Wiki Detay | wiki workcube

Çek ve senetler iki ayrı tipte vadeli ödeme araçlarıdır. Farkı yasalarla belirlenmiştir. Çek bankalar tarafında düzenlenen ve özel numaralarla kayıt altına alınan ve bir banka hesabı altında banka müşterisine verilir. Senet ise doğrudan iki kişi veya kurum arasında düzenlenir. Bir gerçek veya tüzel kişi diğerine ödeme vadesini ve tutarını yazarak senet verir.

Müşterilerden aldığınız çekleri ve senetleri kasada depolayabilir, bankaya tahsile verebilir, kredilerinize teminat olarak kullanabilir, borcunuzu ödemek amacıyla ciro ederek tedarikçilerinize verebilirsiniz. Çek ve senetlerin üstünde vade tarihleri vardır. Vadesinde ödenmeyen çekler ve senetler karşılıksız statüsünde takip edilir. Borçluya iade edilir, değiştirilir hatta icra işlemleri başlatılır.

İşletmeler kendi çek ve senetlerini yazarak veya tahsilat yapmak için aldıkları çek ve senetleri ciro ederek ödeme yaparlar.

Çek ve senetler bordrolar düzenlenerek alınır, verilir. Çek ve senet bordro işlemleri ayrı yapılır. Bir bordroda birden çok senet veya çek vardır.

Çek ve senetler ayrı ayrı listelenir ve vadelerine göre nakit akım tablosunda ödeme/tahsilat sütunlarında gözükür.

Çek ve Senet İşlemlerini daha iyi anlamak için aşağıdaki tanımlar faydalı olacaktır.

Çek Bordroları:

Çek Çıkış Bordrosu-Ciro	Ciro edilen veya keşideci olunan çekler ile ödeme yapmak için kullanılır.
Çek Çıkış Bordrosu-Banka	Portföydeki çekleri bankaya tahsile göndermek için kullanılır.
Çek Çıkış Bordrosu-Banka Teminat	Portföydeki çekleri bankaya teminata verir.
Çek Çıkış Bordrosu-Tahsil	Portföydeki çeklerin doğrudan banka veya elden tahsil edilmesi için kullanılır.
Çek Giriş Bordrosu	Tahsilat amaçlı alınan çekleri portföye/kasaya koyar.
Çek İade Çıkış Bordrosu	Portföye alınmış kasadaki çeki tahsil edilen kişiye iade eder.
Çek İade Giriş Bordrosu	Tahsil amaçlı ödenmiş çeki kasaya iade alır.
Çek İade Giriş Bordrosu-Banka	Bankada tahsil veya teminat için gönderilmiş çeki kasaya iade alır.

Senet Bordroları:

Senet Çıkış Bordrosu-Ciro	Ciro edilen veya keşideci olunan senetler ile ödeme yapmak için kullanılır.
Senet Çıkış Bordrosu-Banka	Portföydeki senetleri bankaya tahsile göndermek için kullanılır.
Senet Çıkış Bordrosu-Banka Teminat	Portföydeki senetleri bankaya teminata verir.
Senet Çıkış Bordrosu-Tahsil	Portföydeki senetlerin doğrudan banka veya elden tahsil edilmesi için kullanılır.
Senet Giriş Bordrosu	Tahsilat amaçlı alınan senetleri portföye/kasaya koyar.
Senet İade Çıkış Bordrosu	Portföye alınmış kasadaki senetleri tahsil edilen kişiye iade eder.
Senet İade Giriş Bordrosu	Tahsil amaçlı ödenmiş senetleri kasaya iade alır.
Senet İade Giriş Bordrosu-Banka	Bankada tahsil veya teminat için gönderilmiş senedi kasaya iade alır.

Çek ve Senet Statüleri

Portföyde: Çek veya senedin kasada olduğunu gösterir.
Bankada: Çek veya senedin tahsil edilmesi için bankada olduğunu gösterir.
Teminatta: Çek veya senedin bankada teminatta olduğunu gösterir.
Tahsil Edildi: Çek ve senedin tahsil edildiğini gösterir.
Ciro Edildi: Çekin, senedin alacaklı hesaba verildiğini gösterir.
Ödenmedi: Keşideci olduğumuz çek ve senedin ödenmediğini gösterir.
Ödendi: Keşideci olduğumuz çek ve senedin ödendiğini gösterir.
İptal: Keşideci olduğumuz çek ve senedin iptal edildiğini gösterir
İade: Çekin ve senedin iade edildiğini gösterir.
Karşılıksız–Portföyde: Karşılıksız çek ve senedin kasada tutulduğunu gösterir.
Protesto Edildi: Ödenmeyen senetlerin keşideci ve cirantalara protesto edildiğini gösterir.
İcra: Ödenmeyen çek ve senetlere icra başlatıldığını gösterir.

Çek-Senet Fonksiyonları

Kısa ve en kolay şekilde Çek-Senet transferi yapabilme
Toplu çek/senet giriş ve çıkış işlemleri
Toplu çek/senet dönem aktarımları
Çek/senet giriş ve çıkış bordroları
Workcube’den önceki çek verilerini toplu olarak import etme
Çek ve senet kayıtlarında projeler seçilerek proje bazında gruplandırabilme
Raporlama ile tüm Çek-Senet hareketlerinde istenilen en detay bilgiye ve geçmiş dönem kayıtlarına en kısa sürede ulaşabilme
Statülerine ve vadelerine göre çek/senet listesi
Banka teminatı olarak çek ve senet verilmesi ile ilişkili işlemler

Çek-Senet modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Çek-Senet modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Çek-Senet Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Çek-Senet ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Çek-Senet işlemlerini yönetebilmek için öncelikle modüle ait işlem kategorileri tanımlanır. İşlem kategorileri yapmış olduğunuz işlemin cari, muhasebe ve bütçe gibi arka plan işlemlerini yapmasını sağlar.

Bütçe Yönetiminde kullanılan işlem kategorileri

Çek modül işlem kategorileri
Senet modül işlem kategorileri

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket tanımları
- Şube tanımları
- Para birimleri
- Banka hesap tanımları
- Kasa hesap tanımları
Parametreler girilir.
İşlem kategorileri yapılandırılır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- İşlem Kategorileri Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Modül Adı: İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

İş Fonksiyonları: 24

Çek İşlemleri

Çek Listesi

Senet İşlemleri

Senet Listesi

Çek Giriş Bordrosu

Çek Çıkış Bordrosu-Tahsil

Çek Çıkış Bordrosu-Ciro

Çek Çıkış Bordrosu-Banka

Çek Çıkış Bordrosu-Banka Teminat

Çek İade Çıkış Bordrosu

Çek İade Giriş Bordrosu

Çek İade Giriş Bordrosu-Banka

Çek Transfer

Senet Çıkış Bordrosu

Senet Giriş Bordrosu

Senet Tahsilat

Senet Çıkış Bordrosu-Banka

Senet Çıkış Bordrosu-Banka Teminat

Finans- Senet Çıkış Bordrosu(Tahsil)

Senet İade Çıkış Bordrosu

Senet İade Giriş Bordrosu

Senet İade Giriş Bordrosu-Banka

Senet Transfer

Toplu Çek Giriş İşlemleri

Implementasyon Görev Sayısı: 55

Master Data 2

Output Template 13

Page Designer 4

Process Cat 34

Xml Setup 2

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Çek ve senet işlemlerinizi yönetmek için kullanılır. Çek ve senetlerinizi kaydedebilir, tahsilat süreçlerini takip edebilir ve riskleri kontrol edebilirsiniz.

İlişkili İçerikler

2.1.6.2.3. Toplu Çek-Senet Giriş İşlemleri

Toplu Çek Ve Senet Girişi Workcube kullanmaya başlayan firmaların sadece başlangıçta mevcut olan çek ve senetlerini sisteme aktarmak için kullanılır.

Devamı

2.1.6.2. Senet İşlemleri

Workcube Senet İşlemleri ile müşterilerinizden gelen senetleri kasada depolayabilir, tahsile verebilir, bankaya tahsile verebilir ya da borç ödeme işlemleriniz için ciro ederek tedarikçilerinize verebilirsiniz.

Devamı

2.1.6.1. Çek İşlemleri

Workcube Çek İşlemleri ile müşterilerinizden gelen çekleri kasada depolayabilir, çekleri bankaya tahsile verebilir, kredilerinize teminat olarak kullanılabilir, borç ödeme işlemleriniz için ciro ederek tedarikçilerinize verebilirsiniz.

Devamı

Bir Workcube Sayfası Nasıl Çalışır?

Bir Workcube sayfasının nasıl çalıştığını anlarsanız tüm Workcube'ü kullanmanız, önerilerde bulunmanız, diğer kullanıcılara yardım ve destekte bulunmanız, özelleştirmeniz ve eğitimini vermeniz çok kolaylaşır. Workcube'ün formülünü hemen öğrenin!

Devamı

İşlem Kategorileri

Finans, muhasebe, cari işlem, bütçe işlemi, maliyetlendirme ve stok hareketi içeren tüm iş objelerinde “İşlem Tipi” tanımları vardır.

Devamı