Senet Tahsilat


Workcube üzerinde vadesi gelen ödenmemiş senetlere ilişkin tahsil işlemlerinde yapılacak gerekli düzenlemeler, Senet Tahsilat ekranı üzerinden gerçekleştirilir.

 Yol: ERP > Finans Muhasebe > Çek-Senet > Senet Tahsilat

  1. Senet Tahsilat işlemi gerçekleştirilecek cari seçimi yapılır.
  2. Şubelere göre senet tahsilat işlemi için seçim yapılır. Dikkat: Şube bazlı listeleme için cari alanı seçimi yapılmalıdır.
  3. Ödenmiş ya da Ödenmemiş Senet seçimine göre filtreleme yapılır.
  4. İlgili cari için Finansal rapor özeti görüntülenir.
  5. İlgili cari için Kurumsal Hesap bilgileri görüntülenir.
  6. Cari için varsa tanımlı olan risk bilgileri görüntülenir.
Tahsilatı yapılmış senetler için kırmız kutudaki işaretli butona tıklayarak tahsilat işlemini iptal edebilir, yazdır butonuna tıklanarak tahsilat işlemi için çıktı alınabilir.
Kalan Tahsilatlar alanında seçili cari için tanımlanmış tüm senetler listelenir. Tahsil edilmek istenen senet seçim kutusunda işaretlenerek aşağıdaki görselde bulunan alanlar üzerinden kayıt tamamlanır. Aynı anda birden fazla senet seçilerek tahsilat işlemi yapılabilir.

1. Senet tahsili için ilgili işlem tipi seçilir. Dikkat: İşlem Tipi seçimi için İşlem kategorileri alanında gerekli tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için ''Çek/Senet İşlem Kategorileri'' başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

2. Bu alanda tahsil işlemi için yapılacak ödeme yöntemi seçilir. İşaretlenen seçime göre ilgili kasa, ilgili banka hesabı ya da ilgili kredi kartı seçilerek tanım yapılır.

Kasa İşlemi seçilerek yapılan tahsilatlar ,''Kasa İşlemleri''nde, Banka İşlemi seçilerek yapılan tahsilatlar ''Banka İşlemleri''nde, Kredi Kartı seçilerek yapılan tahsilatlar ''Kredi Kartı Tahsilatları''nda ilgili senet ile ilişkili olarak listelenir.

3.Tahsil işleminin yansıması istenen gelir kalem ve gelir merkezleri seçilir. 

4. İlgili cari için henüz tahsilatı gerçekleşmemiş tüm senetlerin toplam tutarı görüntülenir.

Kaydet butonuna tıklandıktan sonra tahsili yapılan senetler ekrandaki Yapılan Tahsilatlar alanına düşer. Yapılan tahsilat kaydı sonrası ilgili kaydın muhasebesi ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe İşlemleri'nde  Tahsil Fişi işlem tipinde muhasebe fişi olarak kesilmiş olur.

Dikkat: Tahsilat işleminde muhasebe fişi kesilebilmesi için İşlem Kategorilerinde ''Muhasebe İşlemi'' seçeneği seçili olmalıdır. Aksi taktirde tahsilat için muhasebe fişi oluşturulmayacaktır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler