Wiki Detay | wiki workcube

Fatura, satılan mal, yapılan iş veya verilen hizmet karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari belgelerdir. Bir çok fatura (operasyon) tipi olabileceği gibi; fatura kapama işlemleri de bu fatura, operasyon tipine göre çeşitlilik gösterebilir.

Ödeme veya tahsilat işlemlerinden sonra otomatik fatura kapama işleminin yapılabilmesi isteniyor ise; Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri altında "Belge Kapama İşlemi" yapılsın seçeneği "Evet" olarak seçilmiş olması gerekir. Bu parametre uygulandığında her ödeme veya tahsilattan sonra Fatura kapama belgesi otomatik olarak açılır.

Örnek Fatura Kapama İşlemleri:

KDV'li toplam değeri 398,84 TL olan bir satış faturası kestiğimizi düşünelim.
Bu faturaya karşılık 398,84 TL değerinde bir "gelen havale" işlemi gerçekleşir ve bu havale kaydedilir.
"Belge Kapama İşlemi Yapılsın" seçeneği "Evet" olarak seçildiği için "gelen havale" işlemi kaydedildiğinde doğrudan "Fatura Kapama İşlemleri: Yeni Kayıt" sayfasına yönlendiriliriz.

Cari Hesap: Havaleyi gerçekleştiren cari için dolu gelecektir. Cari Hesap girilmeden listeleme yapılamaz.
Para Birimi: Fatura kaydı hangi para birimi ile yapıldıysa o para birimi seçimi içindir.
Vade Tarihi ve İşlem Tarihi: Fatura için bir "vade tarihi" belirlendiyse vade tarihine göre seçim yapılabilir. Faturanın işleme alındığı tarihte "işlem tarihi"ni gösterir.
Fatura Kontrol: Faturanın kontrol durumuna göre filtreleme yapacaktır. (Kontrol Edilen Faturalar, Kontrol Edilmeyen Faturalar, Hepsi)

"Dök" butonuna tıklandığında fatura ve karşılığındaki gelen havale listeleme ekranımıza düşecektir.

"İşlemler" başlığı altındaki belgelerin seçimi (checkbox'lar işaretlenerek) yapılır. Yine bu alanda kapama işlemine tabi tutulacak tutarlar manuel olarak da belirlenebilir ve finansal özet; girilen tutara göre değişecektir.

Eğer organizasyon yapısına göre bir süreç belirlenmiş ise; "Finansal Özet" başlığı altında fatura kapama işlemlerinin süreçleri yönetilebilir. Örnek: "Kısmi Onay", "Yönetici Onayı", "Red" vb.

"Kapama İşlemi" butonuna tıklandığında faturanın kapama işlemi gerçekleşmiş olur.

Tüm bu işlemlerin sonunda "Cari Extre" üzerinde ilgili cariye ait hareketler incelenebilir ve bakiyeler kontrol edilir. Detaylı bilgi için aynı başlıklı yazı okunabilir.

Dikkat: Fatura kapama işlemine tabi tutulan belgelerde değişiklik yapılamaz.

"Kur Farkı" Faturası Kapama İşlemi

Kur farkı faturaları; işlem dövizi üzerinden çalışan cariler için kesilir. Satış işlemleri için "Verilen Kur Farkı Faturası", alış işlemleri içinse "Alınan Kur Farkı" faturası kaydedilir.

Kur Farkı Faturası, genellikle dönem sonu işlemlerinde girilir. Bu işlemler fatura bazlı olarak da gerçekleştirilebilir.

Kur Farkı Faturaları için kapama işlemi yapılmak isteniyor ise;

ERP > Finans Muhasebe > Cari Extre'ye gidilir.

"Cari Hesap" seçilir.
"Liste Seçenekleri" alanında "İşlem Dövizli" seçimi yapılır.
"Ödeme Performansı" checkbox'ı işaretlenerek "Dök" butonuna tıklanır.

Bu sayfa üzerinde belirlenen tarih aralığında ilgili cariye ait hareketler listelenir. Sayfa kontrol edildiğinde otomatik kapama sonucu oluşan TL, Euro, USD vb. para birimlerine ait işlem toplamları ve kur farkları hesaplanmış olur.
Hangi işlem dövizi için fatura kesilecekse o işlem dövizi başlığı altında bulunan "Kur Farkı Faturası Kes" butonuna tıklanır.
"Alınması gereken kur farkı fatura tutarı" geldiyse alış faturası sayfasına yönlendiriliriz. "Kesilmesi gereken kur farkı fatura tutarı" geldiyse satış faturası sayfasına yönlendiriliriz.
Açılan fatura sayfasında kur farkı için belirlenen ürün girilir ve fatura kaydedilir.

Not: Bir işletmede işlem dövizi kullanılıyor ise kur farkları ortaya çıkar. Dönem Bakım İşlemlerinde bu alan çok büyük önem arz eder. Dolayısı ile eski dönem bakiyelerinin yeni dönemde tutarlı bir şekilde gelebilmesi için kur farkı faturalarının kesilmiş olması gerekir. Eğer işlem dövizi ile çalışılıyorsa cari aktarımlarında mutlaka "işlem dövizi" checkbox'ı işaretlenmelidir.

Tips

Ödeme Yöntemleri'nden bazıları sipariş sonlandırma sayfasına gelmiyor. Sebebi ne olabilir?

Ödeme Yöntemi'nin sipariş sonlandırma ekranında veya internette görünmesi için Ödeme Yöntemi detayında "Aktif" seçeneğinin işaretli olması gerekir. Detay sayfasında Ödeme Aracı "Havale" veya "Kapıda Ödeme" seçeneklerinden herhangi biri seçilmelidir. Peşinat Oranı seçeneği ise % 100 olarak belirlenmelidir.

İpucu finance.list_payment_actions_demand

İhraç kayıtlı fatura kesebilmek için ne yapmalıyım?

Öncelikle işlem kategorisi oluşturun. İhraç kayıtlı işlem için "İhraç kayıtlı - Dahilde İşlem" veya "İhraç Kayıtlı - Nihai Ürün" seçeneklerinden birini işaretleyin. KDV tanımlarında ihraç kayıtlı işlemler için muhasebe hesap kodlarını tanımlayın. Faturayı kesebilir ve e-fatura gönderebilirsiniz.

İpucu finance.list_payment_actions

Fatura kesildiğinde "Seçtiğiniz İşlem İçin Muhasebe İşlemi Yapılmamaktadır!" uyarısı veriyor.

Fatura kaydederken seçilen işlem kategorisinde "Muhasebe İşlemi" checkbox'ı seçilmemiş ise fatura mahsubunda bu uyarı görüntülenir. Fatura tutarı "0" ise fatura için seçilen işlem kategorisinde "Muhasebe İşlemi" checkbox'ı seçilmiş olsa bile muhasebe işlemi yapılmayacağından bu uyarı görüntülenir.

İpucu finance.list_payment_actions

Ödeme veya tahsilat işlemlerinden sonra Fatura Kapama işlemi nasıl yapılır?

Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri altında "Belge Kapama İşlemi" yapılsın seçeneği "Evet" olarak seçilmiş ise her ödemeden ve tahsilattan sonra Fatura kapama belgesi otomatik olarak açılır. Yapılan ödeme veya alınan tahsilattan sonra faturalar eşleştirilerek kapatılır.

İpucu finance.list_payment_actions

Ödeme Blokajı nasıl çalışır?

Ödeme Blokajı 3 şekilde çalışır. A- % Ödeme Blokajı ödeme yaparken tutarın set edilmiş %'si kadar, B- Ödeme Blokajı Tutarı kadar, C- Stok maliyeti tutarı kadar, ödemeye ilişkin Display'e uyarısı verebilir. Ancak bu işlem için ödeme süreçlerine Action File yazılması gerekir.

İpucu finance.list_payment_actions_order

Yapılan ödemelerden sonra otomatik gelen Fatura Kapama sayfası nasıl kapatılır?

Sistem > Sistem Yönetimi > Şirket Akış Parametreleri "Belge Kapama İşlemi Yapılsın" checkbox'ı seçilmediği takdirde Fatura Kapama sayfası gelmez. Not: Şirket Akış Parametreleri'nde bir değişiklik yapıldığı takdirde değişikliğin geçerli olması için sisteme tekrar giriş yapılması gerekir.

İpucu finance.list_payment_actions

Toplam 6 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Fatura Kapama İşlemleri

Ödemesi yapılan veya ödemesi alınan faturanın (havale-nakit-çek-senet) belgeler ile eşleştirilip kapatılmasıdır. Fatura kapama işlemlerinden manuel yapılabildiği gibi ödeme veya tahsilat işlemlerinden sonra otomatik yapılması sağlanabilir. Bunun için Şirket Akış Parametreleri altında "Belge Kapam...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

14.5.1. Fatura Kapama İşlemi

Workcube, Fatura Kapama İşlemi ekranı ile ilgili yıla ait, açık faturaları, eşleme ve kapama işlemleri yapılır.

Devamı

2.1.7.6. Ödeme Emirleri

Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Sistem üzerindeki ödeme emirlerinin bu sayfa aracılığıyla görüntülenmesi yanı sıra banka talimatlarını oluşturmak da mümkündür.

Devamı

2.1.7.5. Ödeme Talepleri

Borç-Alacak yönetimini etkin bir şekilde sağlamanın aşamalarından birisi de ödeme talebidir. Sistem üzerinde hali hazırda olan taleplerin durumu ve aciliyeti incelenebilir. Bu inceleme sonucunda alacaklı, borçlu cariden borcunu ödeme talebinde bulunabilir.

Devamı

2.1.5.14. Kredi Kartıyla Ödemeler

Sistem üzerinde tanımlı kredi kartlarıyla bu sayfa üzerinden genel ödemeler yapılabilir. Ödenmiş ve ödenmemiş kredi kartı borçlarını görüntüleyerek bunların ödemeleri yapılabildiği gibi ödeme iptal işlemi de yapılabilir.

Devamı

2.1.4.2. Nakit Ödeme

Nakit ödemeyle kasa işlemleri gerçekleştirilebilir ve kontrol edilebilir.

Devamı

Release Notları

Cari Extre Durum Sütunu Renklerinde Revize

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Finans Muhasebe > Cari Ekstre iş fonksiyonunda yer alan durum sütununda fatura kapmanın mevcut durumuna göre renklendirmelerinde revizeler yapıldı.

Kullanım: Alacak Kur Değerleme Dekontu (Process ID:46), Borç Kur Değerleme Dekontu (Process ID:45), Verilen Kur Farkı Faturası (Process ID: 48) ve Alınan Kur Farkı Faturası (Process ID: 49) işlem tipleri gri olarak gelmektedir.

Fayda: Bu işlem tiplerinde fatura kapama işlemleri yapılmadığından dolayı gri olarak getirilerek ve Manuel Kapama Yapılmaz açıklaması eklenerek kullanım kolaylığı sağlandı.

Feature Cognitive 19.09.2025 tasks/155845_alperkaanm → alfa

Fatura Kapama İşlemleri Sayfasında Kur Farkı Faturaları

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Finans Muhasebe > Borç Alacak Yönetimi > Fatura Kapama İşlemleri iş fonksiyonunda Kur farkı faturaları için manuel kapama işlemi yapılması sağlandı. Verilen Kur Farkı Faturası (Process ID: 48) ve Alınan Kur Farkı Faturası (Process ID: 49) işlem tiplerinin fatura kapama işlemleri sayfasına gelmemesi sağlandı.

Fayda: Bu sayede ödemesi olmayan kur farkı faturalarının hesaba girmemesi sağlandı.

Feature Cognitive 19.09.2025 tasks/155845_alperkaanm → alfa

Toplam 2 Kayıt