Wiki Detay | wiki workcube

Bir bütçe içinde çok sayıda bütçe planlama fişi olur. Her bir iş birimi için en az bir planlama fişi girilmelidir. Planlama fişinde; bütçe merkezi, bütçe kalemi, aktivite tipi zorunlu olmak üzere yukarıdaki boyutlar dikkate alınarak fişler oluşturulur.

Her yıl İş birimleri tarafından hazırlanan gelir ve gider öngörülerinin yapıldığı birden çok planlama fişinin kümülatif olarak toplandığı plandır. İş birimleri iş planları ile uyumlu bütçelerini hazırlar, yönetime sunulur ve yönetim gerekli revizyonları yaparak işletmenin konsolide bütçesini onaylar ve iş birimlerine deklare eder. Harcama kontrolü ya da gelir hedefleri onaylanmış bütçe üzerinden yapılır.

Bütçe Planlama Boyutları
Zaman Aralığı	Bütçe Merkezi	Bütçe Kategorisi	Bütçe Kalemi
Aktivite Tipi	Harcama Konusu	Gelir/Gider Kaynağı	Proje
İş Grubu	İlgili Çalışan	İlgili Fiziki Varlık	İş

Bütçe planlamanın temelini planlama fişleri oluşturur. Bir bütçe altında sınırsız planlama fişi girilebilir. Planlama fişlerine satır bazında gelir ve giderler yukarıdaki tablodaki boyutlara göre kaydedilir.

Bütçe Planlama Fişi Alanları

Masraf ve Gelir Merkezi: Harcama veya gelirin oluştuğu yeri belirler. Zorunlu alandır.
Bütçe Kalemi: Harcama veya gelirin ana gruplamasını yapar. Zorunlu alandır
Aktivite Tipi: Hangi aktivite sonucu gerçekleştiğini tutar.
İş Birimi: İşletmedeki hangi iş biriminde yapıldığını kaydeder.
Proje: Bütçedeki harcama veya gelir bir projeye bağlı ise proje seçilir.
İş: Masraf veya gelir bir işle ilgili ise iş boyutu eklenir.
Fiziki Varlık: Tamir bakım harcamaları veya gelirleri fiziki varlıklarla ilişkilendirilir.
Abone: Aboneler için yapılan harcamalar kaydedilir.
Harcama Yapan: Harcamayı yapan kişi seçilir.
İşlem Tipi: Sistem Yönetimi İşlem-Süreç Kategorileri İşlem Kategorileri penceresinden oluşturulan ilgili işlem tipi seçilir.
Süreç/Aşama: Sistem Yönetimi İşlem-Süreç Kategorileri Süreçler veya Süreç Yönetimi Süreçler penceresinden oluşturulan ilgili süreç/aşama seçilir.
İlişkili Bütçe: Gelir/Gider Planının ilişkilendirileceği bütçe seçilir.
Belge No: Sistem Yönetimi > Belge Numaraları > Finans Sayfa Numaraları bölümünden tanımladığımız numara otomatik gelir. Eğer sistemde tanımlanmazsa manuel girilir.
Satır Tarihi: Gelir/Giderin tahmini gerçekleşme tarihidir.
Planlayan: Planı gerçekleştiren firma çalışanıdır.
Açıklama: Planla ilgili gerekli açıklamanın girildiği alandır.
Senaryoda Gözüksün: Gelir ve giderlerin nakit akış senaryosunda gözükmesini sağlar.

Not: Bütçe Modülü altında Bütçe Planlama Fişleri CSV formatında hazırlanarak import edilebilir.

Tips

İş bazında bütçe takip edilebilir mi?

Bütçe planlama fişinde satırda iş seçimi yaparak planlama yapılabilmektedir, fatura, masraf gibi bütçe kaydı yapan işlemlerde de yine satırda iş seçimi yapılarak kayıtlar girildiğinde hem planlama hem de gerçekleşen kayıtlar bütçede takip edilebilir olacaktır, özetle iş bazında bütçe takibi yapılabilecektir.

İpucu budget.list_plan_rows

Bütçe Planlama Fişleri Nasıl Import Edilir?

Bütçe Modülü altında Bütçe Planlama Fişleri CSV formatında hazırlanarak import edilebilir.

İpucu budget.list_plan_rows

Bütçe Sonuçlarını Hedefler ve Planlarla Nasıl Karşılaştırabilirim?

Planlarınızı bütçe karşılama fişlerini kullanarak yaparsanız karşılaştırma yapabilirsiniz.

İpucu budget.list_plan_rows

Alış ve Satış Faturalarına Eklenen Ürün ve Hizmetler Bütçe Kaydı Oluşturur Mu?

Evet, dolayısıyla alınan-satılan bütün ürün ve hizmetlere bütçe kalemleri ayarlamak gerekmektedir. Ürün kayıt ekranlarındaki muhasebe ve bütçe tanımlarını yapmalısınız.

İpucu budget.list_plan_rows

Toplam 4 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Planlama Fişleri

Planlama fişleri, gelecekteki finansal işlemleri tahmin etmek, planlamak ve izlemek için kullanılır. Her yıl İş birimleri tarafından hazırlanan gelir ve gider öngörülerinin yapıldığı birden çok planlama fişinin kümülatif olarak toplandığı plandır. İş birimleri iş planları ile uyumlu bütçelerini hazı...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

14.3.7. Bütçe İmport

Bir Workcube ortamı kurulduktan sonra implementasyon için çeşitli veriler sisteme aktarılabilir. Kurumun bütçeyle ilgili tuttuğu kayıtları tek tek sisteme işlemek yerine toplu bir aktarım yapılması mümkündür.

Devamı

2.1.2.5. Tahakkuk İşlemleri

Bir borç veya alacağa karşı ödeme veya yükümlülüklerin gerçekleştiğini gösteren işlemlerdir. Örneğin bir yıllık kira kontratınızın her aya düşen kira tutarını tahakkuk fişleri ile kayıt altına alabilirsiniz. Ya da bir vadeli mevduatı hesabının dönem sonunda gerçekleşecek olan getirisini tahakkuk ettirebilirsiniz. Tahakkuk planlama fişleri gelecekte kesinleşmiş olan yükümlülüklerinizi veya başkalarının size olan yükümlülüklerinin parasal karşılığı kaydeder. Tüm sigorta, vergi, kira, mevduat, abonelik bazlı satışlar veya alışlar gibi işlemlerde tahakkuk fişleri kullanılabilir.

Devamı

2.1.2.4. Bütçe Aktarım Talebi

Workcube üzerinde bütçeleriniz arasında masraf merkezi ve bütçe kalemi bazında bütçe aktarım talebinde bulunulabilir ve bu talep doğrultusunda bütçe transfer işlemi yapılır.

Devamı

2.1.2. Bütçe Planlama ve Kontrol

Hedefleri izlemek ve maliyetlerini kontrol altında tutmak işletmeler için hayati önem taşır. Workcube, bütçe işlemi yapan iş fonksiyonları gerçek zamanlı bütçe kayıtları oluşturur. Bu kayıtlar size planlı veya plansız tüm harcama ve gelirlerin izlenmesini sağlar. Eğer gelir ve masraflarınızı gelir-masraf merkezlerine göre planlamış iseniz sonuçlar ile planları her an karşılaştırabilirsiniz.

Devamı

Release Notları

Bütçe Planlama Fişi Güncelleme Sayfasında İş Seçimi

Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Finans Muhasebe > Bütçe > Bütçe Planlama Fişinin güncelleme sayfasında iş seçimi görüntülenmesi ile ilgili iyileştirilmeler yapıldı.

Hotfix Cognitive 30.05.2025 tasks/153879_ozlemsimsek → alfa

Bütçe planlama fişi 2.döviz alanı

Düzenlenen Fonksiyon: Bütçe planlama fişi kayıt esnasında satırda ve belgede seçilen döviz alanları iyileştirildi, Satır boyutları genişletilerek görünüm kolaylaştırıldı.

Hotfix Cognitive 17.04.2025 tasks/153823_melekkcby → developer

Bütçe Planında Satırda İş Seçimi

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Finans Muhasebe > Bütçe > Planlama Fişleri iş fonksiyonunda yer alan XML ayarlarında "Satırlarda Öncelik Sıralaması" parametresine iş alanı eklendi.

ERP > Finans Muhasebe > Bütçe > Planlama Fişleri iş fonksiyonunda satırda yer alan iş/görevler popup'ında yer alan XML ayarlarına "Sadece Alt İş Seçimi Yapılsın" eklendi.

Kullanım: Planlama fişinde Satırlarda Öncelik Sıralaması xml'ine iş kolonu da eklenerek kaydedilir. Planlama fişi satırda işler sütunu açılır. İş sütununda yer alan xml'de Sadece Alt İş Seçimi Yapılsın evet denildiği takdirde alt işler seçilir hayır denildiğinde ise üst işler (milestone) de seçilebilir.

Fayda: Bütçe planı yapılırken projenin yanı sıra projeye bağlı işlerin de seçilmesi sağlandı. Bu sayede işlerin bütçeye konu olması sağlanmış oldu. Ayrıca ana iş(milestone) ya da alt işlerin seçimli olması ile birlikte bütçeye konu olacak planlamanın ana iş altında toplanması sağlandı.

Feature Cognitive 30.09.2024 tasks/150123_gizemkanpara_master → master

Toplam 3 Kayıt