ile yapılan işlemlerin yanı sıra Workcube burada seçilen para birimi ile de kayıt tutar. Örneğin; USD seçildiğinde Workcube TL ile yapılan işlemleri bir de USD ile görmemizi sağlar. Özellikle raporlama işlemlerinde farklı para birimi ile de görmemizi sağlar.
  • Tarih Aralığı: Bu alan XML’e bağlıdır. Sadece özel hesap dönemi kullananlar içindir. Örneğin; Okullarda çalışmaktadır. Okulların mali başlangıcı 1 Ocak olmadığı için bu alandan tarih tanımlanabilir. Tarih Aralığı kullanılmasını istiyorsanız Kontrol Paneli > System > Page Settings > XML Ayarları içerisinde bulunan  "Tarih Aralığı Kullanılsın Mı?" alanının “Evet” olarak seçili olması gerekmektedir.


Kaydet butonunu tıklayıp kaydettikten sonra muhasebe dönemi yazılı olan sol tarafa kayıt atar. Kaydettiğiniz dönemin içerisine girip tekrar güncelleyip silebilirsiniz. En üst kısımda sistem 2. dövizini kilitle kutucuğu gelecek kutucuk işaretlenirse 2. döviz birimi yazılı alanda seçilen para birimi sabit kalır ve kutucuk da işaret kaldırılmadan bu alanda değişikliğe izin vermez.

İpucu: Açılan yeni Muhasebe Döneminde Genel Amaçlı Fabrika Ayarları (WBP) yüklemek için Muhasebe Dönemleri ekranı Veri tabanı Bilgileri alanında ilgili alan işaretlenerek "Fabrika Ayarları" aktarımı yapılır. (Zorunlu değildir.)

Dikkat: Workcube üzerinde bir işlem yapmak istiyorsanız sistemde mutlaka 2 tane farklı para birimi olmak zorundadır.



Veritabanı Bilgileri

Veri kaynağı alanında dönem şemalarınız listelenir. Workcube'de her yeni dönem ve şirket oluşturulduğunda, veritabanında oluşturulan şirkete ait yeni bir dönem şeması ve şirket şeması oluşturulur.

Yeni oluşturulan dönem şemasında bulunan tablo ve alanlar, bir önceki dönem ile karşılaştırılır. Bu sayede dönem oluşturulurken, şema seçimi yapılabilmesi, yeni oluşturulacak dönem şemasında bulunacak tablo ve alanların eksiksiz oluşturulabilmesini sağlar.

Create Period Schema, user and login parametresi DB Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini temsil eder. Veritabanı bilgileri "Sistem Parametre Ayarları" altında aşağıdaki bilgilerin girilmesi gerekir.

  • modeldb.dbname = release_workcube
  • modeldb.dbusername = releasemodel
  • modeldb.dbhost = *** IP Adresini geçerli abonelere sistem otomatik verir. 
  • modeldb.dbport = *** Portu sistem geçerli abonelere sistem otomatik verir.
  • modeldb.dbpassword = *** Passwordu sistem geçerli abonelere sistem otomatik verir.



İpucu: Detaylı bilgi için "Sistem Parametre Ayarları" dokümanımızı inceleyebilirsiniz. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler