Borç Alacak Yönetimi Parametrik Tanımlamalar


Borç Alacak Yönetimi modülüyle borç alacak dökümü alınabilir, ödeme performansı (yaşlandırma), fatura kapama işlemi, ödeme talep ve emirleri, vade farkı işlemleri ve mutabakat yapılabilir. Bu sayfaların çalışma yöntemiyle ilgili parametrik olarak yapılabilecek değişiklikler vardır.


Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Borç Alacak Yönetimi


Dikkat: Borç Alacak Yönetimi modülüyle ilgili parametreler sadece konunun uzmanları tarafından değiştirilmelidir. Aksi takdirde yapılan değişiklik küçük olsa bile hesaplamalarda problemler yaşanır.

Workcube Borç Alacak Yönetimi modülü kapsamlı ve detaylı birçok işlem barındırır. Bu işlemler ödeme performansı (yaşlandırma), fatura kapama, ödeme talep ve emirleri ve vade farkı gibi işlemlerdir. Her işletmenin çalıştığı yöntem farklılık gösterebilir. Örneğin bir kurumun kullandığı ödeme yöntemleri birkaç tane de olabilir onlarca da. Aynı zamanda vade farkı oranları ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebilir. Bu tür parametrik düzenlemeler kolaylıkla uzman kişiler tarafından yapılabilir.



Vade Farkı Oranları

Workcube ile kullanılabilecek birden fazla ödeme yöntemi vardır. Bu ödeme yöntemleri başlıca kredi kartı, senet, çek ve havaledir. Bu yöntemlerle alınan işlemlerde vade farkı oranları her biri için farklı olarak belirlenebilir.

Bir vade farkı oranının kaç ay, ortalama vadesinin ne olduğu ve oranının ne kadar olacağı her bir ödeme yöntemi için istenirse farklı olarak tanımlanabilir.

Daha fazla bilgi için "Vade Farkı İşlemleri" başlıklı yazı okunabilir.



Ödeme Yöntemleri

Sistemde yapılacak ödemelerin yöntemleri bu sayfadan belirlenir. Öncelikle bu parametrede belirlenmiş yöntemler ödeme yöntemi, ortalama vade, taksit sayısı, peşinat oranı, vade farkı oranı ve ödeme aracı başlıklarıyla listelenebilir.



Şimdi bir ödeme yöntemi tanımlanırken verilmesi gereken tanımlamalara bir bakalım.

  1. Seçim Kutuları: Ödeme yöntemi aktif olarak kullanılıyorsa "Aktif" kutusu işaretlenmelidir. "Partner" ve "Public" seçimleri ödeme yöntemlerinin nerelerde geçerli olacağını belirler. "Genel Tatil ve Hafta Tatilinde Vade İlk İş Gününe Ertelensin" seçeneğiyle vadenin tatillerden sonraya bırakılması sağlanır.
  2. Ödeme Yöntemi ve Şeklinin Kodu: Tanımlaması yapılacak ödeme yöntemine bir tanım girilir. Bu ödeme şeklinin kodu seçilir. Ödeme şekli kodu e-fatura ve e-arşiv faturalarında xml.de gönderilir.
  3. Peşinat Oranı %: Peşinat oranı yüzdesel değer olarak bu alandan tanımlanır. Nakit ödeme yöntemlerinde Peşinat oranı %100 girilir.
  4. Vade Farkı Oranı %/Ay: Yüzdelik vade farkı oranı aylık olarak ne kadar olacaksa bu alana oranın girilmesi gerekir.
  5. Erken Ödeme İndirimi %: Vadeden önce herhangi bir ödeme gerçekleştirilirse bu erken ödemeden dolayı belli bir oranda indirim sağlanabilir.
  6. Ortalama Vade ve Taksit: Ortalama vadenin ne kadar olacağı ve kaç taksitten oluşacağı bu alanlardan belirtilir. Taksitlerin tarihleri seçilir ve "İş Günü" seçeneği işaretliyse vadeler iş günlerinde gelir ve tatillerde gelmez.
  7. Gecikme Faizi: Eğer bir vade gecikirse bu gecikme sonucu faizin yüzde kaç olacağı buradan belirlenir. Bu gecikme faizinin vade gününden ne kadar gün sonra etkinleşeceği belirlenebilir.
  8. Vade Detayları: Vadenin kaç gün ve ay sonra başlayacağı ve de ay sonu mu yoksa ay başı mı vadenin başlayacağı belirlenebilir. Vadenin hafta içi günlerinden hangisinde başlayacağı da bu alandan seçilir. Eğer bu ödeme yöntemiyle ilgili bir açıklama girilmesi isteniyorsa bu da eklenebilir.
  9. Faiz: Faizin nasıl olacağı buradaki seçeneklerle belirlenebilir.
  10. Ödeme Aracı: Ödeme aracının ne olacağı bu alandan seçilir. DBS ödeme yöntemi seçilirse aynı zamanda bir banka da seçilmesi gerekir. Sisteme kayıtlı bankalardan birisi bu seçenek işaretlendiğinde çıkan soldaki alandan seçilebilir.
  11. Para Birimi: Workcube birden fazla para birimiyle çalışabilir ve aynı anda 3 para birimiyle aynı anda işlemler yapılabilir. Bu alandan ödeme yönteminin hangi para birimiyle ilişkili olduğu seçilir.
  12. İlişkili Şirketler: Ödeme yönteminin sisteme tanımlı hangi şirketlerde geçerli olacağı bu alandan seçilir.


Not: Ödeme yöntemlerinin her biriyle ilgili detaylı içerikler bulunmaktadır. Çek için "Çek İşlemleri", senet için "Senet İşlemleri, havale için "Gelen ve Giden Havale", nakit için "Nakit Ödeme", DBS için "DBS Limitleri", kredi kartı için "Kredi Kartı Ödeme/Tahsil Yöntemleri" yazıları okunabilir.

Aynı zamanda "Ödeme Talepleri" ve "Ödeme Emirleri" başlıklı yazıların okunması da önerilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler